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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 797.51%8.21億 | 9.02%-1.18億 | 89.12%-1.29億 | -613.61%-11.88億 | -85.29%2.31億 | 26.76%15.73億 | 789.54%12.41億 | -90.83%1.4億 | -25.96%15.22億 | -42.52%20.56億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.35%1.25億 | 1,614.85%8,522.8万 |
| その他の非現金項目 | 58.83%-2.1億 | -31.44%-5.09億 | -391.38%-3.87億 | 151.85%1.33億 | -130.83%-2.56億 | -166.62%-1.11億 | 100.95%1.67億 | 148.23%8,299.1万 | -211.00%-1.72億 | 346.39%1.55億 |
| 運転資金の増減額 | 89.20%3.61億 | -80.53%1.91億 | 475.25%9.81億 | -113.56%-2.61億 | 183.59%19.28億 | -971.92%-23.07億 | 19.90%-2.15億 | 33.51%-2.69億 | -219.54%-4.04億 | 127.19%3.38億 |
| -売上債権増減額 | 38.74%-1.33億 | -380.11%-2.17億 | -544.20%-4,522.4万 | 108.73%1,018.1万 | 31.74%-1.17億 | 8.55%-1.71億 | -10.90%-1.87億 | -26.65%-1.68億 | 14.96%-1.33億 | -34.80%-1.56億 |
| -棚卸資産増減額 | -57.29%6,089.5万 | -78.12%1.43億 | 9,079.16%6.52億 | -99.68%709.8万 | 198.58%22.2億 | -3,809.08%-22.52億 | 175.91%6,071.9万 | 63.90%-7,998.3万 | -146.65%-2.22億 | 139.91%4.75億 |
| -その他流動資産の変動 | -161.15%-863.7万 | -88.66%1,412.4万 | --1.25億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 125.98%3億 | --1.33億 | ---- | ---- | ---- | --9,092万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 1.34%-6,012.9万 | -1.30%-6,094.3万 | -2.43%-6,016.3万 | 4.87%-5,873.5万 | 4.25%-6,174万 | 6.05%-6,448.2万 | 18.85%-6,863.3万 | 29.34%-8,457.8万 | 15.61%-1.2億 | 9.25%-1.42億 |
| 利息の受取額 | 4.91%3,196.5万 | -14.34%3,046.8万 | -13.12%3,556.8万 | 53.95%4,094.1万 | 366.89%2,659.4万 | 7.25%569.6万 | 22.63%531.1万 | -48.65%433.1万 | 34.09%843.4万 | -51.48%629万 |
| 法人税等の支払額 | 92.51%-5,158.2万 | -268.74%-6.89億 | 58.28%-1.87億 | 32.14%-4.48億 | -67.69%-6.6億 | -53.54%-3.93億 | -51.34%-2.56億 | 50.13%-1.69億 | 73.86%-3.4億 | 3.81%-12.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27,195.67%19.86億 | -99.58%727.7万 | 300.08%17.15億 | -127.91%-8.57億 | 1,068.76%30.72億 | -115.32%-3.17億 | 15.29%20.71億 | 102.04%17.96億 | -55.78%8.89億 | 159.00%20.1億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 79.41%-5億 | -100.11%-24.27億 | 13.37%-12.13億 | 9.97%-14億 | -175.23%-15.55億 | 12,559.89%20.67億 | 100.77%1,632.9万 | -265.79%-21.33億 | 334.73%12.87億 | -5,158.52%-5.48億 |
| 無形資産取引の純額 | -448.32%-3,370万 | -112.89%-614.6万 | 86.35%-288.7万 | -4,380.93%-2,115万 | 66.97%-47.2万 | 96.59%-142.9万 | -3,890.47%-4,186万 | 24.31%-104.9万 | 95.08%-138.6万 | -4,836.78%-2,818.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---197万 | --0 | ---- | ---- | 86.90%-2,000万 | 28.99%-1.53億 | ---2.15億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 3.36%-1.76億 | 33.64%-1.82億 | -284.77%-2.74億 | 581.06%1.48億 | 94.74%-3,084.7万 | -191.93%-5.87億 | -150.41%-2.01億 | 180.61%3.99億 | -12,218.80%-4.95億 | ---401.5万 |
| その他の投資活動純額 | -165.84%-3,675.2万 | 77.04%-1,382.5万 | -116.80%-6,021.5万 | -454.48%-2,777.4万 | 88.85%-500.9万 | 55.91%-4,493.7万 | -1,493.79%-1.02億 | -99.44%731.3万 | 465.07%12.97億 | 43.63%-3.55億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.65%-7.09億 | -72.15%-25.92億 | -18.31%-15.06億 | 23.93%-12.73億 | -222.41%-16.73億 | 525.45%13.67億 | 82.90%-3.21億 | -198.80%-18.79億 | 308.52%19.01億 | -54.31%-9.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -108.90%-2,163.2万 | -78.15%2.43億 | -57.70%11.13億 | 354.62%26.3億 | 187.00%5.79億 | 32.52%-6.65億 | -401.14%-9.86億 | 115.08%3.27億 | -295.77%-21.7億 | -11.14%11.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.42%993.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.06%-1.94億 | -99.40%-1.94億 | 49.86%-9,724.5万 | 0.10%-1.94億 | -0.38%-1.94億 | 0.08%-1.93億 | 1.46%-1.94億 | 9.21%-1.96億 | 8.80%-2.16億 | -28.17%-2.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 42.04%-4,017.8万 | 28.88%-6,932.5万 | 41.42%-9,748万 | 38.55%-1.66億 | 26.65%-2.71億 | 27.12%-3.69億 | -34.56%-5.06億 | 82.11%-3.76億 | -234.16%-21.04億 | -10.54%-6.3億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,166.84%-2.56億 | -102.20%-2,017.7万 | -59.56%9.18億 | 1,897.22%22.7億 | 109.26%1.14億 | 27.21%-12.28億 | -584.33%-16.86億 | 94.51%-2.46億 | -1,900.61%-44.92億 | -88.74%2.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.34%90.55億 | 10.94%116.59億 | 1.33%105.09億 | 17.11%103.72億 | -1.98%88.56億 | 0.73%90.35億 | -3.57%89.7億 | -15.50%93.01億 | 13.96%110.07億 | 33.07%96.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.23%10.22億 | -331.01%-26.05億 | 705.43%11.28億 | -90.75%1.4億 | 949.97%15.13億 | -382.62%-1.78億 | 119.14%6,298.3万 | 80.66%-3.29億 | -226.25%-17.01億 | -43.86%13.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,254.10%82.6万 | -87.75%6.1万 | 121.70%49.8万 | -187.13%-229.5万 | 462.81%263.4万 | -134.57%-72.6万 | 182.94%210万 | 41.63%-253.2万 | -1,546.00%-433.8万 | --30万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 822,750.00%1,645.7万 | -99.99%2,000 | 1,096,350.00%2,192.5万 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -50.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.48%100.94億 | -22.34%90.55億 | 10.94%116.59億 | 1.33%105.09億 | 17.11%103.72億 | -1.98%88.56億 | 0.73%90.35億 | -3.57%89.7億 | -15.50%93.01億 | 13.96%110.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 144.24%10.9億 | -616.55%-24.63億 | 118.92%4.77億 | -275.21%-25.21億 | 178.44%14.39億 | -337.81%-18.34億 | -19.03%-4.19億 | 84.04%-3.52億 | -40.84%-22.05億 | 59.04%-15.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
