中国市場銘柄情報

605020 Zhejiang Yonghe Refrigerant

銘柄追加
  • 19.84
  • -0.04-0.20%
寄付前 12/24 15:00 CST
75.33億時価総額44.79直近PER

Zhejiang Yonghe Refrigerantの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
-3.33%25.4億
-5.60%18.74億
2.04%7.6億
7.83%33.6億
12.64%26.28億
47.16%19.85億
-0.64%7.45億
42.18%31.16億
44.37%23.33億
28.48%13.49億
税金還付
-37.89%1.26億
-42.15%7,721.65万
-50.46%3,218.48万
-26.53%2.51億
-24.25%2.02億
-24.82%1.33億
27.21%6,496.72万
144.13%3.42億
197.12%2.67億
261.26%1.78億
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
12.62%1.08億
-76.88%1,978.95万
-82.47%1,089.88万
172.44%2.18億
113.03%9,571.86万
337.66%8,560.6万
396.27%6,216.37万
4.81%8,018.66万
7.65%4,493.19万
40.74%1,956.01万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
-5.19%27.74億
-10.58%19.71億
-7.90%8.03億
8.24%38.29億
10.62%29.26億
42.57%22.04億
7.23%8.72億
46.92%35.38億
51.34%26.45億
38.92%15.46億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
-11.15%18.71億
-23.78%13.54億
-36.28%5.08億
1.09%24.94億
11.50%21.06億
61.18%17.76億
8.49%7.96億
48.17%24.67億
58.22%18.89億
40.40%11.02億
従業員に支払われる現金
6.56%3.44億
13.47%2.47億
14.18%1.41億
33.99%4.35億
33.10%3.23億
30.98%2.18億
36.49%1.24億
34.75%3.24億
41.69%2.43億
44.35%1.66億
支払った税金
41.57%8,199.7万
36.75%5,702.98万
-7.63%1,834.41万
-19.76%6,670.9万
-4.70%5,791.8万
-15.78%4,170.41万
-15.09%1,985.93万
33.24%8,313.66万
37.87%6,077.75万
59.31%4,951.53万
営業活動に係るその他の現金の支払い
11.03%2.08億
41.49%2.04億
16.94%1.23億
40.24%3.1億
55.74%1.87億
56.62%1.44億
2,085.49%1.05億
-14.92%2.21億
-28.97%1.2億
16.56%9,192.23万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
-6.31%25.05億
-14.59%18.62億
-24.40%7.9億
6.77%33.05億
15.64%26.74億
54.62%21.8億
22.54%10.45億
38.95%30.96億
46.51%23.12億
39.57%14.1億
営業キャッシュフロー
6.67%2.69億
351.84%1.09億
107.41%1,285.26万
18.54%5.24億
-24.25%2.52億
-82.30%2,409.24万
-335.52%-1.73億
145.71%4.42億
96.36%3.33億
32.50%1.36億
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
-43.89%47.9万
-38.27%37.45万
898.42%28.26万
-48.85%155.39万
185.01%85.36万
102.57%60.67万
--2.83万
465.78%303.78万
-48.43%29.95万
-47.08%29.95万
投資活動によるキャッシュインフローの小計
-43.89%47.9万
-38.27%37.45万
898.42%28.26万
-48.85%155.39万
185.01%85.36万
102.57%60.67万
-78.20%2.83万
-99.37%303.78万
-99.93%29.95万
-99.93%29.95万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-36.20%6.94億
-20.10%5.42億
25.32%3.11億
12.55%14.32億
17.46%10.87億
24.41%6.78億
-18.88%2.48億
87.33%12.73億
132.41%9.26億
153.98%5.45億
現金投資
-65.67%410.13万
-54.17%410.13万
----
13.79%1,194.82万
32.76%1,194.82万
49.14%894.82万
--594.82万
-96.96%1,050万
-97.37%900万
-98.17%600万
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金
----
----
----
----
----
----
----
--2.77億
----
----
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
-36.52%6.98億
-20.54%5.46億
22.38%3.11億
-7.43%14.44億
17.60%10.99億
24.68%6.87億
-16.93%2.54億
52.35%15.6億
26.26%9.35億
1.60%5.51億
投資キャッシュフロー
36.51%-6.97億
20.52%-5.45億
-22.29%-3.1億
7.35%-14.43億
-17.55%-10.98億
-24.64%-6.86億
16.91%-2.54億
-189.14%-15.57億
-208.79%-9.34億
-325.38%-5.51億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
270.13%787.71万
5,823.04%787.71万
--719.66万
-79.72%611.87万
--212.82万
--13.3万
----
-93.76%3,016.92万
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----
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する
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--0
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----
--0
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----
借り入れで現金を手に入れる
14.31%10.4億
2.73%8.75億
-7.49%4.63億
-42.50%11.48億
10.32%9.1億
38.90%8.52億
