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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 56.08%2.41億 | 46.11%2.98億 | -19.81%2.96億 | -48.55%2.14億 | -65.14%1.54億 | -61.87%2.04億 | -62.08%3.69億 | 87.85%4.16億 | 84.34%4.42億 | 103.47%5.36億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | --6,008.52万 | --8,000万 | --8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | -12.68%3.31億 | 8.81%3.61億 | 16.31%3.46億 | 55.27%5.94億 | 28.61%3.79億 | 46.75%3.32億 | -2.08%2.97億 | 26.57%3.83億 | 24.25%2.95億 | -11.04%2.26億 |
| -受取手形 | 27.75%6,640.56万 | 27.02%6,385.96万 | 4.03%9,017.42万 | -4.01%7,535.01万 | -9.94%5,197.97万 | 17.78%5,027.5万 | -20.09%8,667.82万 | 39.22%7,849.65万 | -28.18%5,771.84万 | -56.77%4,268.67万 |
| -売掛金 | -19.10%2.65億 | 5.56%2.97億 | 21.36%2.55億 | 70.56%5.19億 | 37.99%3.27億 | 53.49%2.82億 | 7.93%2.11億 | 23.67%3.04億 | 51.10%2.37億 | 17.97%1.84億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -14.24%176.35万 | 9.48%170.72万 | -15.17%175.75万 | -13.78%175.62万 | -11.35%205.63万 | -32.13%155.94万 | -20.23%207.18万 | -6.58%203.69万 | 6.34%231.96万 | 10.69%229.75万 |
| -他の債権 | ---- | 9.48%170.72万 | ---- | ---- | ---- | -32.13%155.94万 | ---- | -6.58%203.69万 | ---- | 10.69%229.75万 |
| 前払資産 | -44.63%2,503.65万 | 1.90%3,985.58万 | -13.08%4,729.79万 | 11.33%5,374.62万 | -38.68%4,521.55万 | -30.50%3,911.2万 | -12.71%5,441.29万 | -48.38%4,827.51万 | -21.34%7,373.72万 | -49.24%5,627.58万 |
| 棚卸資産 | -18.60%4.67億 | -26.45%4.56億 | -2.60%5.77億 | 4.90%5.47億 | 14.39%5.74億 | 20.97%6.2億 | 33.94%5.92億 | 11.24%5.22億 | 15.35%5.01億 | 35.50%5.12億 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | 2,115.64%1.72億 | 2,097.79%1.7億 | 597.64%5,408.18万 | -54.76%5,365.19万 | --775.22万 | --775.22万 | --775.22万 | --1.19億 | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 71.93%7,960.98万 | -31.85%3,179.99万 | -21.20%3,171.14万 | 41.89%5,393.55万 | -75.83%4,630.27万 | -74.97%4,666.3万 | 103.07%4,024.16万 | 99.38%3,801.27万 | 1,418.19%1.92億 | 3,440.16%1.86億 |
| 流動資產合計 | 2.22%13.17億 | 2.12%13.59億 | -0.70%13.53億 | 3.39%15.79億 | -14.47%12.88億 | -12.39%13.31億 | -24.42%13.62億 | 37.89%15.27億 | 47.60%15.06億 | 49.84%15.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | ---- | ---- | -30.30%1.15億 | 124.18%1.14億 | --1.65億 | --1.65億 | --1.65億 | --5,084.68万 | ---- | ---- |
| 長期株式投資 | -3.62%2.23億 | -3.84%2.16億 | -3.90%2.51億 | -5.50%2.45億 | -7.33%2.31億 | -5.19%2.25億 | -7.78%2.61億 | -3.35%2.59億 | -3.52%2.5億 | -12.01%2.37億 |
| 固定資産 | ---- | 61.56%11.17億 | ---- | ---- | ---- | 6.57%6.91億 | ---- | 0.74%6.63億 | ---- | 6.24%6.49億 |
| 建設中 | ---- | -56.20%2.27億 | ---- | ---- | ---- | 52.00%5.18億 | ---- | 140.01%5.17億 | ---- | 246.04%3.41億 |
| 無形資産 | -3.03%1.92億 | -3.11%1.94億 | -2.70%1.97億 | -0.67%1.99億 | -1.86%1.98億 | -1.51%2.01億 | 5.09%2.02億 | 3.22%2億 | 3.11%2.02億 | 6.20%2.04億 |
