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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.69%16.39億 | -26.80%16.85億 | 26.99%23.02億 | 42.17%18.12億 | 6.67%12.75億 | 15.35%11.95億 | 22.51%10.36億 | 58.50%8.46億 | 60.15%5.34億 | 55.87%3.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 457.50%1,586.1万 | -76.34%284.5万 |
| その他の非現金項目 | -82.70%5,119.5万 | 1,312.82%2.96億 | 58.11%-2,440.4万 | -175.86%-5,826.4万 | -532.93%-2,112.1万 | -106.05%-333.7万 | 201.28%5,517.1万 | -51.06%1,831.2万 | 124.54%3,742万 | 170.42%1,666.5万 |
| 運転資金の増減額 | 125.22%3,947.9万 | -276.63%-1.57億 | -483.02%-4,155.8万 | 135.38%1,085万 | -17.70%-3,066.3万 | -363.98%-2,605.2万 | 705.46%986.9万 | 64.92%-163万 | -111.15%-464.7万 | 202.71%4,167.3万 |
| -売上債権増減額 | 678.64%8,830.1万 | 90.21%-1,526万 | 37.52%-1.56億 | 9.96%-2.49億 | -333.37%-2.77億 | -343.40%-6,393.8万 | 90.16%-1,442万 | -123.78%-1.47億 | -0.97%-6,546.8万 | -145.47%-6,484万 |
| -棚卸資産増減額 | 149.38%254万 | -598.93%-514.4万 | 142.41%103.1万 | -265.15%-243.1万 | -19.21%147.2万 | 139.96%182.2万 | -283.39%-455.9万 | 271.80%248.6万 | -358.86%-144.7万 | -56.60%55.9万 |
| 利息の支払額 | ---- | --0 | 97.53%-4,000 | 87.94%-16.2万 | -87.31%-134.3万 | 34.70%-71.7万 | -35.89%-109.8万 | -465.03%-80.8万 | 27.04%-14.3万 | ---19.6万 |
| 利息の受取額 | 1,820.00%105.6万 | -6.78%5.5万 | 31.11%5.9万 | -76.06%4.5万 | 358.54%18.8万 | -22.64%4.1万 | 140.91%5.3万 | -83.94%2.2万 | -28.65%13.7万 | -73.33%19.2万 |
| 法人税等の支払額 | 74.34%-1.78億 | 16.69%-6.94億 | -62.43%-8.33億 | -39.13%-5.13億 | -17.13%-3.69億 | 16.02%-3.15億 | -66.69%-3.75億 | -27.00%-2.25億 | -121.24%-1.77億 | 38.01%-8,000.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.93%17.41億 | -23.74%12.62億 | 1.60%16.55億 | 60.76%16.29億 | 8.90%10.14億 | 16.64%9.31億 | 15.29%7.98億 | 40.00%6.92億 | 25.77%4.94億 | 295.32%3.93億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 78.59%-2,741.2万 | 41.66%-1.28億 | -849.62%-2.19億 | 84.35%-2,310.7万 | -108.63%-1.48億 | 38.59%-7,075.1万 | -30.83%-1.15億 | -37.92%-8,806.4万 | -168.17%-6,385.3万 | -50.27%-2,381.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -38.66%-2,515.4万 | 27.86%-1,814.1万 | 38.92%-2,514.8万 | -373.84%-4,117.2万 | -17.98%-868.9万 | 66.83%-736.5万 | -2,543.45%-2,220.5万 | -12.00%-84万 | 84.76%-75万 | 9.36%-492.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---7.22億 | ---- | ---1.81億 | ---- | ---1.93億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1.22%2,834.6万 | --2,869.6万 | ---- | ---- | --9,417.1万 | ---- | 9.42%-3,006.7万 |
| その他の投資活動純額 | -21.19%439.5万 | 118.22%557.7万 | 61.43%-3,060.9万 | 11.30%-7,935.4万 | -547.27%-8,946.7万 | 122.54%2,000.3万 | -67.57%-8,873万 | -345.61%-5,295.2万 | 63.08%-1,188.3万 | -1,999.48%-3,218.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.73%-4,817.1万 | 48.91%-1.41億 | 67.13%-2.75億 | -327.37%-8.37億 | 18.01%-1.96億 | -5.65%-2.39億 | 5.91%-2.26億 | -214.26%-2.4億 | 15.93%-7,648.6万 | -16.64%-9,098.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,700.3万 | ---- | ---- | ---1.45億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,677.18%32.11億 | -101,910.23%-8,976.9万 | 99.97%-8.8万 | -179,144.79%-2.92億 | 99.91%-16.3万 | -164.47%-1.77億 | -404.88%-6,689.6万 | -44.77%2,194.2万 | -16.70%3,973.1万 | 162.70%4,769.7万 |
| 配当金支払総額 | -6.13%-2.54億 | -73.04%-2.39億 | -41.83%-1.38億 | -4.84%-9,741.3万 | -12.65%-9,291.8万 | -32.57%-8,248.4万 | -51.07%-6,222万 | -78.51%-4,118.7万 | -19.59%-2,307.3万 | -18.75%-1,929.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 100.00%-2,000 | ---7,750万 | ---- | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | 0.00%-2,000 | -100.42%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 999.38%29.57億 | -137.26%-3.29億 | 70.55%-1.39億 | -168.30%-4.71億 | 33.33%-1.75億 | -86.44%-2.63億 | 15.08%-1.41億 | -1,185.41%-1.66億 | -44.44%1,530.9万 | 130.00%2,755.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.13%57.5億 | 34.06%49.51億 | 9.62%36.93億 | 23.88%33.69億 | 17.31%27.2億 | 22.68%23.18億 | 17.80%18.9億 | 37.00%16.04億 | 39.19%11.71億 | -7.72%8.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 486.42%46.51億 | -36.13%7.93億 | 286.04%12.42億 | -49.92%3.22億 | 49.80%6.42億 | -0.45%4.29億 | 50.81%4.31億 | -34.07%2.86億 | 31.41%4.33億 | 568.20%3.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -70.09%167.1万 | -65.27%558.7万 | 544.47%1,608.6万 | -65.70%249.6万 | 395.85%727.8万 | -19.59%-246万 | ---205.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.91%104.02億 | 16.13%57.5億 | 34.06%49.51億 | 9.62%36.93億 | 22.75%33.69億 | 18.39%27.45億 | 22.68%23.18億 | 17.80%18.9億 | 37.00%16.04億 | 39.19%11.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.28%16.89億 | -20.88%11.16億 | -9.77%14.11億 | 82.39%15.64億 | 0.59%8.57億 | 29.05%8.52億 | 9.63%6.6億 | 40.16%6.02億 | 17.96%4.3億 | 366.17%3.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
