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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 8.63%4.7億 | -8.02%4.15億 | 94.24%6.08億 | 96.98%6.76億 | 78.00%4.33億 | 2.67%4.52億 | -39.00%3.13億 | 142.04%3.43億 | 169.81%2.43億 | 181.29%4.4億 |
| 取引可能な金融資産 | -14.55%1.91億 | -57.69%5,037.98万 | -4.72%2.19億 | -16.62%1.74億 | -9.83%2.24億 | 104.17%1.19億 | 1,161.61%2.3億 | 6,354.71%2.08億 | --2.48億 | 677.54%5,831.58万 |
| 受取手形と売掛金 | -13.37%2.78億 | -22.61%2.61億 | -24.09%2.73億 | -34.96%2.58億 | -25.55%3.21億 | 2.62%3.37億 | 1.18%3.6億 | 16.20%3.97億 | 4.44%4.31億 | -11.88%3.28億 |
| -受取手形 | -32.81%662.92万 | -5.48%865.47万 | 12.18%844.07万 | 38.84%1,063.09万 | 15.99%986.59万 | -45.12%915.69万 | -33.94%752.43万 | -20.80%765.69万 | -8.06%850.6万 | -76.94%1,668.61万 |
| -売掛金 | -12.75%2.71億 | -23.08%2.52億 | -24.87%2.65億 | -36.41%2.47億 | -26.39%3.11億 | 5.18%3.28億 | 2.35%3.52億 | 17.27%3.89億 | 4.72%4.22億 | 3.80%3.12億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 1,237.70%6,787.08万 | 1,774.67%8,912.02万 | 1,741.25%8,893.65万 | 1,277.77%6,744.44万 | -42.07%507.37万 | 3.21%475.39万 | -23.55%483.02万 | -20.83%489.52万 | 44.79%875.9万 | -1.64%460.63万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 1,277.77%6,744.44万 | ---- | 3.21%475.39万 | ---- | --489.52万 | ---- | -1.64%460.63万 |
| 前払資産 | 118.92%503.34万 | 1,397.28%1,524.81万 | 8.19%253.71万 | -40.99%106.25万 | -21.56%229.92万 | -29.24%101.84万 | -46.22%234.5万 | -89.06%180.06万 | 11.84%293.14万 | -74.72%143.92万 |
| 棚卸資産 | 139.70%2.22億 | 27.44%1.34億 | -4.23%1.01億 | -11.53%9,778.38万 | -27.39%9,244.19万 | -0.39%1.05億 | -7.78%1.06億 | 6.81%1.11億 | 35.47%1.27億 | 27.70%1.05億 |
| 債券融資 | -11.31%246.57万 | -9.08%384.21万 | 8.40%295.84万 | 49.01%237.01万 | 125.37%278.01万 | 88.05%422.59万 | -33.36%272.91万 | 223.84%159.06万 | 85.51%123.36万 | 78.69%224.72万 |
| その他流動資產 | 101.00%1,347.66万 | 107.23%1,058.3万 | -10.33%626.52万 | -40.52%789.48万 | -6.96%670.48万 | -61.79%510.69万 | -25.79%698.7万 | 79.98%1,327.3万 | 19.07%720.63万 | 363.03%1,336.62万 |
| 流動資產合計 | 15.00%12.5億 | -4.73%9.79億 | 27.00%13.02億 | 18.88%12.85億 | 1.58%10.87億 | 7.78%10.28億 | -0.02%10.25億 | 74.15%10.81億 | 74.78%10.7億 | 50.52%9.53億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 11.81%2.25億 | ---- | 13.28%2.06億 | ---- | --2.01億 | ---- | 19.54%1.81億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -9.63%6,413.54万 | ---- | 44.71%8,011.13万 | ---- | --7,097.11万 | ---- | 690.00%5,535.97万 |
| 無形資産 | 36.92%4,744.53万 | 37.90%4,784.69万 | 37.45%4,812.85万 | -2.84%3,432.34万 | -2.42%3,465.1万 | -2.96%3,469.55万 | -2.91%3,501.6万 | -2.18%3,532.65万 | -2.50%3,550.9万 | -2.31%3,575.33万 |
| 長期前払費用 | -0.91%140.99万 | -2.39%147.85万 | 2.57%165.59万 | -19.63%133.09万 | -19.22%142.28万 | -19.12%151.47万 | -71.51%161.44万 | -69.63%165.6万 | -66.57%176.14万 | -67.23%187.28万 |