| 長期前払費用 | -50.80%3,068.33万 | -45.35%3,595.74万 | 27.83%5,074.16万 | 21.35%4,378.87万 | 132.29%6,236.41万 | 127.75%6,580.05万 | 37.93%3,969.52万 | 46.06%3,608.55万 | -6.83%2,684.81万 | 29.62%2,889.16万 |
| 繰延税金資産 | 105.40%1,991.89万 | 176.74%2,026.23万 | 190.17%1,518.31万 | 390.75%1,675.66万 | -47.23%969.77万 | -59.93%732.17万 | -68.42%523.25万 | -78.83%341.45万 | 47.93%1,837.69万 | 43.63%1,827.39万 |
| 使用権資産 | -50.00%203.09万 | -44.44%253.86万 | -40.00%304.64万 | -69.66%355.41万 | -68.52%406.18万 | -67.58%456.96万 | -66.78%507.73万 | -28.87%1,171.55万 | -26.93%1,290.44万 | -25.23%1,409.33万 |
| 他の非流動資産 | -39.43%7,807.22万 | -39.31%8,992.63万 | -64.42%5,258.61万 | -50.02%6,883.19万 | -10.71%1.29億 | 0.12%1.48億 | 12.36%1.48億 | 37.91%1.38億 | 24.51%1.44億 | 32.80%1.48億 |
| 非流動資産合計 | -7.79%18.74億 | -6.06%19.03億 | 1.60%20.44億 | 8.96%20.48億 | 16.37%20.33億 | 23.54%20.25億 | 26.41%20.11億 | 25.88%18.8億 | 26.22%17.47億 | 22.77%16.39億 |
| 資産合計 | -3.91%31.91億 | -2.82%32.62億 | 0.67%33.97億 | 6.46%36.27億 | 2.09%33.21億 | 6.26%33.56億 | -0.59%33.74億 | 30.99%34.07億 | 35.29%32.53億 | 34.45%31.59億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -55.00%7,205.1万 | -34.00%1.32億 | -50.83%1.2億 | -7.16%1.92億 | 109.08%1.6億 | 181.60%2億 | 88.44%2.44億 | 246.73%2.07億 | 17.82%7,658.28万 | 10.20%7,107.68万 |
| 支払手形と買掛金 | -28.64%2.68億 | -27.17%2.94億 | -6.46%3.64億 | 27.45%5.51億 | 19.97%3.76億 | 40.87%4.03億 | 15.91%3.89億 | 10.07%4.32億 | 25.93%3.13億 | 33.91%2.86億 |
| -支払手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 |
| -買掛金勘定 | -28.64%2.68億 | -27.17%2.94億 | -6.46%3.64億 | 27.45%5.51億 | 19.97%3.76億 | 51.46%4.03億 | 52.13%3.89億 | 29.91%4.32億 | 25.93%3.13億 | 24.55%2.66億 |
| 契約負債 | -19.20%295.15万 | 536.66%2,121.53万 | 620.25%2,178.12万 | -17.05%308.62万 | -64.65%365.3万 | 4.29%333.23万 | -51.83%302.41万 | 10.50%372.03万 | 274.71%1,033.39万 | 15.89%319.53万 |
| 未払給料 | -5.33%2,797.32万 | -3.84%2,428.47万 | 7.88%2,399.13万 | 17.66%3,759.33万 | -8.21%2,954.94万 | -6.92%2,525.56万 | -12.91%2,223.85万 | -11.37%3,194.96万 | -0.59%3,219.16万 | 5.26%2,713.28万 |
| 支払うべき税金 | 63.82%914.34万 | -9.25%832.54万 | -7.99%301.21万 | 161.24%2,111.93万 | -12.37%558.15万 | -40.24%917.45万 | -59.33%327.35万 | -29.50%808.41万 | 18.59%636.97万 | -5.07%1,535.19万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 29.86%4,275.77万 | 20.97%4,135.5万 | 7.75%3,707.99万 | 6.98%3,690.14万 | 330.06%3,292.52万 | 241.25%3,418.51万 | 240.51%3,441.15万 | 208.01%3,449.53万 | -15.77%765.6万 | 25.61%1,001.76万 |
| -その他の未払金 | ---- | 20.97%4,135.5万 | ---- | ---- | ---- | 241.25%3,418.51万 | ---- | 208.01%3,449.53万 | ---- | 25.61%1,001.76万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 4.82%218.77万 | 3.58%213.74万 | 11.05%213.74万 | -62.47%211.23万 | -55.78%208.71万 | -56.19%206.35万 | -59.06%192.47万 | 21.09%562.76万 | --471.97万 | --471.05万 |
