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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.38%7.41億 | 144.72%4.25億 | 14.21%-9.5億 | -162.42%-11.08億 | 516.02%17.75億 | -33.77%2.88億 | 91.71%4.35億 | 324.53%2.27億 | -91.55%5,344.5万 | -59.79%6.32億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.20%826.6万 | -44.81%1,508.5万 | 614.16%2,733.1万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.68%67.4万 | -50.00%506.1万 |
| その他の非現金項目 | -16.43%-1.96億 | 15.60%-1.68億 | 10.30%-1.99億 | -249.14%-2.22億 | 65.63%-6,357.4万 | 15.29%-1.85億 | -1,183.19%-2.18億 | -50.68%2,016.2万 | 5,907.39%4,088.4万 | -125.73%-70.4万 |
| 運転資金の増減額 | -457.36%-3.81億 | 19.00%1.07億 | 138.73%8,957.5万 | -275.70%-2.31億 | 605.39%1.32億 | -118.37%-2,604.4万 | -5.74%1.42億 | 170.35%1.5億 | -416.78%-2.14億 | -287.02%-4,136.9万 |
| -売掛金増減額 | -119.40%-5,946.7万 | -136.66%-2,710.4万 | 1,132.01%7,393.3万 | -88.96%600.1万 | -3.57%5,433.8万 | 205.02%5,635.1万 | -158.78%-5,365.9万 | 149.45%9,128.1万 | -4,187.16%-1.85億 | 97.49%-430.6万 |
| -在庫増減額 | -972.12%-2.7億 | ---2,516.8万 | --0 | ---- | ---- | -77.03%193.5万 | 173.38%842.3万 | -924.82%-1,147.8万 | -136.02%-112万 | 200.00%310.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.06%-468.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --644.3万 |
| 利息の受取額 | 21.74%2.8万 | -11.54%2.3万 | -23.53%2.6万 | 30.77%3.4万 | 4.00%2.6万 | 0.00%2.5万 | -85.29%2.5万 | -52.78%17万 | -4.26%36万 | 45.74%37.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -4,457.96%-6,982.8万 | -100.41%-153.2万 | 148.51%3.77億 | -2,337.89%-7.78億 | 67.01%-3,190万 | 64.04%-9,668.6万 | -1,785.23%-2.69億 | 56.19%-1,426.2万 | 95.11%-3,255.1万 | -3.01%-6.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.55%329.2万 | 302.50%7.31億 | 81.87%-3.61億 | -878.22%-19.91億 | 88.58%2.56億 | -69.85%1.36億 | -48.82%4.5億 | 1,084.21%8.79億 | -939.10%-8,933.1万 | -98.96%1,064.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---168万 | --0 | ---- | 48.54%-816.2万 | -2.57%-1,586.2万 | 80.44%-1,546.5万 | -200.35%-7,905.4万 | 53.16%-2,632.1万 | -68.21%-5,619万 | 72.99%-3,340.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---746.4万 | --0 | ---- | ---- | 18.26%-36.7万 | 97.99%-44.9万 | 59.33%-2,229.4万 | 11.08%-5,481.3万 | -1,258.67%-6,164.3万 | 87.87%-453.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,705.26%17.5億 | ---3,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --9,402万 | --0 | ---- | ---- | --64.3万 | ---- | 71.24%-828.6万 | 88.16%-2,881.1万 | -493.44%-2.43億 | -94.37%-4,101.3万 |
| 受領配当金 | --390.8万 | --0 | --1,215万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -100.00%1,000 | 1,690.62%1.29億 | 267.52%719.5万 | 43.97%-429.5万 | -1,388.24%-766.5万 | -93.02%59.5万 | 85.98%852.9万 | 111.21%458.6万 | -81.70%-4,090.4万 | -244.83%-2,251.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.09%8,878.5万 | 565.99%1.29億 | 255.29%1,934.5万 | -100.72%-1,245.7万 | 3,338.52%17.27億 | 47.26%-5,331.9万 | 4.04%-1.01億 | 73.80%-1.05億 | -205.88%-4.02億 | 21.10%-1.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-490万 | -133.33%-490万 | 50.00%1,470万 | -33.33%980万 | --1,470万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 100.15%30.2万 | -241,233.72%-2.07億 | -33.33%8.6万 | -84.27%12.9万 | -86.90%82万 | 382.95%625.9万 | -83.76%129.6万 | 150.77%798.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --7,900万 | ---- | ---- | -60.00%12.2万 | --30.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-490万 | -132.66%-490万 | 107.59%1,500.2万 | -1,436.22%-1.98億 | -81.31%1,478.6万 | 9,549.88%7,912.9万 | -86.90%82万 | 341.40%625.9万 | -82.89%141.8万 | 160.35%828.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.61%35.6億 | -10.77%27.05億 | -42.06%30.32億 | 61.73%52.33億 | 5.25%32.35億 | 12.84%30.74億 | 40.13%27.24億 | -20.13%19.44億 | -4.22%24.34億 | 50.75%25.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.80%8,717.7万 | 361.73%8.55億 | 85.16%-3.27億 | -210.20%-22.01億 | 1,136.87%19.97億 | -53.82%1.61億 | -55.17%3.5億 | 259.19%7.8億 | -335.46%-4.9億 | -113.15%-1.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.16%-6.2万 | --534.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.45%36.47億 | 31.61%35.6億 | -10.77%27.05億 | -42.06%30.32億 | 61.73%52.33億 | 5.25%32.35億 | 12.84%30.74億 | 40.13%27.24億 | -20.13%19.44億 | -4.22%24.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.80%-585.2万 | 302.50%7.31億 | 81.94%-3.61億 | -934.33%-19.99億 | 100.08%2.4億 | -65.65%1.2億 | -56.31%3.49億 | 485.24%7.98億 | -658.98%-2.07億 | -103.18%-2,729.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
