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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.13%80.6億 | 16.90%112.14億 | 7.88%95.92億 | 9.49%88.92億 | 2.69%81.21億 | 33.12%79.08億 | 29.99%59.41億 | 11.15%45.7億 | 53.00%41.12億 | 37.82%26.87億 |
| その他の非現金項目 | -27.23%4.49億 | 323.15%6.17億 | 45.45%-2.76億 | -14.26%-5.07億 | -176.47%-4.44億 | 11.50%5.8億 | -31.25%5.2億 | 318.54%7.57億 | -38.23%1.81億 | 1,202.95%2.93億 |
| 運転資金の増減額 | 52.07%-23.79億 | -117.49%-49.63億 | -235.80%-22.82億 | -121.66%-6.8億 | 199.71%31.37億 | -84.02%-31.46億 | 68.61%-17.1億 | -30.17%-54.47億 | -395.14%-41.84億 | 36.52%-8.45億 |
| -売掛金増減額 | -371.38%-39.69億 | -108.17%-8.42億 | 38.50%-4.04億 | -149.97%-6.58億 | 250.52%13.16億 | 63.18%-8.74億 | 58.99%-23.75億 | -103.15%-57.91億 | -152.22%-28.51億 | -355.49%-11.3億 |
| -在庫増減額 | 116.48%4.65億 | -69.79%-28.22億 | -6,093.28%-16.62億 | -102.70%-2,683.7万 | 146.50%9.92億 | -70.66%-21.34億 | -199.16%-12.5億 | 209.10%12.61億 | -20,586.46%-11.56億 | 100.59%564.2万 |
| -前払費用増減額 | 329.57%12.42億 | 61.85%-5.41億 | -563.69%-14.18億 | -12.37%3.06億 | 0.00%3.49億 | 0.00%3.49億 | 224.28%3.49億 | 78.23%-2.81億 | ---12.9億 | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-700万 | -9.86%-700万 | -18.88%-637.2万 | 36.27%-536万 | 33.98%-841万 | -44.34%-1,273.8万 | 0.47%-882.5万 | -33.80%-886.7万 | -1,010.05%-662.7万 | -594.19%-59.7万 |
| 利息の受取額 | 221.43%4,500万 | 28.59%1,400万 | -14.04%1,088.7万 | -50.64%1,266.5万 | 171.39%2,565.7万 | 2.76%945.4万 | -39.07%920万 | -27.53%1,509.9万 | 25.56%2,083.6万 | 36.65%1,659.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.64%-30.49億 | 7.72%-29.42億 | -28.13%-31.88億 | 7.47%-24.88億 | -22.73%-26.89億 | -31.91%-21.91億 | -12.08%-16.61億 | -41.62%-14.82億 | -15.89%-10.46億 | -191.36%-9.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.84%42.27億 | 6.45%47.41億 | -25.03%44.54億 | -33.11%59.4億 | 136.70%88.8億 | 2.99%37.52億 | 436.27%36.43億 | -105.15%-10.83億 | -136.05%-5.28億 | 243.64%14.65億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.94%-38.55億 | 15.51%-28.15億 | -3,027.33%-33.32億 | 70.53%-1.07億 | 90.25%-3.62億 | -294.05%-37.08億 | -35.99%-9.41億 | 39.27%-6.92億 | -36.50%-11.39億 | -153.57%-8.35億 |
| 無形資産取引の純額 | -144.44%-2,200万 | -42.70%-900万 | 47.85%-630.7万 | -46.91%-1,209.5万 | 68.60%-823.3万 | 24.91%-2,621.7万 | -57.99%-3,491.5万 | 16.84%-2,210万 | -56.23%-2,657.5万 | -10.94%-1,701万 |
| 事業取引の純額 | ---19.02億 | --0 | ---- | ---2,000万 | ---- | -6.98%-2,511.2万 | -1.12%-2,347.4万 | 9.90%-2,321.5万 | 96.84%-2,576.7万 | ---8.15億 |
| 投資商品取引の純額 | 258.68%8.87億 | -651.25%-5.59億 | 87.60%-7,440.9万 | -357.19%-6億 | ---1.31億 | ---- | -75.00%1.5億 | -68.42%6億 | 442.86%19億 | 171.43%3.5億 |
| その他の投資活動純額 | -590.00%-2.07億 | -10.32%-3,000万 | 16.71%-2,719.4万 | -974.72%-3,265万 | 96.70%-303.8万 | -449.36%-9,193.4万 | 297.19%2,631.5万 | -166.62%-1,334.5万 | 188.17%2,003.1万 | -87.87%-2,271.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.40%-50.99億 | 0.77%-34.13億 | -345.85%-34.4億 | -53.04%-7.71億 | 86.91%-5.04億 | -367.91%-38.51億 | -446.45%-8.23億 | -120.69%-1.51億 | 154.35%7.28億 | -58.26%-13.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -318.91%-1.52億 | 605.43%6,943.6万 | 99.62%-1,373.8万 | -302.20%-36.08億 | 221.63%17.84億 | -164.15%-14.67億 | 143.77%22.87億 | --9.38億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.53億 | ---- | 99.92%-66.2万 | -184.24%-8.53億 | -5.07%10.12億 |
| 配当金支払総額 | -11.15%-20.53億 | -12.49%-18.47億 | -14.29%-16.42億 | -7.69%-14.37億 | -29.81%-13.34億 | -42.86%-10.28億 | -13.64%-7.19億 | -44.54%-6.33億 | -39.42%-4.38億 | -37.56%-3.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.27%-8,000万 | -11.01%-7,900万 | -13.83%-7,116.6万 | -83.32%-6,252.1万 | -114.50%-3,410.4万 | -6,934.96%-1,589.9万 | 99.96%-22.6万 | -245,237.93%-6.4億 | -27.94%-26.1万 | -7.94%-20.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.65%-21.33億 | -26.42%-20.78億 | -8.64%-16.44億 | 69.60%-15.13億 | -1,120.43%-49.76億 | 122.30%4.88億 | -315.88%-21.87億 | 387.28%10.13億 | -150.54%-3.53億 | -14.65%6.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.75%82.87億 | -5.59%89.83億 | 62.08%95.15億 | 137.46%58.7億 | 16.99%24.72億 | 42.99%21.13億 | -14.00%14.78億 | -8.60%17.18億 | 81.94%18.8億 | 66.39%10.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -300.67%-30.05億 | -19.13%-7.5億 | -117.22%-6.3億 | 7.53%36.56億 | 776.40%34億 | -38.68%3.88億 | 386.38%6.33億 | -44.94%-2.21億 | -118.53%-1.52億 | 107.14%8.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 57.41%8,500万 | -44.96%5,400万 | 946.79%9,810.9万 | -629.14%-1,158.6万 | 94.50%-158.9万 | -1,178.51%-2,890.4万 | 113.61%268万 | -111.69%-1,968.5万 | -138.34%-929.9万 | 59.24%2,425.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.24%53.67億 | -7.75%82.87億 | -5.59%89.83億 | 62.08%95.15億 | 137.46%58.7億 | 16.99%24.72億 | 42.99%21.13億 | -14.00%14.78億 | -8.60%17.18億 | 81.94%18.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.74%3.5億 | 71.82%19.17億 | -80.83%11.16億 | -31.59%58.22億 | 49,121.66%85.1億 | -99.35%1,729万 | 248.37%26.67億 | -6.09%-17.97億 | -376.42%-16.94億 | 650.39%6.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