| 他の流動負債 | -45.62%11.4万 | -38.28%9.08万 | 1,906.95%256.63万 | -40.33%10.56万 | -80.21%20.96万 | 12.18%14.7万 | -76.98%12.79万 | 16.03%17.7万 | 195.43%105.92万 | -63.43%13.11万 |
| 流動負債合計 | -30.26%4.25億 | -22.78%5.23億 | -17.71%5.75億 | 16.70%8.44億 | 34.90%6.1億 | 62.15%6.77億 | 34.15%6.99億 | 39.24%7.23億 | 24.32%4.52億 | 26.12%4.18億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | 603.17%345.23万 | 39.74%289.36万 | 220.06%727.72万 | 35.86%365.15万 | -97.46%49.1万 | -89.67%207.07万 | -88.50%227.37万 | -86.48%268.78万 | 13.02%1,935.42万 | 13.63%2,004.78万 |
| 長期繰延収益 | 21.12%5,841.6万 | 22.45%6,041.38万 | 27.37%6,018.07万 | 25.35%5,732.81万 | 3.31%4,823.02万 | 8.19%4,933.67万 | 33.13%4,724.94万 | 45.96%4,573.59万 | 55.05%4,668.53万 | 48.10%4,560.24万 |
| リース負債 | -73.83%57.25万 | -57.76%114.46万 | -67.31%109.38万 | -75.00%164.08万 | -74.04%218.77万 | -71.78%270.95万 | -68.94%334.63万 | -45.13%656.27万 | -52.50%842.77万 | -49.07%960.09万 |
| 非流動負債合計 | 22.65%6,244.08万 | 19.10%6,445.2万 | 29.66%6,855.17万 | 13.88%6,262.04万 | -31.64%5,090.88万 | -28.09%5,411.69万 | -19.93%5,286.95万 | -12.95%5,498.64万 | 14.61%7,446.71万 | 11.84%7,525.12万 |
| 負債合計 | -26.19%4.88億 | -19.68%5.88億 | -14.38%6.43億 | 16.50%9.06億 | 25.49%6.61億 | 48.38%7.32億 | 28.06%7.52億 | 33.58%7.78億 | 22.85%5.27億 | 23.71%4.93億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | -0.01%4.71億 | -0.01%4.71億 | -0.01%4.71億 | -0.01%4.71億 | 0.00%4.72億 | 0.64%4.72億 | 0.64%4.72億 | 13.16%4.72億 | 13.16%4.72億 | 12.43%4.68億 |
| 追加払込資本金 | 0.20%15.2億 | 0.29%15.19億 | 0.37%15.18億 | 0.45%15.17億 | 0.56%15.17億 | 1.88%15.15億 | 1.73%15.12億 | 92.28%15.1億 | 92.01%15.08億 | 89.27%14.87億 |
| 剰余積立金 | 19.87%6,345.64万 | 19.87%6,345.64万 | 19.87%6,345.64万 | 19.87%6,345.64万 | 12.08%5,293.59万 | 12.08%5,293.59万 | 12.08%5,293.59万 | 12.08%5,293.59万 | 17.17%4,723.22万 | 17.17%4,723.22万 |
| 未分配利益 | 5.49%7.44億 | 6.51%7.16億 | 17.84%7.92億 | 11.22%7.47億 | 0.86%7.06億 | 1.38%6.72億 | -16.47%6.72億 | -12.63%6.72億 | -4.61%6.99億 | -6.35%6.63億 |
| 控除：自己株式 | 10.54%9,568.49万 | 10.54%9,568.49万 | 5.94%9,170.06万 | 1.15%7,870.28万 | --8,656.11万 | --8,656.11万 | --8,656.11万 | --7,780.46万 | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 1.62%27.03億 | 1.88%26.74億 | 4.99%27.53億 | 3.49%27.2億 | -2.43%26.6億 | -1.53%26.25億 | -6.58%26.22億 | 30.25%26.29億 | 37.99%27.26億 | 36.65%26.66億 |
| 資本合計 | 1.62%27.03億 | 1.88%26.74億 | 4.99%27.53億 | 3.49%27.2億 | -2.43%26.6億 | -1.53%26.25億 | -6.58%26.22億 | 30.25%26.29億 | 37.99%27.26億 | 36.65%26.66億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -3.91%31.91億 | -2.82%32.62億 | 0.67%33.97億 | 6.46%36.27億 | 2.09%33.21億 | 6.26%33.56億 | -0.59%33.74億 | 30.99%34.07億 | 35.29%32.53億 | 34.45%31.59億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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