| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -3.61%7.78億 | -0.75%7.2億 | 26.03%9.1億 | 27.22%9.31億 | 12.12%8.07億 | 13.24%7.25億 | 0.17%7.22億 | -10.38%7.32億 | -14.56%7.2億 | -30.87%6.41億 |
| 取引可能な金融資産 | --2,547.85万 | --2,501.52万 | ---- | --1,047.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | -5.20%8.63億 | 16.27%10.52億 | 2.92%8.84億 | 21.22%9.15億 | -0.73%9.1億 | -8.62%9.05億 | 0.45%8.59億 | -15.54%7.55億 | -24.84%9.17億 | -26.66%9.9億 |
| -受取手形 | 18.93%5,471.72万 | 60.49%7,647.54万 | 106.73%8,406.06万 | 129.97%8,301.41万 | 97.59%4,600.96万 | 13.74%4,765.05万 | -44.21%4,066.16万 | -56.65%3,609.74万 | -67.12%2,328.57万 | -44.61%4,189.52万 |
| -売掛金 | -6.49%8.08億 | 13.81%9.75億 | -2.24%8億 | 15.76%8.32億 | -3.29%8.64億 | -9.61%8.57億 | 4.61%8.18億 | -11.31%7.19億 | -22.24%8.94億 | -25.59%9.48億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 33.94%1,898.33万 | 80.28%2,254.13万 | -2.45%1,313.76万 | -45.48%1,029.55万 | -72.45%1,417.26万 | -75.66%1,250.36万 | -75.17%1,346.78万 | -13.20%1,888.3万 | -16.26%5,143.92万 | 21.79%5,137.85万 |
| -他の債権 | ---- | 80.28%2,254.13万 | ---- | ---- | ---- | -75.66%1,250.36万 | ---- | -13.20%1,888.3万 | ---- | 21.79%5,137.85万 |
| 契約資産 | -30.70%672.5万 | -10.80%528.21万 | 107.66%548.79万 | 53.77%298.65万 | 332.46%970.46万 | 463.59%592.2万 | 51.26%264.27万 | 81.34%194.22万 | -42.06%224.4万 | -80.50%105.07万 |
| 前払資産 | 161.89%3,291.5万 | 112.42%1,924.94万 | 67.76%1,906.71万 | 311.00%1,734.42万 | -15.70%1,256.82万 | -28.46%906.21万 | -31.20%1,136.6万 | -18.97%422万 | -8.77%1,490.82万 | -29.55%1,266.69万 |
| 棚卸資産 | 13.12%2.57億 | 2.35%2.33億 | 3.13%2.59億 | 11.40%2.98億 | -5.10%2.27億 | -17.46%2.28億 | -27.79%2.51億 | -24.85%2.67億 | -28.22%2.39億 | -19.05%2.76億 |
| 債券融資 | -28.68%2.43億 | -29.94%2.42億 | -16.85%2.56億 | -9.98%2.82億 | 29.48%3.41億 | 71.53%3.45億 | 37.18%3.08億 | -3.74%3.14億 | -14.34%2.63億 | -11.72%2.01億 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --725.62万 | --495.4万 | --491.64万 | --642.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.40%1,492万 | -52.18%1,494.4万 |
| その他流動資產 | 8.41%5,666.08万 | 11.41%5,772.17万 | 11.83%6,220.18万 | 22.18%6,331.27万 | 32.50%5,226.69万 | -35.74%5,181.2万 | -40.92%5,562.23万 | -51.74%5,182.11万 | -57.33%3,944.59万 | 13.88%8,062.59万 |
| 流動資産調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | -3.59%22.89億 | 4.35%23.81億 | 8.58%24.14億 | 18.30%25.37億 | 4.94%23.74億 | 0.60%22.82億 | -4.58%22.23億 | -15.64%21.45億 | -22.24%22.62億 | -24.71%22.68億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | --356.79万 | --57.76万 | --57.5万 | --57.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産 | 12.48%2,736.7万 | 75.61%2,743.73万 | --2,520.07万 | --2,563.25万 | --2,433.16万 | --1,562.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期株式投資 | 17.73%5,470.44万 | 15.42%5,412.7万 | 8.98%5,213.75万 | 10.04%5,339.43万 | -2.50%4,646.6万 | -2.80%4,689.62万 | 3.98%4,784.26万 | 3.37%4,852.1万 | --4,765.8万 | --4,824.87万 |
| 固定資産 | ---- | 5.71%5.32億 | ---- | ---- | ---- | 42.66%5.03億 | ---- | 40.64%5.05億 | ---- | 10.40%3.53億 |
| 固定資産処分 | ---- | 413.97%41.81万 | ---- | ---- | ---- | -73.06%8.14万 | ---- | -63.43%8.16万 | ---- | -12.85%30.2万 |
| 建設中 | ---- | -84.33%962.78万 | ---- | ---- | ---- | -62.00%6,145.74万 | ---- | -50.38%5,510.96万 | ---- | 246.01%1.62億 |
