三菱商事
8058
日本電信電話
9432
リミックスポイント
3825
4
丸紅
8002
5
日産自動車
7201
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.62%-1.24億 | 13.15%-2.61億 | 13.24%-3億 | -1,658.35%-3.46億 | -97.81%2,221.4万 | 37.96%10.15億 | 49.32%7.36億 | 60.53%4.93億 | 14.09%3.07億 | 57.21%2.69億 |
| その他の非現金項目 | -131.69%-558.9万 | 186.87%1,763.9万 | -615.59%-2,030.4万 | 111.94%393.8万 | -538.43%-3,297万 | 121.98%752万 | -132.18%-3,420.7万 | -68.17%-1,473.3万 | -139.43%-876.1万 | 108.58%2,222万 |
| 運転資金の増減額 | 105.57%68.7万 | -132.07%-1,233.9万 | 427.36%3,847.8万 | 82.96%-1,175.4万 | -4.15%-6,899.1万 | -352.16%-6,624.2万 | -124.90%-1,465万 | 22.28%5,884.1万 | 924.48%4,812万 | -93.37%469.7万 |
| -売上債権増減額 | 144.63%1,681万 | -27.56%-3,766.9万 | -170.88%-2,953.1万 | -43.28%4,166.3万 | 506.07%7,345.6万 | 160.21%1,212万 | 31.01%-2,012.8万 | -19.35%-2,917.6万 | -210.85%-2,444.5万 | 144.42%2,205.2万 |
| -前払費用増減額 | -641.23%-762.6万 | -79.19%140.9万 | 165.14%677.2万 | 18.94%-1,039.6万 | -597.29%-1,282.5万 | 131.57%257.9万 | -742.16%-816.9万 | -106.20%-97万 | 255.24%1,563.6万 | -145.51%-1,007.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -62.50%120万 | -39.96%320万 | -53.06%533万 | 133.94%1,135.4万 | -1,460.31%-3,345.3万 | -28.85%-214.4万 | 91.02%-166.4万 | -227.89%-1,852.9万 | -125.01%-565.1万 | 400.53%2,259.1万 |
| 利息の支払額 | -816.28%-39.4万 | 17.31%-4.3万 | -940.00%-5.2万 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 11.32%17.7万 | 103.85%15.9万 | -46.58%7.8万 | -40.41%14.6万 | 157.89%24.5万 | 25.00%9.5万 | -1.30%7.6万 | -54.44%7.7万 | 18.18%16.9万 | 126.98%14.3万 |
| 法人税等の支払額 | -21.20%-64.6万 | -120.91%-53.3万 | -98.46%254.9万 | 139.42%1.66億 | -33.92%-4.2億 | -29.85%-3.14億 | -65.76%-2.42億 | -9.56%-1.46億 | -60.80%-1.33億 | -241.83%-8,278.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.01%-1.12億 | 13.20%-2.34億 | -80.44%-2.69億 | 65.43%-1.49億 | -164.48%-4.32億 | 45.02%6.7億 | 6.44%4.62億 | 72.48%4.34億 | -1.87%2.52億 | 10.92%2.56億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 97.78%-247.4万 | -44,076.19%-1.11億 | 96.73%-25.2万 | -206.69%-770.1万 | -85.86%-251.1万 | 72.18%-135.1万 | 65.55%-485.6万 | -221.85%-1,409.4万 | 92.56%-437.9万 | -14,795.70%-5,883.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.28%-3,129万 | -681.78%-2,690.9万 | 15.05%-344.2万 | -8.00%-405.2万 | 53.42%-375.2万 | 42.08%-805.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---3,000万 | --0 | ---- | ---- | ---967.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 467.50%3,250.5万 | -1,044.24%-884.5万 | 91.33%-77.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---2,403.1万 | ---- | 2,293.23%4,630.9万 | 140.27%193.5万 | -225.54%-480.5万 | 83.23%-147.6万 | -73,241.67%-880.1万 | 99.98%-1.2万 | -5,118.81%-6,241.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.23%384万 | -5,683.32%-1.72億 | -92.65%308.1万 | 231.61%4,194.1万 | 36.57%-3,186.7万 | -413.98%-5,023.6万 | -275.85%-977.4万 | 132.72%555.8万 | 86.94%-1,698.8万 | -432.95%-1.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -18.18%-360.1万 | -266.67%-304.7万 | -100.69%-83.1万 | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.58%-2.5億 | ---1.44億 | ---- | --5.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.18%-360.1万 | -266.67%-304.7万 | -100.69%-83.1万 | --1.2億 | ---- | ---- | -73.47%-2.5億 | ---1.44億 | ---- | --5.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.15%11.54億 | -14.59%15.63億 | 0.70%18.3億 | -20.32%18.18億 | 37.27%22.81億 | 13.85%16.62億 | 25.37%14.6億 | 25.22%11.64億 | 258.30%9.3億 | 391.15%2.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.62%-1.12億 | -53.09%-4.09億 | -2,203.21%-2.67億 | 102.74%1,269.7万 | -174.85%-4.64億 | 206.34%6.19億 | -31.55%2.02億 | 25.95%2.95億 | -65.01%2.35億 | 224.34%6.7億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 1,500,150.00%3,000.1万 | ---2,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.10%10.72億 | -26.15%11.54億 | -14.59%15.63億 | 0.70%18.3億 | -20.32%18.18億 | 37.27%22.81億 | 13.85%16.62億 | 25.37%14.6億 | 25.22%11.64億 | 258.30%9.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.78%-1.15億 | -28.02%-3.45億 | -71.75%-2.7億 | 66.29%-1.57億 | -172.60%-4.66億 | 41.43%6.41億 | 9.09%4.53億 | 70.79%4.16億 | 28.50%2.43億 | -12.63%1.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |