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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.13%83.47億 | 11.65%57.12億 | 85.63%51.16億 | 24.67%27.56億 | 19.09%22.11億 | -35.51%18.56億 | 40.42%28.78億 | 40.28%20.5億 | 29.08%14.61億 | 26.92%11.32億 |
| その他の非現金項目 | 85.35%-5,800万 | -310.64%-3.96億 | 596.30%1.88億 | -97.62%2,700万 | 294.46%11.34億 | -252.15%-5.83億 | 95.45%3.83億 | 268.09%1.96億 | -150.77%-1.17億 | 467.62%2.3億 |
| 運転資金の増減額 | 52.26%-13.2億 | -633.78%-27.65億 | -63.11%5.18億 | 5,592.96%14.04億 | 97.80%-2,556万 | -1,071.17%-11.62億 | 80.12%-9,919.4万 | -130.95%-4.99億 | 4.69%-2.16億 | 30.98%-2.27億 |
| -売掛金増減額 | 69.38%-3.09億 | -31.55%-10.09億 | -172.50%-7.67億 | 256.20%10.58億 | -6.07%-6.77億 | -4.99%-6.39億 | 11.59%-6.08億 | -848.27%-6.88億 | 83.25%-7,254.9万 | -16.34%-4.33億 |
| -在庫増減額 | 41.46%-5.55億 | -634.88%-9.48億 | -8.40%-1.29億 | 64.36%-1.19億 | -66.05%-3.34億 | -24.88%-2.01億 | -299.38%-1.61億 | 58.88%-4,031.5万 | -737.69%-9,805.2万 | -245.69%-1,170.5万 |
| -前払費用増減額 | 171.79%7.05億 | -781.94%-9.82億 | --1.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 25.92%-9.03億 | -369.69%-12.19億 | 27.32%4.52億 | -6.23%3.55億 | 154.91%3.79億 | ---6.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -225.64%-1.27億 | 18.75%-3,900万 | -2.13%-4,800万 | 8.84%-4,700万 | -5.11%-5,156万 | -346.74%-4,905.2万 | -154.52%-1,098万 | 18.60%-431.4万 | -109.57%-530万 | 15.50%-252.9万 |
| 利息の受取額 | 0.00%500万 | 25.00%500万 | -78.95%400万 | -56.58%1,900万 | 514.28%4,375.5万 | -73.55%712.3万 | -29.44%2,693万 | 264.74%3,816.6万 | 163.58%1,046.4万 | 120.43%397万 |
| 支払済みの税金還付金 | 22.28%-19.36億 | -38.85%-24.91億 | 27.40%-17.94億 | -39.54%-24.71億 | -18.83%-17.71億 | -37.49%-14.9億 | -66.30%-10.84億 | -10.27%-6.52億 | -33.32%-5.91億 | -0.55%-4.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205.49%44.51億 | -70.73%14.57億 | 133.77%49.77億 | -25.79%21.29億 | 251.53%28.69億 | -70.87%8.16億 | 86.33%28.02億 | 85.11%15.04億 | -9.32%8.12億 | 235.94%8.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -57.85%-4.12億 | 55.69%-2.61億 | -114.18%-5.89億 | -119.46%-2.75億 | 21.61%-1.25億 | 11.70%-1.6億 | -150.44%-1.81億 | 65.21%-7,228.3万 | -163.01%-2.08億 | -58.30%-7,899.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -100.41%-4.93億 | 18.54%-2.46億 | -13.11%-3.02億 | -2.12%-2.67億 | 26.59%-2.61億 | 42.20%-3.56億 | -194.67%-6.16億 | -77.93%-2.09億 | -127.87%-1.18億 | 41.59%-5,157.9万 |
| 事業取引の純額 | 73.23%-3.75億 | -471.84%-14.01億 | 4.67%-2.45億 | -67.76%-2.57億 | 94.22%-1.53億 | -13.06%-26.49億 | -3,553.21%-23.43億 | -0.72%-6,414.7万 | -54.69%-6,368.8万 | -144.16%-4,117.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -78.70%7,200万 | 362.02%3.38億 | -107.56%-1.29億 | -33.02%17.07億 | 303.83%25.49億 | 9.05%-12.5億 | -70.53%-13.75億 | 40.75%-8.06億 | -264.77%-13.61億 | -193.40%-3.73億 |
| その他の投資活動純額 | -168.12%-4,700万 | 198.57%6,900万 | 53.02%-7,000万 | 10.33%-1.49億 | -187.94%-1.66億 | -80.72%-5,770.5万 | 86.21%-3,193万 | -19.95%-2.32億 | -404.62%-1.93億 | 2.07%-3,826万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.02%-11.46億 | 1.53%-12.88億 | -303.11%-13.08億 | -71.51%6.44億 | 145.74%22.6億 | -7.16%-49.41億 | -282.23%-46.11億 | 44.18%-12.06億 | -177.14%-21.61億 | -122.00%-7.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -58.33%15.61億 | 590.31%37.46億 | -247.49%-7.64億 | 115.79%5.18億 | -171.77%-32.8億 | 150.07%45.7億 | 854.54%18.27億 | -73.73%1.91億 | 502.39%7.29億 | -419.55%-1.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 39.95%-11.92億 | -4,862.50%-19.85億 | 47.37%-4,000万 | -249.95%-7,600万 | -93.85%5,068.5万 | 101.31%8.24億 | -53.76%4.1億 | 4,637.22%8.86億 | -99.22%1,869.5万 | 4,580.09%24.05億 |
| 配当金支払総額 | -1.64%-9.89億 | -102.71%-9.73億 | -75.18%-4.8億 | -140,412.82%-2.74億 | 99.92%-19.5万 | -22.38%-2.49億 | -24.36%-2.03億 | -22.87%-1.64億 | -131.07%-1.33億 | -37.16%-5,759.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.13%-6,000万 | -337.91%-10.23億 | 86.96%4.3億 | 159.82%2.3億 | -88.01%8,852.4万 | 2,734.67%7.38億 | 2,604,500.00%2,604.4万 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 392.82%6,566.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.37%-8.82億 | 66.23%-3.58億 | -607.18%-10.6億 | 106.38%2.09億 | -155.89%-32.74億 | 186.73%58.58億 | 127.18%20.43億 | 49.44%8.99億 | -72.87%6.02億 | 3,206.87%22.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.11%133.72億 | 24.60%135.22億 | 37.65%108.52億 | 30.57%78.84億 | 39.75%60.38億 | 6.49%43.21億 | 42.55%40.57億 | -21.29%28.46億 | 182.25%36.16億 | 2.30%12.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,382.01%24.23億 | -107.24%-1.89億 | -12.51%26.09億 | 60.74%29.82億 | 7.07%18.55億 | 641.65%17.33億 | -80.48%2.34億 | 260.15%11.97億 | -132.01%-7.47億 | 13,411.26%23.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -37.50%2,500万 | -34.43%4,000万 | 365.22%6,100万 | -162.77%-2,300万 | 42.38%-875.3万 | -150.97%-1,519万 | 1,353.11%2,979.9万 | 89.45%-237.8万 | -3,784.64%-2,255万 | -47.20%61.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | 899,900.00%900万 | --1,000 | ---- | -99.99%2,000 | --1,685.5万 | ---- | -100.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.31%158.2億 | -1.11%133.72億 | 24.60%135.22億 | 37.63%108.52億 | 30.58%78.85億 | 39.75%60.38億 | 6.49%43.21億 | 42.55%40.57億 | -21.29%28.46億 | 182.25%36.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 273.26%35.46億 | -76.73%9.5億 | 157.21%40.82億 | -35.44%15.87億 | 719.33%24.58億 | -85.03%3億 | 64.01%20.05億 | 150.98%12.22億 | -36.36%4.87億 | 495.78%7.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