| 無形資産 | -2.39%1.11億 | -3.38%1.11億 | -2.51%1.12億 | -0.35%1.14億 | -0.30%1.14億 | 2.61%1.15億 | 1.40%1.15億 | -0.32%1.14億 | 0.51%1.14億 | -2.06%1.12億 |
| 長期前払費用 | 49.80%5,066.01万 | 49.62%5,404.88万 | 47.64%5,772.86万 | 54.33%6,139.2万 | 45.32%3,381.79万 | 435.20%3,612.48万 | 428.62%3,910.14万 | 374.73%3,977.97万 | 200.26%2,327.11万 | -8.24%674.98万 |
| 繰延税金資産 | -15.90%6,369.02万 | -15.42%6,372.04万 | -10.47%6,940.42万 | -15.32%6,957.8万 | 48.63%7,573.4万 | 47.39%7,533.51万 | 46.23%7,752.04万 | 69.07%8,216.88万 | 15.09%5,095.57万 | 15.28%5,111.24万 |
| 使用権資産 | -22.26%1,075.18万 | -26.87%1,143.55万 | -33.53%1,160.06万 | 13.75%1,317.23万 | 11.69%1,383.02万 | 1.25%1,563.75万 | 26.69%1,745.3万 | -7.16%1,158.04万 | -14.22%1,238.22万 | 29.13%1,544.4万 |
| 他の非流動資産 | -13.86%3,637.28万 | -21.16%3,976.17万 | -58.21%3,082.04万 | -57.32%2,392.89万 | -34.37%4,222.54万 | 16.08%5,043.64万 | 137.38%7,375.04万 | 163.18%5,606.2万 | 134.31%6,434.12万 | 7.45%4,344.82万 |
| 非流動資産合計 | -2.53%8.96億 | -1.70%9.05億 | -2.68%9.1億 | 1.07%9.22億 | 11.55%9.19億 | 16.16%9.2億 | 25.01%9.35億 | 26.29%9.12億 | 24.80%8.24億 | 35.31%7.92億 |
| 資産調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 資産合計 | -3.29%31.85億 | 2.61%32.86億 | 5.25%33.23億 | 13.16%34.59億 | 6.70%32.93億 | 4.63%32.02億 | 2.61%31.58億 | -6.36%30.57億 | -13.54%30.86億 | -14.94%30.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | ---- | -96.72%264.74万 | ---- | -25.03%6,023.19万 | -77.79%2,002.08万 | -10.41%8,072.61万 | -10.62%8,053.08万 | -10.83%8,034.16万 |
| 支払手形と買掛金 | -6.05%10.77億 | 6.38%11.31億 | 18.85%11.55億 | 36.92%12.38億 | 19.26%11.47億 | 9.20%10.63億 | -1.24%9.72億 | -20.75%9.04億 | -29.95%9.61億 | -31.04%9.74億 |
| -支払手形 | -43.67%5,163.65万 | -29.44%8,637.86万 | 48.68%1.21億 | 19.70%1.09億 | 5.66%9,167.25万 | 5.87%1.22億 | -28.25%8,170.54万 | 24.80%9,066.39万 | -31.47%8,676.3万 | -8.67%1.16億 |
| -買掛金勘定 | -2.78%10.26億 | 11.04%10.45億 | 16.11%10.33億 | 38.84%11.29億 | 20.61%10.55億 | 9.64%9.41億 | 2.30%8.9億 | -23.84%8.13億 | -29.79%8.75億 | -33.25%8.58億 |
| 契約負債 | -1.65%1,758.15万 | 51.95%1,495.23万 | -31.48%1,451.06万 | 3.74%1,700.01万 | 16.03%1,787.72万 | -40.73%984.06万 | 53.31%2,117.78万 | 92.12%1,638.72万 | 44.18%1,540.8万 | 148.50%1,660.38万 |
| 未払給料 | -9.82%7,318.85万 | 1.64%6,501.21万 | -42.44%5,352.96万 | 24.21%9,107.82万 | 24.64%8,115.4万 | 20.55%6,396.3万 | 83.60%9,300.36万 | 1.00%7,332.41万 | -12.42%6,510.99万 | -22.06%5,305.8万 |
| 支払うべき税金 | -49.85%883.4万 | -28.50%1,268.83万 | -22.73%1,244.29万 | 127.88%2,748.02万 | 379.89%1,761.53万 | 327.52%1,774.47万 | 52.64%1,610.28万 | 107.69%1,205.88万 | -78.25%367.07万 | -86.53%415.06万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 11.10%7,734.31万 | 18.85%8,634.67万 | 3.50%7,915.33万 | 36.62%1.05億 | 55.67%6,961.83万 | 56.55%7,265.19万 | 23.59%7,647.52万 | 26.48%7,667.26万 | -31.90%4,472.28万 | -13.21%4,640.71万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --123.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 20.91%8,634.67万 | ---- | ---- | ---- | 53.89%7,141.43万 | ---- | 26.48%7,667.26万 | ---- | -13.21%4,640.71万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 2,187.03%683.16万 | 1,491.68%639.02万 | 597.87%547.29万 | 1,175.95%704.88万 | --29.87万 | --40.15万 | --78.42万 | --55.24万 | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | -16.95%6,750.48万 | 17.28%9,104.28万 | 12.53%8,188.79万 | 21.95%8,348.65万 | 64.81%8,128.28万 | 27.96%7,762.61万 | -19.28%7,277.21万 | -45.81%6,845.88万 | -62.39%4,931.97万 | -58.20%6,066.59万 |
