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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.20%20.39億 | 48.49%19.57億 | 25.59%13.18億 | 28.34%10.49億 | 2.38%8.18億 | -13.75%7.99億 | 25.36%9.26億 | 8.07%7.39億 | 10.50%6.83億 | 2.71%6.18億 |
| その他の非現金項目 | -159.86%-6,202.3万 | 792.82%1.04億 | 123.36%1,160.5万 | -155.79%-4,968.4万 | 159.18%8,905.4万 | -28.37%3,436万 | 977.32%4,797.2万 | 94.09%-546.8万 | -117.58%-9,256.3万 | -177.50%-4,254.3万 |
| 運転資金の増減額 | 26.98%-2.52億 | -303.72%-3.45億 | -157.92%-8,534.9万 | 260.12%1.47億 | -105.03%-9,203.2万 | 49.99%-4,488.8万 | -27.42%-8,975.6万 | -8.71%-7,044万 | -210.87%-6,479.9万 | 127.44%5,844.5万 |
| -売掛金増減額 | -79.18%-3.05億 | -25.95%-1.7億 | -309.03%-1.35億 | 140.58%6,470.5万 | -700.92%-1.59億 | 77.88%-1,990.9万 | -1,364.49%-8,999.3万 | 89.39%-614.5万 | -209.26%-5,790.1万 | 139.88%5,299.3万 |
| -在庫増減額 | 59.43%-6,643.7万 | -545.73%-1.64億 | 73.36%3,673.9万 | 184.92%2,119.2万 | -111.39%-2,495.5万 | 52.78%-1,180.5万 | 66.34%-2,499.9万 | -181.00%-7,426.4万 | 39.90%-2,642.8万 | -1,008.43%-4,397.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.77%1,453万 | 64.24%588.8万 | -27.65%358.5万 | -14.52%495.5万 | -44.85%579.7万 | --1,051.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --1,889.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -19.41%-341.5万 | -28.08%-286万 | 57.74%-223.3万 | -95.49%-528.4万 | -2,937.08%-270.3万 | 83.64%-8.9万 | -183.33%-54.4万 | ---19.2万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 3.27%967.3万 | 52.91%936.7万 | 127.65%612.6万 | -10.39%269.1万 | -56.21%300.3万 | -51.51%685.8万 | -8.06%1,414.2万 | -1.21%1,538.2万 | 21.54%1,557万 | -46.08%1,281.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -31.75%-6.48億 | -60.04%-4.92億 | 18.71%-3.08億 | -34.00%-3.78億 | 1.15%-2.82億 | -23.00%-2.86億 | -20.09%-2.32億 | 29.44%-1.93億 | -55.10%-2.74億 | 28.68%-1.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.04%15.8億 | 14.36%14.9億 | 10.66%13.03億 | 22.81%11.77億 | 19.73%9.59億 | -7.58%8.01億 | 23.73%8.66億 | 104.42%7億 | -35.91%3.43億 | 103.27%5.34億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 39.05%-2.18億 | -35.42%-3.57億 | -33.04%-2.64億 | 19.77%-1.98億 | -2.19%-2.47億 | 13.79%-2.42億 | 29.05%-2.81億 | -70.35%-3.96億 | -543.12%-2.32億 | 32.92%-3,610.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 4.82%-2,856.3万 | -19.22%-3,000.9万 | 6.22%-2,517.1万 | -2,882.22%-2,684万 | 95.71%-90万 | -38.36%-2,098.5万 | -226.66%-1,516.7万 | 24.22%-464.3万 | -150.08%-612.7万 | 68.86%-245万 |
