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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 437.58%7.9億 | -51.08%1.47億 | 128.75%3億 | -291.69%-10.45億 | 34.86%5.45億 | 784.44%4.04億 | -95.15%4,571万 | 87.42%9.42億 | -34.26%5.02億 | -31.32%7.64億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,427.98%-2.48億 | -455.40%-1,621万 |
| その他の非現金項目 | -474.17%-9,525.4万 | -137.12%-1,659万 | 1,228.51%4,469.1万 | 107.27%336.4万 | 61.20%-4,624.5万 | -20.48%-1.19億 | -177.60%-9,893.7万 | 89.15%1.27億 | 112.52%6,740.4万 | -115.48%-5.38億 |
| 運転資金の増減額 | -1,388.90%-1.12億 | 145.12%869.5万 | -307.12%-1,927万 | -95.63%930.4万 | -21.45%2.13億 | 201.97%2.71億 | -287.63%-2.66億 | 166.80%1.42億 | -329.91%-2.12億 | 138.04%9,217.8万 |
| -売上債権増減額 | 130.65%2,072.4万 | -278.59%-6,760.8万 | 657.21%3,785.7万 | -105.47%-679.4万 | -38.15%1.24億 | 244.56%2.01億 | -265.00%-1.39億 | 499.69%8,415.8万 | -118.78%-2,105.6万 | 176.44%1.12億 |
| -棚卸資産増減額 | 197.59%4,991.8万 | -866.65%-5,115.1万 | 157.03%667.2万 | -169.20%-1,170万 | -70.24%1,690.8万 | 473.80%5,681.2万 | 149.22%990.1万 | -200.40%-2,011.7万 | 797.42%2,003.7万 | 96.60%-287.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -705.20%-2,362.1万 | -90.25%390.3万 | -30.27%4,005.1万 | 195.12%5,743.7万 | -24.03%1,946.2万 | 150.54%2,561.8万 | 121.51%1,022.5万 | -12.31%-4,753.2万 | 60.50%-4,232.3万 | -92.51%-1.07億 |
| 利息の支払額 | -37.96%-117.4万 | 50.92%-85.1万 | 51.95%-173.4万 | 47.29%-360.9万 | 32.14%-684.7万 | 17.49%-1,009万 | 52.83%-1,222.9万 | 39.33%-2,592.6万 | 25.36%-4,273.4万 | 19.51%-5,725.2万 |
| 利息の受取額 | -33.01%647.8万 | -8.50%967万 | -1.06%1,056.8万 | -21.46%1,068.1万 | 0.75%1,359.9万 | -32.48%1,349.8万 | 28.91%1,999.1万 | 46.40%1,550.8万 | -37.98%1,059.3万 | -0.23%1,708万 |
| 法人税等の支払額 | 39.76%-9,196.7万 | -228.71%-1.53億 | 61.32%-4,644.3万 | -30.91%-1.2億 | -170.54%-9,172.6万 | 127.73%1.3億 | -193.77%-4.69億 | 15.65%-1.6億 | -14.54%-1.89億 | 50.04%-1.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.64%10.6億 | 5.29%9.16億 | 132.71%8.7億 | -67.10%3.74億 | -11.41%11.37億 | 168.66%12.83億 | -72.39%4.78億 | 189.36%17.3億 | -59.83%5.98億 | 43.03%14.89億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -55.02%-4.29億 | -18.69%-2.77億 | -406.44%-2.33億 | 298.75%7,615万 | 86.69%-3,831.5万 | -184.27%-2.88億 | 378.33%3.42億 | 3.55%-1.23億 | 22.43%-1.27億 | 87.12%-1.64億 |
| 無形資産取引の純額 | 26.97%-200.1万 | 44.21%-274万 | 88.80%-491.1万 | -61.23%-4,385.9万 | 73.14%-2,720.2万 | -4,159.38%-1.01億 | -677.12%-237.8万 | 97.65%-30.6万 | -224.93%-1,299.7万 | 34.92%-400万 |
| 事業取引の純額 | ---8.58億 | --0 | 37.12%-4,150万 | -795.62%-6,600万 | 143.30%948.8万 | 9.81%-2,191万 | ---2,429.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 213.05%2.76億 | -60.64%8,816.4万 | -68.49%2.24億 | 86.13%7.11億 | 16.19%3.82億 | 69.10%3.29億 | -83.80%1.94億 | 1,190.71%12億 | 763.09%9,297.2万 | 77.54%-1,402.1万 |
| その他の投資活動純額 | -64,207.21%-3.2億 | 104.74%49.9万 | 82.30%-1,051.7万 | 63.38%-5,942.1万 | 27.61%-1.62億 | 21.65%-2.24億 | 69.87%-2.86億 | -2,017.49%-9.49億 | -125.82%-4,483.2万 | 155.96%1.74億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,192.82%-12.94億 | -341.95%-1億 | -103.41%-2,264.2万 | 172.51%6.64億 | 158.37%2.44億 | -434.05%-4.18億 | 424.56%1.25億 | 81.38%-3,851.1万 | -445.45%-2.07億 | 97.69%-3,791.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -361.28%-5.36億 | 49.61%-1.16億 | 50.63%-2.3億 | 16.86%-4.67億 | 2.03%-5.61億 | -30.86%-5.73億 | 57.69%-4.38億 | -1,260.03%-10.35億 | 95.40%-7,610.2万 | -834.99%-16.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---8,491.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.07%-4.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.31%-1.13億 | 2.32%-1.13億 | 0.13%-1.15億 | 0.05%-1.15億 | -0.24%-1.15億 | 14.32%-1.15億 | -16.46%-1.34億 | -0.12%-1.15億 | -0.06%-1.15億 | -4.22%-1.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.98%-1,000 | ---577.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---70万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.72%-6.5億 | 45.69%-2.36億 | 25.81%-4.34億 | 13.92%-5.85億 | 1.63%-6.79億 | -19.88%-6.91億 | 50.81%-5.76億 | -466.60%-11.71億 | 88.44%-2.07億 | -2,530.21%-17.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.98%40.06億 | 13.82%34.25億 | 17.69%30.09億 | 37.34%25.56億 | 10.39%18.61億 | 1.60%16.86億 | 45.71%16.6億 | 19.24%11.39億 | -26.09%9.55億 | 15.14%12.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -252.15%-8.84億 | 40.31%5.81億 | -8.72%4.14億 | -35.35%4.53億 | 300.13%7.01億 | 557.87%1.75億 | -94.88%2,664.3万 | 182.24%5.21億 | 154.67%1.84億 | 36.03%-3.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.03%-12.6万 | -68.10%62.9万 | 272.08%197.2万 | 81.92%-114.6万 | -5,272.03%-633.9万 | 9.23%-11.8万 | -360.00%-13万 | 107.05%5万 | -502.84%-70.9万 | 285.26%17.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.06%31.22億 | 16.98%40.06億 | 13.82%34.25億 | 17.69%30.09億 | 37.34%25.56億 | 10.39%18.61億 | 1.60%16.86億 | 45.71%16.6億 | 19.24%11.39億 | -26.09%9.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.08%3.04億 | 0.99%5.63億 | 251.89%5.57億 | -82.64%1.58億 | 4.50%9.12億 | 435.05%8.73億 | -89.74%1.63億 | 493.10%15.91億 | -72.68%2.68億 | 287.70%9.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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