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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 54.50%6.76億 | 41.78%7.11億 | 147.89%9.67億 | -2.54%4.06億 | -12.10%4.38億 | -9.80%5.02億 | -28.68%3.9億 | -40.26%4.17億 | -30.89%4.98億 | -43.79%5.56億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | -40.00%3,000万 | -50.00%2,500万 | -20.00%4,000万 | -40.00%3,000万 | -45.05%5,000万 | -16.67%5,000万 | -54.55%5,000万 | --5,000万 |
| 受取手形と売掛金 | 16.64%2.16億 | 42.68%1.41億 | 1.40%1.82億 | 49.54%1.7億 | 65.38%1.85億 | 26.07%9,866.78万 | 182.07%1.8億 | 74.29%1.14億 | 42.64%1.12億 | -20.15%7,826.66万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | 16.64%2.16億 | 42.99%1.41億 | 1.40%1.82億 | 49.54%1.7億 | 65.38%1.85億 | 25.79%9,845.32万 | 182.07%1.8億 | 74.29%1.14億 | 42.64%1.12億 | -19.96%7,826.66万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 40.17%183.03万 | 1.51%144.54万 | 306.13%376.59万 | -0.50%378.84万 | -19.77%130.58万 | -13.96%142.39万 | -53.26%92.73万 | 98.95%380.73万 | -33.76%162.75万 | 9.14%165.49万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -0.50%378.84万 | ---- | -13.96%142.39万 | ---- | 98.95%380.73万 | ---- | 9.14%165.49万 |
| 前払資産 | 3.52%596.35万 | -25.94%563.69万 | -23.34%824.27万 | 184.07%659.91万 | 266.45%576.05万 | 158.83%761.17万 | 346.65%1,075.2万 | 46.08%232.3万 | 14.95%157.2万 | 186.32%294.08万 |
| 棚卸資産 | 29.93%5.95億 | 28.63%6.21億 | 42.18%5.92億 | 19.17%5.43億 | 2.15%4.58億 | 15.15%4.83億 | -4.86%4.17億 | 21.27%4.56億 | 50.35%4.48億 | 56.73%4.19億 |
| 債券融資 | 79.04%7,214.94万 | 13.32%6,880.54万 | -22.29%4,211.49万 | 20.76%4,297.78万 | 46.73%4,029.7万 | 19.95%6,071.86万 | 321.07%5,419.53万 | 242.69%3,558.89万 | 6.98%2,746.33万 | 203.32%5,061.9万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --2,231.94万 | --1.78億 | --1.76億 | --1.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 246.18%2,340.61万 | 244.55%2,030.23万 | 764.06%1,340.93万 | 1,077.39%1,273.22万 | -40.39%676.13万 | -56.39%589.24万 | -95.86%155.19万 | -95.40%108.14万 | -20.06%1,134.33万 | 33.46%1,351.05万 |
| 流動資產合計 | 37.27%16.13億 | 46.97%17.47億 | 82.56%20.15億 | 28.36%13.85億 | 2.16%11.75億 | 1.39%11.89億 | -7.57%11.04億 | -12.72%10.79億 | -8.04%11.5億 | -15.31%11.72億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | 5.00%1,050万 | 5.00%1,050万 | 5.00%1,050万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 42.86%1,000万 | 42.86%1,000万 | 233.33%1,000万 | --1,000万 |
| 投資不動産 | 0.00%2,985.56 | 0.00%2,985.56 | 0.00%2,985.56 | 0.00%2,985.56 | 0.00%2,985.56 | 0.00%2,985.56 | 0.00%2,985.56 | 0.00%2,985.56 | 0.00%2,985.56 | 0.00%2,985.56 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 16.78%8.96億 | ---- | 17.00%8.39億 | ---- | 58.34%7.67億 | ---- | 45.26%7.17億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | --9.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 82.97%2.45億 | ---- | 38.14%1.56億 | ---- | -46.09%1.34億 | ---- | -17.11%1.13億 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | -55.95%187.61万 | ---- | -54.63%77.48万 | ---- | 118.77%425.9万 | ---- | -19.03%170.77万 |
| 無形資産 | -1.84%6,127.57万 | -1.77%6,185.36万 | -1.70%6,243.15万 | -2.17%6,247.06万 | -1.51%6,242.27万 | 39.46%6,296.73万 | 39.65%6,351.23万 | 39.60%6,385.56万 | 37.27%6,338.26万 | -3.02%4,515.13万 |
| 開発費 | 1,041.85%419.29万 | --36.72万 | --36.72万 | --36.72万 | --36.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 275.67%2,164.14万 | 142.41%1,045万 | 128.80%1,062.79万 | 111.50%1,039.11万 | 20.03%576.07万 | 10.85%431.09万 | 20.87%464.5万 | 48.26%491.29万 | 243.83%479.93万 | 166.43%388.91万 |
| 繰延税金資産 | 21.48%1,374.17万 | -2.89%1,253.04万 | -1.85%1,297.55万 | -0.02%1,151.94万 | 8.75%1,131.18万 | 22.64%1,290.4万 | 112.60%1,322.05万 | 84.12%1,152.14万 | 63.65%1,040.21万 | 55.65%1,052.21万 |
| 使用権資産 | -17.30%1,102.8万 | -15.01%1,212.85万 | 344.18%1,323.05万 | 292.74%1,240.09万 | 299.13%1,333.56万 | 462.80%1,427.04万 | --297.87万 | --315.75万 | --334.12万 | 1,007.82%253.56万 |
| 他の非流動資産 | 45.74%2.59億 | -18.26%1.49億 | -95.00%862.35万 | -92.44%1,350.54万 | 0.77%1.78億 | 4.45%1.82億 | 1,643.25%1.72億 | 3,071.69%1.79億 | 22.02%1.76億 | 1,692.43%1.74億 |
| 非流動資産合計 | 33.18%17.78億 | 24.42%15.96億 | 12.78%13.68億 | 7.32%12.64億 | 19.05%13.35億 | 18.94%12.83億 | 17.82%12.13億 | 22.05%11.78億 | 26.28%11.21億 | 54.69%10.79億 |
| 資産合計 | 35.09%33.91億 | 35.26%33.43億 | 46.03%33.83億 | 17.38%26.49億 | 10.50%25.1億 | 9.80%24.72億 | 4.18%23.16億 | 2.52%22.57億 | 6.21%22.72億 | 8.14%22.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -3.66%1.3億 | 26.37%1.2億 | 79.68%1.08億 | 7,780.89%1.58億 | 6,644.69%1.35億 | --9,501.13万 | 2,896.89%6,001.03万 | -0.01%200.22万 | --200.24万 | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 23.84%4.79億 | 26.52%5.2億 | 40.80%5.14億 | 12.54%4.45億 | -5.65%3.87億 | 1.19%4.11億 | -11.65%3.65億 | 3.58%3.95億 | 28.85%4.1億 | 51.64%4.06億 |
| -支払手形 | 34.42%1.55億 | 77.81%2.39億 | 25.80%2.21億 | -26.63%1.48億 | -47.54%1.15億 | -38.56%1.34億 | -15.45%1.76億 | 7.87%2.01億 | 49.37%2.2億 | 218.34%2.19億 |
| -買掛金勘定 | 19.34%3.24億 | 1.59%2.81億 | 54.72%2.93億 | 53.07%2.98億 | 42.81%2.72億 | 47.64%2.77億 | -7.80%1.89億 | -0.51%1.94億 | 11.18%1.9億 | -5.92%1.87億 |
| 契約負債 | -29.24%256.99万 | -61.56%323.22万 | 9.61%377.03万 | -8.14%526.18万 | -39.93%363.17万 | -10.63%840.83万 | 149.27%343.98万 | 307.72%572.82万 | 23.75%604.56万 | 58.93%940.87万 |
| 未払給料 | -0.93%1,758.27万 | 8.18%3,224.29万 | 11.13%2,629.5万 | 18.07%2,190.45万 | 25.87%1,774.87万 | 40.08%2,980.46万 | 19.76%2,366.07万 | 16.53%1,855.2万 | 10.95%1,410.08万 | 21.27%2,127.74万 |
| 支払うべき税金 | 31.31%1,394万 | -7.60%1,572.72万 | -24.29%1,294.84万 | -22.89%903.13万 | -0.87%1,061.61万 | 134.96%1,702.08万 | 230.85%1,710.16万 | 15.03%1,171.17万 | 48.22%1,070.89万 | 7.74%724.42万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -73.75%119.09万 | -38.53%277.97万 | 11.91%444.12万 | 10.74%409.12万 | 16.80%453.7万 | 8.16%452.25万 | -4.54%396.84万 | -12.64%369.45万 | 3.25%388.46万 | -16.13%418.14万 |
| -配当金 | ---- | 0.00%43.75万 | ---- | ---- | 0.00%43.75万 | -47.64%43.75万 | -47.64%43.75万 | -47.64%43.75万 | --43.75万 | --83.56万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 25.61%409.12万 | ---- | 22.09%408.5万 | ---- | -4.02%325.7万 | ---- | -32.89%334.58万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 0.64%364.62万 | 4.63%381.55万 | 407,737.81%413.5万 | --370.36万 | --362.29万 | --364.67万 | --1,013.89 | ---- | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | 86.52%30.85万 | -65.28%6.54万 | 875.56%43.14万 | 52,555.14%53.39万 | -71.01%16.54万 | -79.68%18.83万 | -38.97%4.42万 | -98.57%1,014.03 | 5.53%57.06万 | 41.49%92.66万 |