18.24%5億
323.75%19.96億
197.06%8.25億
120.88%6.13億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
220.49%7.21億
3,620.86%3.72億
--1.57億
--2.75億
--2.25億
--1,000万
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
55.60%17.69億
45.62%12.55億
25.42%6.27億
-29.47%14.29億
37.87%11.37億
40.55%8.62億
18.24%5億
112.27%20.26億
18.49%8.25億
120.88%6.13億
借金返済のために現金が支払われる
200.46%7.09億
201.44%6.17億
154.20%3.33億
-41.88%4.26億
13.97%2.36億
151.70%2.05億
517.05%1.31億
42.49%7.33億
-55.56%2.07億
-62.97%8,125.95万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
3.45%1.06億
-64.78%3,168.57万
52.28%1,635.43万
16.57%1.19億
17.99%1.03億
9.37%8,996.73万
135.98%1,073.97万
633.33%1.02億
695.92%8,702.17万
1,115.39%8,226.32万
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息
--28.5万
----
----
----
----
----
----
----
--3.98万
--3.98万
その他財務活動に係る現金の支払
10,576.56%4.73億
3,519.03%1.54億
-79.31%57.45万
-52.93%443.22万
-36.68%443.22万
-39.38%424.35万
--277.65万
-14.49%941.67万
-36.43%700万
402.64%700万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
275.58%12.88億
168.39%8.02億
142.14%3.5億
-34.94%5.5億
13.95%3.43億
75.19%2.99億
460.55%1.45億
56.57%8.45億
-38.28%3.01億
-25.08%1.71億
財務キャッシュ フロー
-39.41%4.81億
-19.52%4.53億
-22.00%2.77億
-25.55%8.8億
51.62%7.94億
27.21%5.63億
-10.47%3.56億
184.67%11.82億
151.38%5.24億
785.45%4.43億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
-13.55%1,035.14万
18.04%1,235.97万
213.41%547.01万
-47.46%1,258.56万
-63.02%1,197.37万
-20.02%1,047.06万
-687.95%-482.31万
424.98%2,395.24万
1,525.04%3,237.94万
564.23%1,309.19万
現金の変更
255.95%6,300.34万
132.59%2,890.17万
80.84%-1,461.84万
-129.61%-2,670.63万
11.38%-4,039.94万
-315.35%-8,868.41万
-248.47%-7,629.59万
84.23%9,019.65万
-162.51%-4,558.51万
101.49%4,118.09万
現金及び現金同等物の期首残高
-15.46%1.46億
-15.46%1.46億
-17.22%1.46億
109.22%1.73億
109.22%1.73億
109.22%1.73億
113.67%1.76億
145.61%8,258.13万
145.61%8,258.13万
145.61%8,258.13万
現金及び現金同等物の期末残高
57.94%2.09億
108.07%1.75億
31.25%1.31億
-15.46%1.46億
257.82%1.32億
-32.05%8,409.37万
-25.24%1億
109.22%1.73億
-65.28%3,699.62万
128.93%1.24億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 -3.33%25.4億-5.60%18.74億2.04%7.6億7.83%33.6億12.64%26.28億47.16%19.85億-0.64%7.45億42.18%31.16億44.37%23.33億28.48%13.49億
税金還付 -37.89%1.26億-42.15%7,721.65万-50.46%3,218.48万-26.53%2.51億-24.25%2.02億-24.82%1.33億27.21%6,496.72万144.13%3.42億197.12%2.67億261.26%1.78億
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 12.62%1.08億-76.88%1,978.95万-82.47%1,089.88万172.44%2.18億113.03%9,571.86万337.66%8,560.6万396.27%6,216.37万4.81%8,018.66万7.65%4,493.19万40.74%1,956.01万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 -5.19%27.74億-10.58%19.71億-7.90%8.03億8.24%38.29億10.62%29.26億42.57%22.04億7.23%8.72億46.92%35.38億51.34%26.45億38.92%15.46億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 -11.15%18.71億-23.78%13.54億-36.28%5.08億1.09%24.94億11.50%21.06億61.18%17.76億8.49%7.96億48.17%24.67億58.22%18.89億40.40%11.02億
従業員に支払われる現金 6.56%3.44億13.47%2.47億14.18%1.41億33.99%4.35億33.10%3.23億30.98%2.18億36.49%1.24億34.75%3.24億41.69%2.43億44.35%1.66億
支払った税金 41.57%8,199.7万36.75%5,702.98万-7.63%1,834.41万-19.76%6,670.9万-4.70%5,791.8万-15.78%4,170.41万-15.09%1,985.93万33.24%8,313.66万37.87%6,077.75万59.31%4,951.53万
営業活動に係るその他の現金の支払い 11.03%2.08億41.49%2.04億16.94%1.23億40.24%3.1億55.74%1.87億56.62%1.44億2,085.49%1.05億-14.92%2.21億-28.97%1.2億16.56%9,192.23万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 -6.31%25.05億-14.59%18.62億-24.40%7.9億6.77%33.05億15.64%26.74億54.62%21.8億22.54%10.45億38.95%30.96億46.51%23.12億39.57%14.1億
