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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,499.86%4,119.8万 | -101.57%-294.3万 | -12.13%1.87億 | -44.14%2.13億 | -38.76%3.81億 | 1.37%6.23億 | 22.42%6.14億 | 45.25%5.02億 | 110.42%3.45億 | --1.64億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.19%264.2万 | 475.64%161.9万 | ---43.1万 |
| その他の非現金項目 | 194.61%1.03億 | -213.14%-1.09億 | 189.84%9,591.9万 | -1,422.94%-1.07億 | 193.26%807万 | -21.45%-865.3万 | -10,861.54%-712.5万 | -100.57%-6.5万 | 1,809.10%1,145.1万 | ---67万 |
| 運転資金の増減額 | -62.76%502.5万 | 212.64%1,349.2万 | -1,979.51%-1,197.8万 | 79.21%-57.6万 | -265.37%-277万 | -79.38%167.5万 | -87.99%812.3万 | 486.84%6,761.9万 | -173.61%-1,748万 | --2,374.7万 |
| -売掛金増減額 | -103.85%-32.9万 | 155.15%854万 | -84.46%334.7万 | -3.56%2,154.3万 | 515.22%2,233.9万 | 76.94%-538万 | 12.82%-2,332.9万 | 13.72%-2,675.9万 | -162.61%-3,101.4万 | ---1,181万 |
| -在庫増減額 | -114.92%-28.6万 | 116.92%191.7万 | -104.72%-1,132.7万 | -573.11%-553.3万 | -131.55%-82.2万 | 65.02%-35.5万 | -1,080.23%-101.5万 | -125.22%-8.6万 | 153.03%34.1万 | ---64.3万 |
| -前払費用増減額 | 192.42%774.6万 | -155.74%-838.1万 | 946.68%1,503.7万 | 42.91%-177.6万 | -176.51%-311.1万 | 134.60%406.6万 | -76.23%-1,175.3万 | -19.30%-666.9万 | -628.81%-559万 | ---76.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.96%116.3万 | -258.06%-110.8万 | --70.1万 |
| 利息の支払額 | 4.21%-152.4万 | -224.69%-159.1万 | -1,431.25%-49万 | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.03%-4,000 | ---6.7万 |
| 利息の受取額 | -41.77%558.7万 | 94.72%959.4万 | 57.76%492.7万 | 11.22%312.3万 | -20.25%280.8万 | 322.69%352.1万 | -11.48%83.3万 | 375.25%94.1万 | 371.43%19.8万 | --4.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -39.32%-1.01億 | 3.24%-7,279.9万 | -15.67%-7,523.8万 | 75.84%-6,504.5万 | -7.88%-2.69億 | -5.81%-2.5億 | -28.72%-2.36億 | -110.91%-1.83億 | -102.21%-8,687.9万 | ---4,296.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254.12%1.36億 | -82.36%3,851.3万 | 176.88%2.18億 | -58.58%7,885.6万 | -57.90%1.9億 | 4.43%4.52億 | 8.76%4.33億 | 54.70%3.98億 | 77.44%2.57億 | --1.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 14.13%-147.7万 | 23.35%-172万 | -114.12%-224.4万 | 3.41%-104.8万 | 98.02%-108.5万 | -8,295.57%-5,490.7万 | 95.57%-65.4万 | -1,743.38%-1,474.7万 | 89.35%-80万 | ---750.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -572.30%-199万 | ---29.6万 | ---- | -1,112.50%-1,261万 | 82.81%-104万 | 32.15%-605万 | -24.30%-891.7万 | ---717.4万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -384.77%-1.08億 | 143.68%3,783.2万 | 19.31%-8,661.4万 | ---1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -393.12%-8,312.2万 | 169.47%2,835.8万 | -177.71%-4,081.8万 | 149.60%5,252.7万 | 30.33%-1.06億 | 32.70%-1.52億 | -643.32%-2.26億 | -2,235.28%-3,038.5万 | --142.3万 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | 36.76%1,773.7万 | --1,296.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -508.38%-1,545.7万 | 2,495.57%378.5万 | 69.14%-15.8万 | 95.24%-51.2万 | -155.37%-1,076.4万 | 118.45%1,944万 | -599.83%-1.05億 | ---1,505.9万 | ---- | ---565.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.07%-9,777.2万 | -817.68%-5,817.5万 | 122.74%810.6万 | 85.00%-3,564.7万 | -26.09%-2.38億 | 44.22%-1.89億 | -389.02%-3.38億 | -954.92%-6,910.8万 | 50.22%-655.1万 | ---1,316.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 44.97%-1,544.1万 | -488.20%-2,805.7万 | -1,282.61%-477万 | ---34.5万 | ---- | ---- | ---- | 87.44%-10.7万 | 0.00%-85.2万 | ---85.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -83.11%6.3万 | 100.61%37.3万 | -64.65%-6,135.4万 | -7,673.78%-3,726.3万 | -90.13%49.2万 | 17.26%498.6万 | 7,692.86%425.2万 | -100.00%-5.6万 | --12.28億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.99%-2,000 | -1.12%-1,507万 | ---1,490.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.16%-121.6万 | -5,067.96%-532.3万 | -10,200.00%-10.3万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --76.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.73%-1,659.4万 | 50.16%-3,300.7万 | -76.09%-6,622.7万 | -7,791.00%-3,760.9万 | 104.85%48.9万 | 5.31%-1,008.5万 | -1,872.21%-1,065.1万 | -99.95%60.1万 | 144,158.33%12.27億 | ---85.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.85%25.22億 | 6.84%25.69億 | 0.20%24.05億 | -1.91%24億 | 11.56%24.47億 | 4.00%21.93億 | 18.52%21.09億 | 490.94%17.79億 | 77.02%3.01億 | --1.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.80%2,201.6万 | -132.87%-5,266.9万 | 2,760.93%1.6億 | 111.96%560万 | -118.47%-4,682.9万 | 200.57%2.54億 | -74.40%8,436万 | -77.70%3.3億 | 1,028.33%14.78億 | --1.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -81.66%95.8万 | 21.83%522.3万 | 650.32%428.7万 | ---77.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.91%25.45億 | -1.85%25.22億 | 6.84%25.69億 | 0.20%24.05億 | -1.91%24億 | 11.56%24.47億 | 4.00%21.93億 | 18.52%21.09億 | 490.94%17.79億 | --3.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 287.62%1.35億 | -83.87%3,480.3万 | 177.34%2.16億 | -55.96%7,780.8万 | -55.41%1.77億 | -7.05%3.96億 | 13.84%4.26億 | 50.16%3.74億 | 81.33%2.49億 | --1.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