| 流動負債合計 | -6.08%13.29億 | 3.06%14.07億 | 10.21%14.02億 | 27.52%15.71億 | 15.92%14.14億 | 10.59%13.66億 | -2.23%12.72億 | -18.11%12.32億 | -30.72%12.2億 | -31.87%12.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 引当金 | 24.84%2,690.35万 | 33.76%2,665.14万 | 36.20%2,496.33万 | 47.29%2,301.4万 | 35.99%2,155.09万 | 21.40%1,992.49万 | 0.73%1,832.86万 | -6.86%1,562.52万 | -15.72%1,584.7万 | -12.85%1,641.28万 |
| 流動性繰延税金負債 | 18.26%661.41万 | 17.35%679.63万 | 18.14%693.31万 | -4.50%740.88万 | --559.27万 | --579.15万 | --586.84万 | --775.75万 | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | 48.05%2,844.51万 | 47.34%2,940.34万 | -14.90%1,760.29万 | -14.37%1,828.8万 | 4.26%1,921.38万 | 64.73%1,995.69万 | 149.20%2,068.37万 | 216.15%2,135.58万 | 645.72%1,842.85万 | 368.85%1,211.49万 |
| リース負債 | -71.23%375.85万 | -68.93%448.8万 | -57.34%685.91万 | -43.82%542.35万 | 17.68%1,306.18万 | 4.56%1,444.38万 | 42.01%1,607.8万 | -9.15%965.38万 | -5.91%1,109.95万 | 443.58%1,381.36万 |
| 非流動負債合計 | 10.61%6,572.12万 | 12.01%6,733.91万 | -7.55%5,635.83万 | -0.47%5,413.43万 | 30.95%5,941.92万 | 41.98%6,011.71万 | 61.19%6,095.88万 | 59.24%5,439.23万 | 37.21%4,537.5万 | 76.73%4,234.12万 |
| 負債合計 | -5.40%13.94億 | 3.44%14.75億 | 9.40%14.58億 | 26.34%16.25億 | 16.46%14.74億 | 11.63%14.26億 | -0.44%13.33億 | -16.39%12.87億 | -29.47%12.66億 | -30.45%12.77億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 25.00%5.07億 | 25.16%5.08億 | 1.34%4.06億 | 1.21%4.06億 | 1.21%4.06億 | 1.21%4.06億 | -0.71%4.01億 | -0.75%4.01億 | -0.75%4.01億 | -0.77%4.01億 |
| 追加払込資本金 | -14.14%5.78億 | -13.86%5.78億 | 3.41%6.79億 | 2.74%6.75億 | 2.48%6.73億 | 2.20%6.71億 | -2.49%6.57億 | -2.64%6.57億 | -3.29%6.57億 | -3.11%6.57億 |
| 剰余積立金 | 14.00%1.36億 | 14.00%1.36億 | 14.00%1.36億 | 14.00%1.36億 | 3.46%1.2億 | 3.46%1.2億 | 3.46%1.2億 | 3.46%1.2億 | 10.39%1.16億 | 10.39%1.16億 |
| 未分配利益 | -8.09%5.88億 | 2.20%6.09億 | 3.00%6.65億 | 7.56%6.36億 | -0.84%6.39億 | -1.91%5.96億 | 14.75%6.45億 | 7.48%5.91億 | 5.93%6.45億 | 1.74%6.07億 |
| 控除：自己株式 | -2.80%1,780.22万 | 8.67%1,990.26万 | --2,092.63万 | --1,831.47万 | --1,831.47万 | --1,831.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | -331.14%-50.14万 | -102.70%-1.11万 | ---14.39万 | ---19.65万 | --21.69万 | --41.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -1.58%17.91億 | 2.08%18.11億 | 2.35%18.65億 | 3.72%18.34億 | 0.09%18.19億 | -0.35%17.74億 | 5.01%18.22億 | 2.62%17.68億 | 2.40%18.18億 | 1.05%17.8億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.76%228.95万 | -22.76%226.23万 | -22.92%231.2万 | --300.33万 | --296.41万 |
| 資本合計 | -1.58%17.91億 | 1.95%18.11億 | 2.22%18.65億 | 3.58%18.34億 | -0.08%18.19億 | -0.39%17.76億 | 4.97%18.25億 | 2.57%17.7億 | 2.56%18.21億 | 1.22%17.83億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -3.29%31.85億 | 2.61%32.86億 | 5.25%33.23億 | 13.16%34.59億 | 6.70%32.93億 | 4.63%32.02億 | 2.61%31.58億 | -6.36%30.57億 | -13.54%30.86億 | -14.94%30.61億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
