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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 247.67%5.21億 | -126.98%-3.53億 | 105.10%13.07億 | -55.71%6.37億 | -16.63%14.38億 | 1.56%17.25億 | 23.88%16.99億 | 41.92%13.71億 | --9.66億 |
| 株式ベースの報酬 | 86.93%1.58億 | --8,451.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -866.91%-1.2億 | -272.89%-1,243.4万 | -79.31%719.2万 | 220.63%3,476.9万 | 921.52%1,084.4万 | 93.53%-132万 | -1,644.47%-2,038.7万 | -84.11%132万 | --830.6万 |
| 運転資金の増減額 | 227.96%2.09億 | -324.32%-1.64億 | 1,604.43%7,296.5万 | 53.59%-485万 | 93.21%-1,045.1万 | -185.52%-1.54億 | 190.35%1.8億 | -1.46%-1.99億 | ---1.96億 |
| -売上債権増減額 | 195.20%1.08億 | -219.87%-1.14億 | 98.48%9,508.1万 | -30.64%4,790.5万 | 683.75%6,906.4万 | -104.67%-1,183.1万 | 183.65%2.53億 | -1,484.47%-3.03億 | ---1,912万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,259.08%829.9万 | ---71.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-11.5万 | 78.30%-11.5万 | ---53万 | ---- | 56.32%-8.3万 | 43.11%-19万 | 72.19%-33.4万 | 55.60%-120.1万 | ---270.5万 |
| 利息の受取額 | -3.27%38.5万 | -25.05%39.8万 | -73.78%53.1万 | -29.44%202.5万 | 58.74%287万 | 11.74%180.8万 | -22.25%161.8万 | 951.01%208.1万 | --19.8万 |
| 法人税等の支払額 | 140.68%2.46億 | -208.29%-6.04億 | 58.05%-1.96億 | 25.68%-4.67億 | 1.11%-6.28億 | -0.49%-6.35億 | -89.35%-6.32億 | -37.63%-3.34億 | ---2.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 252.40%10.92億 | -155.09%-7.17億 | 67.02%13.01億 | -13.27%7.79億 | -28.90%8.98億 | -3.38%12.63億 | 53.25%13.07億 | 59.00%8.53億 | --5.36億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 99.28%-53万 | -274.73%-7,396.1万 | 82.54%-1,973.7万 | -10,503.00%-1.13億 | 97.19%-106.6万 | -2,279.31%-3,795万 | ---159.5万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 29.24%-1,682万 | -29.47%-2,377.1万 | ---1,836万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -702.08%-7.7億 | 57.14%-9,600万 | -148.89%-2.24億 | 63.27%-9,000万 | -1,115.25%-2.45億 | --2,413.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 38.90%-9.17億 | -175.00%-15億 | 300.40%20億 | 0.26%-9.98億 | -107,259.76%-10.01億 | 99.90%-93.2万 | 34.09%-9.01億 | -13,642.36%-13.67億 | --1,009.5万 |
| その他の投資活動純額 | 427.56%5,718.2万 | -11.51%-1,745.7万 | -146.52%-1,565.5万 | 128.20%3,365.3万 | -248.36%-1.19億 | -107.10%-3,425.3万 | 22.76%-1,653.9万 | -20,488.46%-2,141.2万 | ---10.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.72%-8.77億 | -182.99%-16.15億 | 205.35%19.46億 | -51.80%-18.47億 | -309.57%-12.17億 | 70.56%-2.97億 | 38.22%-10.09億 | -4,887.13%-16.34億 | --3,412.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---2,060万 | ---- | -14.29%-1,600万 | 78.13%-1,400万 | 13.51%-6,400万 | 2.27%-7,400万 | ---7,572万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3億 | --0 | -97.31%605.1万 | 9.28%2.25億 | 231.99%2.06億 | 45,777.21%6,212.1万 | -100.01%-13.6万 | --21.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 82.19%148.3万 | --81.4万 | ---- | ---- | ---- | -89.11%119.4万 | 393.52%1,096.1万 | --222.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.55%-136.4万 | -1,237.88%-3.02億 | -473.08%-2,257.5万 | -97.11%605.1万 | 8.24%2.09億 | 2,029.78%1.93億 | 112.63%908.2万 | -103.41%-7,191.5万 | --21.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.64%38.47億 | 99.03%64.81億 | -23.61%32.56億 | -2.50%42.62億 | 36.40%43.72億 | 10.60%32.05億 | -22.29%28.98億 | 254.67%37.29億 | --10.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.13%2.14億 | -181.68%-26.34億 | 403.52%32.25億 | -870.20%-10.62億 | -109.44%-1.1億 | 277.50%11.59億 | 136.03%3.07億 | -131.82%-8.52億 | --26.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---111.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 5,621,900.00%5,622万 | -99.99%1,000 | 735,500.00%735.6万 | -100.00%1,000 | 2,127,700.00%2,127.8万 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.57%40.61億 | -40.64%38.47億 | 99.03%64.81億 | -23.61%32.56億 | -2.50%42.62億 | 36.40%43.72億 | 10.60%32.05億 | -22.29%28.98億 | --37.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 231.94%10.75億 | -164.52%-8.15億 | 89.65%12.63億 | -25.77%6.66億 | -26.78%8.97億 | -6.16%12.25億 | 53.06%13.06億 | 59.00%8.53億 | --5.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |