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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -66.26%1.03億 | -68.86%9,574.01万 | -28.45%1.93億 | 11.26%2.41億 | 14.04%3.05億 | -28.37%3.07億 | -9.80%2.7億 | -40.56%2.17億 | -52.21%2.68億 | -45.71%4.29億 |
| 取引可能な金融資産 | -98.17%2.73万 | ---- | ---- | ---- | 41.75%148.55万 | 325.70%325.48万 | ---- | ---- | -99.19%104.79万 | --76.46万 |
| 受取手形と売掛金 | 13.36%2.17億 | -19.78%1.83億 | 6.19%2.44億 | -12.96%2.26億 | -18.26%1.92億 | 9.21%2.28億 | 2.57%2.29億 | 57.44%2.6億 | 75.13%2.35億 | 94.33%2.09億 |
| -受取手形 | 1,486.37%5,115.69万 | -39.57%48.84万 | 1,652.25%3,541.63万 | 7,895.00%1,456.37万 | -82.24%322.48万 | -97.22%80.82万 | -89.61%202.12万 | -99.10%18.22万 | 7.88%1,815.82万 | 275.72%2,910.63万 |
| -売掛金 | -11.84%1.66億 | -19.71%1.82億 | -8.44%2.08億 | -18.50%2.12億 | -12.89%1.88億 | 26.45%2.27億 | 11.36%2.27億 | 79.32%2.6億 | 84.79%2.16億 | 80.24%1.8億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -9.03%947.04万 | -39.79%746.18万 | -47.50%1,022.26万 | -71.85%857.62万 | -66.91%1,041.07万 | -72.85%1,239.21万 | -62.54%1,946.99万 | -0.26%3,046.18万 | 26.08%3,146.3万 | 103.86%4,565万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -71.85%857.62万 | ---- | -72.85%1,239.21万 | ---- | -0.26%3,046.18万 | ---- | 103.86%4,565万 |
| 前払資産 | -38.21%2,151.13万 | 8.90%1,447.62万 | 802.38%3,582.97万 | -79.29%968万 | -64.08%3,481.52万 | -63.23%1,329.35万 | -94.26%397.06万 | -21.38%4,675.05万 | 144.95%9,692.01万 | 153.65%3,615.53万 |
| 棚卸資産 | -21.92%3.96億 | -12.73%4.35億 | 3.29%4.88億 | 8.59%4.92億 | 53.07%5.07億 | 106.96%4.98億 | 133.99%4.73億 | 212.91%4.53億 | 103.19%3.31億 | 66.13%2.41億 |
| 債券融資 | --3,177.87万 | --3,438.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | -1.65%2,696.9万 | -4.25%2,551.71万 | 26.82%2,590.69万 | 56.22%2,683.06万 | 55.22%2,742.17万 | 60.45%2,665.09万 | 721,675.68%2,042.76万 | 606,752.96%1,717.51万 | 222.19%1,766.58万 | 178.05%1,661.05万 |
| 流動資產合計 | -25.25%8.06億 | -26.99%7.95億 | -1.87%9.97億 | -1.93%10.04億 | 9.95%10.78億 | 11.38%10.89億 | 5.21%10.16億 | 2.97%10.24億 | -7.26%9.8億 | -9.92%9.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 15.65%8.23億 | ---- | 42.33%8.31億 | ---- | 67.84%7.12億 | ---- | 65.76%5.84億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 270.83%6,493.1万 | ---- | -84.83%1,467.17万 | ---- | -68.25%1,750.98万 | ---- | 94.83%9,671.03万 |
| 無形資産 | -2.47%9,771.7万 | 11.56%9,850.02万 | 35.94%9,868.58万 | 35.82%9,946.38万 | 35.73%1億 | 18.80%8,829.29万 | 5.02%7,259.61万 | 5.22%7,323.2万 | 5.35%7,381.91万 | 5.35%7,432.04万 |
| 長期前払費用 | -17.29%1,282.29万 | -16.06%1,400.08万 | -34.63%1,506.93万 | -24.39%1,496.07万 | -23.84%1,550.26万 | -11.45%1,668万 | 94.19%2,305.23万 | 176.25%1,978.62万 | 216.54%2,035.53万 | 184.45%1,883.58万 |
| 繰延税金資産 | 46.62%1,312.92万 | 40.72%1,392.33万 | 61.19%995.03万 | 86.29%1,270.41万 | 28.60%895.44万 | 78.88%989.46万 | -22.42%617.3万 | -11.21%681.95万 | 9.84%696.29万 | -33.25%553.14万 |
| 使用権資産 | -9.73%1,915.09万 | -11.79%1,975.54万 | 131.84%1,885.43万 | 128.51%2,003.48万 | 125.62%2,121.53万 | 126.41%2,239.58万 | --813.23万 | --876.77万 | --940.3万 | 33.56%989.16万 |
| 他の非流動資産 | 1,212.12%2,954.19万 | 226.31%1,914.61万 | 23.77%4,417.5万 | -17.06%2,344.35万 | -91.81%225.15万 | -77.35%586.75万 | 6.93%3,569.09万 | -12.09%2,826.4万 | -8.19%2,748.08万 | 377.29%2,590.82万 |
| 非流動資産合計 | 12.63%11.45億 | 15.99%11.47億 | 19.12%10.95億 | 22.23%10.59億 | 20.53%10.17億 | 21.31%9.89億 | 31.58%9.19億 | 45.37%8.66億 | 59.45%8.43億 | 62.96%8.15億 |
| 資産合計 | -6.87%19.51億 | -6.54%19.42億 | 8.10%20.92億 | 9.15%20.63億 | 14.84%20.95億 | 15.89%20.78億 | 16.27%19.36億 | 18.86%18.9億 | 14.99%18.24億 | 13.07%17.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -56.28%9,606.56万 | -63.58%8,006.56万 | 160.12%2.6億 | 420.25%2.6億 | --2.2億 | --2.2億 | --1億 | --5,000万 | ---- | ---- |
| 取引性金融負債 | -80.37%23.57万 | -96.95%3.67万 | -28.34%326.59万 | 6,837.99%272.49万 | --120.09万 | --120.09万 | --455.73万 | --3.93万 | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | -11.71%9,108.85万 | 27.00%1.06億 | 33.60%1.22億 | -36.19%8,645.84万 | -22.48%1.03億 | -30.12%8,320.2万 | 8.07%9,098.18万 | 77.50%1.35億 | 124.62%1.33億 | 99.15%1.19億 |
| -支払手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,971.81万 | --1,971.81万 | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | -11.71%9,108.85万 | 27.00%1.06億 | 70.56%1.22億 | -25.32%8,645.84万 | -22.48%1.03億 | -30.12%8,320.2万 | -15.35%7,126.37万 | 51.67%1.16億 | 124.62%1.33億 | 99.15%1.19億 |
| 契約負債 | -54.72%171.4万 | 22.00%144.52万 | -20.51%274.07万 | -10.54%151.5万 | 136.78%378.56万 | -42.77%118.46万 | -21.01%344.79万 | 54.45%169.35万 | 38.64%159.88万 | 58.97%206.99万 |
| 前払い | --3,354.76 | 29.73%6.62万 | ---- | ---- | ---- | --5.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | -3.06%1,523.75万 | 7.39%2,820.51万 | 5.78%2,348.42万 | -0.30%1,927.9万 | -3.08%1,571.93万 | -0.14%2,626.47万 | 6.37%2,220.18万 | 13.86%1,933.72万 | 28.31%1,621.83万 | 29.42%2,630.27万 |
| 支払うべき税金 | 87.04%553.65万 | 77.83%995.82万 | -70.51%241.44万 | -54.56%832.07万 | -78.23%296.01万 | -77.77%560万 | -30.32%818.65万 | 14.43%1,831.01万 | -22.09%1,359.73万 | 102.18%2,518.63万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -0.64%471.2万 | 1,874.02%2,926.14万 | -22.62%586.58万 | -43.09%455.98万 | -36.38%474.23万 | -85.04%148.23万 | 170.13%758.07万 | 214.95%801.24万 | 31.74%745.46万 | 59.96%990.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -43.09%455.98万 | ---- | -85.04%148.23万 | ---- | 214.95%801.24万 | ---- | 59.96%990.6万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 2,050.32%9,879.7万 | 1,356.11%6,533.19万 | 87.40%463.9万 | 86.41%458.77万 | 71.68%459.45万 | 88.52%448.67万 | --247.55万 | --246.11万 | --267.61万 | 123.57%238万 |
| 他の流動負債 | --80.81万 | 432.48%18.79万 | 62.25%35.63万 | -10.32%19.69万 | ---- | -86.87%3.53万 | -61.30%21.96万 | 54.06%21.96万 | 38.64%20.78万 | 58.77%26.87万 |
| 流動負債合計 | -11.72%3.14億 | -6.73%3.2億 | 77.11%4.24億 | 64.62%3.88億 | 103.54%3.56億 | 85.42%3.43億 | 92.42%2.4億 | 104.93%2.36億 | 81.55%1.75億 | 31.01%1.85億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期繰延収益 | -10.18%2,755.1万 | 4.90%2,799.53万 | 54.38%2,948.67万 | 191.69%3,139.64万 | 170.41%3,067.39万 | 123.84%2,668.87万 | 49.37%1,910.03万 | -19.48%1,076.37万 | -18.67%1,134.35万 | -17.92%1,192.33万 |
| リース負債 | -11.25%1,525.42万 | -17.27%1,522.13万 | 151.31%1,489.92万 | 145.55%1,607.84万 | 147.98%1,718.7万 | 139.82%1,839.78万 | --592.86万 | --654.78万 | --693.08万 | 20.97%767.14万 |
| 非流動負債合計 | -10.56%4,280.52万 | -4.15%4,321.66万 | 77.34%4,438.59万 | 174.24%4,747.49万 | 161.90%4,786.09万 | 130.10%4,508.65万 | 95.73%2,502.88万 | 29.51%1,731.15万 | 31.03%1,827.43万 | -6.10%1,959.46万 |
| 負債合計 | -11.58%3.57億 | -6.43%3.63億 | 77.13%4.69億 | 72.12%4.35億 | 109.07%4.04億 | 89.69%3.88億 | 92.72%2.65億 | 97.08%2.53億 | 75.16%1.93億 | 26.23%2.05億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%2.62億 | 0.00%2.62億 | 0.00%2.62億 | 0.00%2.62億 | 0.00%2.62億 | 0.00%2.62億 | 0.00%2.62億 | 0.00%2.62億 | 0.00%2.62億 | 0.00%2.62億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%7.08億 | 0.00%7.08億 | 0.00%7.08億 | 0.00%7.08億 | 0.00%7.08億 | 0.00%7.08億 | 0.00%7.08億 | 0.00%7.08億 | 0.00%7.08億 | 0.00%7.08億 |
| 剰余積立金 | 2.01%5,197.2万 | 2.01%5,197.2万 | 18.02%5,094.68万 | 18.02%5,094.68万 | 18.02%5,094.68万 | 18.02%5,094.68万 | 40.74%4,316.79万 | 40.74%4,316.79万 | 40.74%4,316.79万 | 40.74%4,316.79万 |
| 未分配利益 | -14.62%5.72億 | -16.72%5.57億 | -8.39%6.03億 | -2.77%6.07億 | 8.45%6.7億 | 16.24%6.69億 | 24.86%6.58億 | 35.28%6.24億 | 29.93%6.18億 | 35.95%5.75億 |
| その他の包括利益 | -51.31%5.11万 | -51.31%5.11万 | 70.57%3.72万 | 70.57%3.72万 | 381.22%10.5万 | 381.22%10.5万 | 125.51%2.18万 | 125.51%2.18万 | 387.13%2.18万 | 125.51%2.18万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -5.74%15.94億 | -6.56%15.78億 | -2.84%16.23億 | -0.58%16.27億 | 3.68%16.91億 | 6.38%16.89億 | 9.40%16.71億 | 11.99%16.37億 | 10.50%16.31億 | 11.56%15.88億 |
| 資本合計 | -5.74%15.94億 | -6.56%15.78億 | -2.84%16.23億 | -0.58%16.27億 | 3.68%16.91億 | 6.38%16.89億 | 9.40%16.71億 | 11.99%16.37億 | 10.50%16.31億 | 11.56%15.88億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -6.87%19.51億 | -6.54%19.42億 | 8.10%20.92億 | 9.15%20.63億 | 14.84%20.95億 | 15.89%20.78億 | 16.27%19.36億 | 18.86%18.9億 | 14.99%18.24億 | 13.07%17.93億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