| 事業取引の純額 | -246.70%-1.22億 | 76.89%-3,510万 | ---1.52億 | ---- | 35.00%-1.5億 | 57.99%-2.31億 | -140.20%-5.49億 | 61.89%-2.29億 | -13,906.32%-6億 | 93.85%-428.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | 3.75%3,559.9万 | 0.20%3,431.1万 | 0.86%3,424.4万 | 15.48%3,395.1万 | 0.89%2,939.9万 | -15.39%2,914万 | 4.52%3,444万 | -6.55%3,295万 | -23.34%3,526.1万 | 0.45%4,599.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -28,247.58%-7.02億 | 97.61%-247.8万 | 48.55%-1.04億 | -176.69%-2.02億 | 93.52%2.63億 | -69.05%1.36億 | 51.53%4.39億 | -52.63%2.9億 | 215.00%6.12億 | -367.02%-5.32億 |
| その他の投資活動純額 | 155.74%4,434.8万 | -103.63%-7,955.9万 | -40.61%-3,907.1万 | -156.77%-2,778.7万 | 367.06%4,895万 | 44.62%-1,832.9万 | -81.80%-3,309.7万 | 84.90%-1,820.5万 | -471.64%-1.21億 | 80.24%-2,108.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.67%-9.91億 | 14.43%-4.7億 | -30.62%-5.49億 | -639.71%-4.21億 | 83.61%-5,686.8万 | 14.29%-3.47億 | -24.77%-4.05億 | -3.94%-3.25億 | 43.21%-3.12億 | -8,153.63%-5.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -470.59%-1,848.7万 | 4.40%-324万 | 39.90%-338.9万 | 92.22%-563.9万 | 27.53%-7,247.2万 | 83.10%-9,999.6万 | -178.02%-5.92億 | --7.58億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -32.73%-1.56億 | ---1.18億 | ---- | -71.30%-18.5万 | -18.68%-10.8万 | 43.83%-9.1万 | -76.09%-16.2万 | ---9.2万 | ---- | 99.91%-13.5万 |
| 配当金支払総額 | -8.90%-1.04億 | 0.10%-9,595.6万 | 0.17%-9,605.1万 | 0.16%-9,621.3万 | -0.43%-9,637万 | -14.13%-9,595.9万 | -17.06%-8,408.2万 | -20.17%-7,182.8万 | 0.36%-5,977万 | 4.50%-5,998.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.06%-2,000 | 486.29%357.7万 | -23.96%-92.6万 | 32.76%-74.7万 | 35.44%-111.1万 | 0.00%-172.1万 | 42.31%-172.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.42%-3.04億 | -71.36%-2.3億 | 9.16%-1.34億 | 15.18%-1.48億 | 11.66%-1.74億 | 70.89%-1.97億 | -198.74%-6.77億 | 1,214.48%6.85億 | 0.57%-6,149.1万 | 75.92%-6,184.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.00%47.54億 | 19.49%38.97億 | 22.12%32.61億 | 37.76%26.7億 | 14.85%19.38億 | -9.84%16.88億 | 110.10%18.72億 | -3.23%8.91億 | -7.72%9.21億 | 1.55%9.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.89%2.85億 | 27.56%7.9億 | 1.68%6.19億 | -16.31%6.09億 | 183.50%7.28億 | 219.33%2.57億 | -120.28%-2.15億 | 3,503.74%10.61億 | 59.57%-3,117.2万 | -694.83%-7,709.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.78%2,096.1万 | 313.25%6,714.5万 | 187.42%1,624.8万 | -546.67%-1,858.6万 | 167.34%416.1万 | -119.98%-617.9万 | 138.66%3,093万 | -5,594.78%-8,000.4万 | 2,106.06%145.6万 | -97.06%6.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.44%50.6億 | 22.00%47.54億 | 19.49%38.97億 | 22.12%32.61億 | 37.76%26.7億 | 14.85%19.38億 | -9.84%16.88億 | 110.10%18.72億 | -3.23%8.91億 | -7.72%9.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.95%13.34億 | 8.76%11.03億 | 6.48%10.14億 | 34.00%9.52億 | 32.13%7.11億 | -5.75%5.38億 | 90.20%5.71億 | 187.90%3億 | -78.99%1.04億 | 146.86%4.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
