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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.29%-8.4億 | -466.81%-8.51億 | -66.62%2.32億 | -2.80%6.95億 | -73.35%7.15億 | 117.95%26.83億 | -13.67%12.31億 | 151.54%14.26億 | 268.74%5.67億 | 111.04%1.54億 |
| その他の非現金項目 | -112.94%-1,100万 | -18.27%8,500万 | -39.18%1.04億 | 62.86%1.71億 | 1,650.00%1.05億 | 104.29%600万 | -206.87%-1.4億 | 341.36%1.31億 | -42.37%2,968.1万 | 70.29%5,150.6万 |
| 運転資金の増減額 | -139.62%-1.27億 | 17.19%-5,300万 | -214.29%-6,400万 | 105.13%5,600万 | -291.74%-10.91億 | -31.45%5.69億 | 5,287.50%8.3億 | 83.05%-1,600万 | -161.79%-9,438万 | 192.56%1.53億 |
| -売上債権増減額 | -204.17%-7,500万 | -30.10%7,200万 | -31.79%1.03億 | 468.29%1.51億 | -472.73%-4,100万 | 108.27%1,100万 | 53.66%-1.33億 | -36.09%-2.87億 | -55.85%-2.11億 | 36.27%-1.35億 |
| -前払費用増減額 | 172.97%8,100万 | -392.11%-1.11億 | 164.41%3,800万 | -1,080.00%-5,900万 | 86.49%-500万 | -408.33%-3,700万 | 108.63%1,200万 | -19.20%-1.39億 | -197.93%-1.17億 | -1,500.25%-3,914.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -165.83%-7,900万 | 12,100.00%1.2億 | 99.57%-100万 | -468.29%-2.33億 | -115.13%-4,100万 | 26.05%2.71億 | 165.43%2.15億 | --8,100万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -149.24%-32.9万 | 71.55%-13.2万 |
| 利息の受取額 | 73.68%3,300万 | --1,900万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,203.24%281.5万 | 272.41%21.6万 |
| 法人税等の支払額 | 61.24%-5,000万 | 56.86%-1.29億 | -29.44%-2.99億 | 60.91%-2.31億 | 40.84%-5.91億 | -122.99%-9.99億 | -247.29%-4.48億 | -399.38%-1.29億 | -2,506.66%-2,583.2万 | -977.17%-99.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 52.42%-2.06億 | -1,212.12%-4.33億 | -103.36%-3,300万 | 255.78%9.83億 | -130.53%-6.31億 | -13.59%20.67億 | 40.87%23.92億 | 219.15%16.98億 | 47.09%5.32億 | 123.91%3.62億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 97.82%-600万 | -1,045.83%-2.75億 | -20.00%-2,400万 | 82.14%-2,000万 | -892.12%-1.12億 | 75.73%-1,128.9万 | -569.19%-4,652.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-400万 | -89.93%-400万 | ---210.6万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 1,078.79%3.23億 | ---3,300万 | --0 | ---- | --1,400万 | ---- | ---- | -44.83%-4.06億 | ---2.8億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -107.77%-4,900万 | 114.85%6.31億 | -323.73%-42.5億 | -80.07%-10.03億 | -431.55%-5.57億 | 151.69%1.68億 | -428.28%-3.25億 | 110.09%9,900万 | -10,123.35%-9.81億 | ---960万 |
| その他の投資活動純額 | -150.00%-300万 | -96.77%600万 | 365.71%1.86億 | 58.33%-7,000万 | -1,100.00%-1.68億 | -170.00%-1,400万 | 114.39%2,000万 | -6,949,900.00%-1.39億 | 100.00%-2,000 | -724.55%-1.08億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.13%2.71億 | 114.86%6.04億 | -276.65%-40.64億 | -9.43%-10.79億 | -858.46%-9.86億 | 139.51%1.3億 | 41.46%-3.29億 | 55.93%-5.62億 | -676.96%-12.75億 | -718.56%-1.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,000万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -681.25%-9,300万 | -23.81%1,600万 | -44.74%2,100万 | 107.98%3,800万 | -457.89%-4.76億 | 4.72%1.33億 | 58.75%1.27億 | 141.85%8,000万 | -103.37%-1.91億 | 190.19%56.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.50%-1,000万 | -33.33%-1,600万 | 69.23%-1,200万 | -329.41%-3,900万 | -71.19%1,700万 | --5,900万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.03億 | --0 | 1,000.00%900万 | 99.78%-100万 | -339.06%-4.59億 | 51.18%1.92億 | 81.43%1.27億 | 136.62%7,000万 | -103.38%-1.91億 | 189.39%56.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.09%51億 | -44.74%49.47億 | -1.36%89.52億 | -18.66%90.75億 | 27.26%111.57億 | 33.32%87.67億 | 22.48%65.76億 | -14.93%53.69億 | 1,263.47%63.12億 | 977.35%4.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.22%-3,800万 | 104.18%1.71億 | -4,114.43%-40.88億 | 95.33%-9,700万 | -186.90%-20.76億 | 9.09%23.89億 | 81.59%21.9億 | 229.08%12.06億 | -115.98%-9.34億 | 1,292.63%58.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 261.11%2,900万 | -121.69%-1,800万 | 419.23%8,300万 | -1,200.00%-2,600万 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | -1,595.33%-735.7万 | --49.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -500.00%-400万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 50,100.00%100万 | -200.00%-2,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.20%50.9億 | 3.09%51億 | -44.74%49.47億 | -1.36%89.52億 | -18.66%90.75億 | 27.26%111.57億 | 33.32%87.67億 | 22.46%65.76億 | -14.92%53.7億 | 1,263.47%63.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.42%-2.06億 | -1,212.12%-4.33億 | -103.38%-3,300万 | 207.84%9.77億 | -144.35%-9.06億 | -13.72%20.43億 | 49.68%23.68億 | 205.03%15.82億 | 64.55%5.19億 | 120.74%3.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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