| 繰延税金資産 | 100.47%1,313.36万 | 66.62%1,127.25万 | 2.71%742.97万 | -16.85%691.5万 | -24.67%655.13万 | -13.81%676.52万 | 34.82%723.38万 | 60.07%831.68万 | 72.89%869.66万 | 89.06%784.91万 |
| 使用権資産 | -13.69%494.09万 | -11.11%544.78万 | 165.40%595.46万 | 109.27%532.03万 | 101.50%572.44万 | 95.20%612.85万 | --224.36万 | --254.23万 | --284.09万 | 46.55%313.96万 |
| 他の非流動資産 | 7,683.85%4.57億 | 5,617.78%3.75億 | 624.60%6,694.06万 | -16.21%704.47万 | -19.38%586.5万 | 41.04%655.8万 | 62.66%923.82万 | 10.00%840.79万 | -38.20%727.51万 | -34.64%464.99万 |
| 非流動資産合計 | 155.14%8.66億 | 119.98%7.51億 | 27.04%4.19億 | 4.75%3.44億 | 4.43%3.39億 | 16.06%3.41億 | 25.28%3.3億 | 26.31%3.28億 | 28.52%3.25億 | 34.56%2.94億 |
| 資産合計 | 48.34%21.15億 | 26.37%17.3億 | 27.01%17.21億 | 15.59%16.28億 | 2.25%14.26億 | 9.73%13.69億 | 5.15%13.55億 | 60.03%14.09億 | 61.26%13.95億 | 46.42%12.47億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 122.22%3.7億 | 219.44%2.25億 | 251.15%2.3億 | 251.63%2.32億 | 161.89%1.67億 | 42.95%7,050万 | -54.63%6,550万 | -55.03%6,583.56万 | -52.34%6,357.74万 | -68.48%4,931.88万 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.08万 | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 15.04%2.1億 | -30.46%1.54億 | -40.07%1.4億 | -55.81%1.35億 | -38.99%1.83億 | 20.99%2.21億 | 23.86%2.34億 | 19.75%3.06億 | 7.60%3億 | -30.63%1.83億 |
| -支払手形 | -94.83%50万 | -95.22%50万 | ---- | -40.32%421.32万 | 673.57%966.96万 | 737.62%1,047.02万 | --1,207.38万 | --706万 | --125万 | --125万 |
| -買掛金勘定 | 21.18%2.1億 | -27.25%1.53億 | -36.81%1.4億 | -56.18%1.31億 | -41.97%1.73億 | 16.06%2.11億 | 17.48%2.22億 | 16.98%2.99億 | 7.15%2.99億 | -31.10%1.82億 |
| 契約負債 | 714.97%526.28万 | 58.11%167.61万 | 41.63%145.66万 | 535.24%150.56万 | 21.18%64.58万 | 269.64%106.01万 | 307.66%102.85万 | -53.72%23.7万 | -82.97%53.29万 | 70.27%28.68万 |
| 未払給料 | 50.52%869.54万 | 25.40%1,570.36万 | 19.47%722.54万 | -10.84%540.26万 | -31.64%577.71万 | -22.52%1,252.28万 | -17.18%604.81万 | -25.93%605.96万 | 43.72%845.12万 | 26.24%1,616.32万 |
| 支払うべき税金 | -8.59%244.04万 | -73.94%123.38万 | -20.15%781.33万 | -63.28%294.16万 | -74.20%266.97万 | -55.67%473.36万 | 197.37%978.46万 | 16.96%801.08万 | 48.40%1,034.85万 | 68.06%1,067.93万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 194.29%7,921.41万 | 83.63%6,370.61万 | 184.94%8,907.91万 | 52.78%5,816.49万 | -18.71%2,691.66万 | 14.00%3,469.25万 | -19.43%3,126.27万 | 22.53%3,807.21万 | -8.59%3,311.16万 | -8.99%3,043.3万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --986.84万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 106.23%5,816.49万 | ---- | 14.00%3,469.25万 | ---- | --2,820.37万 | ---- | -8.99%3,043.3万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 6,082.46%1.01億 | 4,076.22%7,674.16万 | 8,239.89%5,945.23万 | 3,048.76%5,133.19万 | -8.68%163.44万 | 40.64%183.76万 | --71.29万 | --163.02万 | --178.97万 | 81.97%130.66万 |