| 流動負債合計 | 15.33%6.49億 | 22.53%6.98億 | 42.38%6.74億 | 48.09%6.47億 | 25.67%5.62億 | 26.80%5.7億 | 6.18%4.73億 | 5.17%4.37億 | 28.79%4.48億 | 43.20%4.49億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 84.62%6,000万 | ---- | 1,650.00%8,750万 | --8,050万 | --3,250万 | --1,500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| 社債 | --5.83億 | --5.76億 | --5.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 22.14%102.22万 | -59.65%31.86万 | -35.71%75.6万 | -13.98%77.71万 | -38.67%83.69万 | -7.03%78.96万 | 277.43%117.59万 | -59.59%90.34万 | -4.48%136.46万 | -35.06%84.93万 |
| 流動性繰延税金負債 | 47.27%38.97万 | -30.94%45.98万 | --23.65万 | --25.06万 | --26.46万 | --66.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | 79.66%7,660.06万 | 25.86%4,620.17万 | 26.80%4,791.89万 | 31.11%5,028.66万 | 8.18%4,263.66万 | -9.30%3,670.8万 | 9.67%3,779.08万 | 8.81%3,835.53万 | 9.49%3,941.33万 | 10.15%4,047.13万 |
| リース負債 | -25.32%644.18万 | -27.30%661.6万 | 232.57%920.37万 | 184.34%808.17万 | 189.74%862.6万 | 281.79%910.05万 | --276.75万 | --284.23万 | --297.72万 | 941.42%238.36万 |
| 非流動負債合計 | 757.37%7.28億 | 911.86%6.3億 | 1,307.16%6.58億 | 232.29%1.4億 | 93.95%8,486.42万 | 42.47%6,226.38万 | 34.41%4,673.42万 | 12.31%4,210.11万 | 16.92%4,375.51万 | 14.18%4,370.43万 |
| 負債合計 | 112.62%13.76億 | 110.15%13.28億 | 156.06%13.31億 | 64.27%7.87億 | 31.75%6.47億 | 28.19%6.32億 | 8.23%5.2億 | 5.76%4.79億 | 27.64%4.91億 | 40.05%4.93億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.14億 | 0.00%1.14億 | 0.00%1.14億 | 0.00%1.14億 | 0.00%1.14億 | 0.00%1.14億 | 0.00%1.14億 | 0.00%1.14億 | 0.00%1.14億 | 0.00%1.14億 |
| 他の株式商品 | --1.17億 | --1.17億 | --1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | 0.00%11.29億 | 0.00%11.29億 | 0.00%11.29億 | 0.00%11.29億 | 0.00%11.29億 | 0.00%11.29億 | 0.00%11.29億 | 0.00%11.29億 | 0.00%11.29億 | 0.00%11.29億 |
| 剰余積立金 | 12.44%4,300.91万 | 12.44%4,300.91万 | 30.76%3,825.15万 | 30.76%3,825.15万 | 30.76%3,825.15万 | 30.76%3,824.94万 | 34.91%2,925.24万 | 34.91%2,925.24万 | 34.91%2,925.24万 | 34.91%2,925.24万 |
| 未分配利益 | 14.50%6.68億 | 14.93%6.43億 | 16.55%6.12億 | 14.84%5.81億 | 14.42%5.83億 | 14.92%5.6億 | 9.58%5.25億 | 4.56%5.06億 | 3.89%5.1億 | 4.54%4.87億 |
| 控除：自己株式 | --5,500.33万 | --3,000.2万 | --1,746.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | 186.76%41.88万 | 86.76%-6.39万 | 0.00%-48.27万 | 0.00%-48.27万 | 0.00%-48.27万 | 0.00%-48.27万 | 0.00%-48.27万 | 0.00%-48.27万 | 0.00%-48.27万 | 0.00%-48.27万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 8.16%20.15億 | 9.54%20.15億 | 14.19%20.51億 | 4.73%18.61億 | 4.63%18.63億 | 4.65%18.4億 | 3.07%17.96億 | 1.68%17.77億 | 1.51%17.81億 | 1.65%17.58億 |
| 資本合計 | 8.16%20.15億 | 9.54%20.15億 | 14.19%20.51億 | 4.73%18.61億 | 4.63%18.63億 | 4.65%18.4億 | 3.07%17.96億 | 1.68%17.77億 | 1.51%17.81億 | 1.65%17.58億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 35.09%33.91億 | 35.26%33.43億 | 46.03%33.83億 | 17.38%26.49億 | 10.50%25.1億 | 9.80%24.72億 | 4.18%23.16億 | 2.52%22.57億 | 6.21%22.72億 | 8.14%22.51億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