営業キャッシュフロー 6.67%2.69億351.84%1.09億107.41%1,285.26万18.54%5.24億-24.25%2.52億-82.30%2,409.24万-335.52%-1.73億145.71%4.42億96.36%3.33億32.50%1.36億
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 -43.89%47.9万-38.27%37.45万898.42%28.26万-48.85%155.39万185.01%85.36万102.57%60.67万--2.83万465.78%303.78万-48.43%29.95万-47.08%29.95万
投資活動によるキャッシュインフローの小計 -43.89%47.9万-38.27%37.45万898.42%28.26万-48.85%155.39万185.01%85.36万102.57%60.67万-78.20%2.83万-99.37%303.78万-99.93%29.95万-99.93%29.95万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -36.20%6.94億-20.10%5.42億25.32%3.11億12.55%14.32億17.46%10.87億24.41%6.78億-18.88%2.48億87.33%12.73億132.41%9.26億153.98%5.45億
現金投資 -65.67%410.13万-54.17%410.13万----13.79%1,194.82万32.76%1,194.82万49.14%894.82万--594.82万-96.96%1,050万-97.37%900万-98.17%600万
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金 ------------------------------2.77億--------
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 -36.52%6.98億-20.54%5.46億22.38%3.11億-7.43%14.44億17.60%10.99億24.68%6.87億-16.93%2.54億52.35%15.6億26.26%9.35億1.60%5.51億
投資キャッシュフロー 36.51%-6.97億20.52%-5.45億-22.29%-3.1億7.35%-14.43億-17.55%-10.98億-24.64%-6.86億16.91%-2.54億-189.14%-15.57億-208.79%-9.34億-325.38%-5.51億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 270.13%787.71万5,823.04%787.71万--719.66万-79.72%611.87万--212.82万--13.3万-----93.76%3,016.92万--------
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する --------------0--------------0--------
借り入れで現金を手に入れる 14.31%10.4億2.73%8.75億-7.49%4.63億-42.50%11.48億10.32%9.1億38.90%8.52億18.24%5億323.75%19.96億197.06%8.25億120.88%6.13億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 220.49%7.21億3,620.86%3.72億--1.57億--2.75億--2.25億--1,000万----------------
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 55.60%17.69億45.62%12.55億25.42%6.27億-29.47%14.29億37.87%11.37億40.55%8.62億18.24%5億112.27%20.26億18.49%8.25億120.88%6.13億
借金返済のために現金が支払われる 200.46%7.09億201.44%6.17億154.20%3.33億-41.88%4.26億13.97%2.36億151.70%2.05億517.05%1.31億42.49%7.33億-55.56%2.07億-62.97%8,125.95万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 3.45%1.06億-64.78%3,168.57万52.28%1,635.43万16.57%1.19億17.99%1.03億9.37%8,996.73万135.98%1,073.97万633.33%1.02億695.92%8,702.17万1,115.39%8,226.32万
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息 --28.5万------------------------------3.98万--3.98万
その他財務活動に係る現金の支払 10,576.56%4.73億3,519.03%1.54億-79.31%57.45万-52.93%443.22万-36.68%443.22万-39.38%424.35万--277.65万-14.49%941.67万-36.43%700万402.64%700万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 275.58%12.88億168.39%8.02億142.14%3.5億-34.94%5.5億13.95%3.43億75.19%2.99億460.55%1.45億56.57%8.45億-38.28%3.01億-25.08%1.71億
財務キャッシュ フロー -39.41%4.81億-19.52%4.53億-22.00%2.77億-25.55%8.8億51.62%7.94億27.21%5.63億-10.47%3.56億184.67%11.82億151.38%5.24億785.45%4.43億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -13.55%1,035.14万18.04%1,235.97万213.41%547.01万-47.46%1,258.56万-63.02%1,197.37万-20.02%1,047.06万-687.95%-482.31万424.98%2,395.24万1,525.04%3,237.94万564.23%1,309.19万
現金の変更 255.95%6,300.34万132.59%2,890.17万80.84%-1,461.84万-129.61%-2,670.63万11.38%-4,039.94万-315.35%-8,868.41万-248.47%-7,629.59万84.23%9,019.65万-162.51%-4,558.51万101.49%4,118.09万
現金及び現金同等物の期首残高 -15.46%1.46億-15.46%1.46億-17.22%1.46億109.22%1.73億109.22%1.73億109.22%1.73億113.67%1.76億145.61%8,258.13万145.61%8,258.13万145.61%8,258.13万
現金及び現金同等物の期末残高 57.94%2.09億108.07%1.75億31.25%1.31億-15.46%1.46億257.82%1.32億-32.05%8,409.37万-25.24%1億109.22%1.73億-65.28%3,699.62万128.93%1.24億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。