| 他の流動負債 | 7,176.37%610.85万 | 3,388.85%475.87万 | 41.63%18.94万 | 532.97%19.5万 | 21.18%8.39万 | 265.84%13.64万 | 307.66%13.37万 | -53.72%3.08万 | -80.31%6.93万 | 48.14%3.73万 |
| 流動負債合計 | 102.30%7.83億 | 56.52%5.43億 | 53.58%5.36億 | 14.18%4.86億 | -7.31%3.87億 | 19.12%3.47億 | -8.99%3.49億 | -5.03%4.26億 | -10.09%4.18億 | -38.53%2.91億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --2.54億 | --1.21億 | --1.26億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -22.10%872.14万 | -22.38%882.66万 | -38.60%893.18万 | -49.01%903.7万 | -46.46%1,119.62万 | -49.24%1,137.18万 | 177.37%1,454.73万 | 229.56%1,772.29万 | 2,127.97%2,091.26万 | 2,254.75%2,240.27万 |
| リース負債 | -28.53%327万 | -32.78%312.81万 | 109.99%399.76万 | 299.43%453.26万 | 308.23%457.52万 | 194.99%465.33万 | --190.37万 | --113.48万 | --112.07万 | 10.75%157.74万 |
| 非流動負債合計 | 1,585.27%2.66億 | 730.29%1.33億 | 742.07%1.39億 | 504.37%1.14億 | -28.42%1,577.14万 | -33.17%1,602.5万 | 213.67%1,645.1万 | 250.66%1,885.77万 | 2,247.37%2,203.33万 | 909.38%2,398.01万 |
| 負債合計 | 160.35%10.49億 | 86.26%6.76億 | 84.60%6.74億 | 34.97%6億 | -8.37%4.03億 | 15.14%3.63億 | -5.99%3.65億 | -2.00%4.45億 | -5.54%4.4億 | -33.80%3.15億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.70%7,360.94万 | 0.70%7,360.94万 | 0.70%7,360.94万 | 0.00%7,309.96万 | 0.00%7,309.96万 | 0.00%7,309.96万 | 0.00%7,309.96万 | 33.33%7,309.96万 | 33.33%7,309.96万 | 33.33%7,309.96万 |
| 追加払込資本金 | 2.59%6.46億 | 2.34%6.44億 | 2.09%6.42億 | 0.33%6.3億 | 0.33%6.3億 | 0.33%6.29億 | 0.33%6.29億 | 232.99%6.28億 | 233.64%6.28億 | 234.28%6.27億 |
| 剰余積立金 | 33.59%2,121.01万 | 33.59%2,121.01万 | 68.65%1,587.71万 | 68.65%1,587.71万 | 68.65%1,587.71万 | 68.65%1,587.71万 | 59.95%941.42万 | 59.95%941.42万 | 59.95%941.42万 | 59.95%941.42万 |
| 未分配利益 | 10.67%3.36億 | 13.48%3.26億 | 17.45%3.27億 | 21.75%3.08億 | 24.11%3.04億 | 28.97%2.87億 | 42.81%2.78億 | 42.72%2.53億 | 62.74%2.45億 | 74.62%2.23億 |
| 控除：自己株式 | --1,155.72万 | --1,155.72万 | --1,155.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | 77.60%47.13万 | 30.05%46.12万 | 5.86%54.27万 | 522.12%57.56万 | 186.90%26.54万 | 229.47%35.47万 | 456.66%51.27万 | 153.16%9.25万 | -912.33%-30.54万 | -130.51%-27.39万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 4.23%10.66億 | 4.75%10.54億 | 5.77%10.47億 | 6.65%10.28億 | 7.14%10.23億 | 7.90%10.06億 | 9.95%9.9億 | 125.99%9.64億 | 139.14%9.55億 | 148.09%9.32億 |
| 資本合計 | 4.23%10.66億 | 4.75%10.54億 | 5.77%10.47億 | 6.65%10.28億 | 7.14%10.23億 | 7.90%10.06億 | 9.95%9.9億 | 125.99%9.64億 | 139.14%9.55億 | 148.09%9.32億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 48.34%21.15億 | 26.37%17.3億 | 27.01%17.21億 | 15.59%16.28億 | 2.25%14.26億 | 9.73%13.69億 | 5.15%13.55億 | 60.03%14.09億 | 61.26%13.95億 | 46.42%12.47億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
