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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.09%63.76億 | 7.23%48.64億 | 97.79%45.36億 | 24.63%22.93億 | 11.70%18.4億 | 66.19%16.47億 | 18.24%9.91億 | 113.24%8.38億 | 218.99%3.93億 | -76.80%1.23億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.27%6,670.3万 | 15.35%4,136万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.49%1,386.2万 | 28.95%1,038.4万 | --805.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 29.70%-3.29億 | -37.24%-4.68億 | -49.24%-3.41億 | -436.06%-2.28億 | 452.09%6,799.2万 | -119.83%-1,931.1万 | 1,044.73%9,735.9万 | 106.95%850.5万 | -4,803.23%-1.22億 | -80.19%260.3万 |
| 運転資金の増減額 | 322.58%54.42億 | -240.44%-24.45億 | 460.55%17.41億 | 212.39%3.11億 | -142.62%-2.76億 | -39.49%6.48億 | 84.50%10.72億 | -20.26%5.81億 | 70.77%7.28億 | 460.09%4.27億 |
| -売上債権増減額 | -37.72%-3.98億 | 95.07%-2.89億 | -1,403.94%-58.58億 | 27.92%4.49億 | -5.10%3.51億 | -54.69%3.7億 | 144.72%8.17億 | 312.67%3.34億 | 1.49%-1.57億 | -96.96%-1.59億 |
| -棚卸資産増減額 | 203.34%34.31億 | -1,768.34%-33.2億 | 154.16%1.99億 | 50.65%-3.67億 | -29,319.58%-7.45億 | --254.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 129.33%19.31億 | -88.06%8.42億 | --70.49億 | ---- | ---- | ---- | -69.05%1,136.2万 | -95.14%3,671.3万 | 50.35%7.56億 | 598.37%5.03億 |
| 利息の支払額 | 5.08%-5,600万 | 20.27%-5,900万 | -55.85%-7,400万 | 4.91%-4,748.2万 | 5.81%-4,993.2万 | 14.01%-5,301万 | -0.25%-6,164.6万 | 9.37%-6,149.2万 | 9.52%-6,784.6万 | 56.39%-7,498.6万 |
| 利息の受取額 | --100万 | --0 | --0 | 80.65%5.6万 | -39.22%3.1万 | -46.32%5.1万 | 427.78%9.5万 | -87.50%1.8万 | -31.75%14.4万 | -26.99%21.1万 |
| 法人税等の支払額 | 32.65%-17.02億 | -150.45%-25.27億 | -56.09%-10.09億 | 21.52%-6.46億 | -82.36%-8.24億 | -12.60%-4.52億 | -54.40%-4.01億 | -8,200.62%-2.6億 | 101.43%320.7万 | -4.71%-2.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,023.79%105.34億 | -87.43%4.96億 | 54.17%39.45億 | 110.43%25.59億 | -41.69%12.16億 | -9.07%20.86億 | 40.00%22.94億 | 16.76%16.38億 | 200.71%14.03億 | -11.64%4.67億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -205.84%-28.26億 | -133.88%-9.24億 | 219.65%27.27億 | -398.52%-22.79億 | 25.50%-4.57億 | 32.50%-6.14億 | -3.31%-9.09億 | 27.18%-8.8億 | -1,130.18%-12.09億 | 198.59%1.17億 |
| 無形資産取引の純額 | 5,217.95%19.96億 | -225.00%-3,900万 | 40.19%-1,200万 | 6.16%-2,006.5万 | 36.37%-2,138.3万 | 64.95%-3,360.3万 | -1,743.21%-9,588.4万 | 54.89%-520.2万 | -34.81%-1,153.3万 | 32.36%-855.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -734.72%-44.38億 | ---5.32億 | ---- | --2.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 9.05%-5.43億 | 7.59%-5.97億 | -62.44%-6.46億 | -62.12%-3.98億 | 51.06%-2.45億 | 30.50%-5.01億 | -52.80%-7.21億 | 27.16%-4.72億 | -3.75%-6.48億 | -105.47%-6.25億 |
| その他の投資活動純額 | 56.74%-2.95億 | -39.75%-6.82億 | -2.50%-4.88億 | -10.04%-4.76億 | 40.71%-4.33億 | -20.01%-7.3億 | -1.48%-6.08億 | -84.97%-5.99億 | 11.73%-3.24億 | -478.49%-3.67億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.60%-16.68億 | 21.53%-22.42億 | 22.88%-28.57億 | -220.33%-37.05億 | 28.49%-11.57億 | 30.72%-16.17億 | -19.32%-23.34億 | 10.44%-19.57億 | -147.45%-21.85億 | -160.68%-8.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -198.15%-22.31億 | 451.70%22.73億 | -77.03%4.12億 | 408.73%17.94億 | -67.66%-5.81億 | -156.82%-3.47億 | 43.46%6.1億 | -59.64%4.25億 | 220.41%10.54億 | 2,672.94%3.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -100.00%-4.9万 | 5,113.80%41.28億 | -108.46%-8,233.4万 | --9.74億 | ---- | -33.33%-12.8万 | -317.39%-9.6万 |
| 配当金支払総額 | -29.42%-7.17億 | -41.69%-5.54億 | -84.55%-3.91億 | -51.39%-2.12億 | -99.26%-1.4億 | -43.53%-7,023.4万 | -99.18%-4,893.5万 | -0.79%-2,456.8万 | 0.31%-2,437.5万 | -0.82%-2,445万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 33.33%-2,000 | ---3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287.82%-30.39億 | 1,959.77%16.18億 | -105.91%-8,700万 | -55.44%14.73億 | 656.34%33.05億 | -140.69%-5.94億 | 325.06%14.6億 | -65.07%3.43億 | 265.81%9.83億 | 545.17%2.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.84%68.13億 | 16.85%69.41億 | 5.81%59.4億 | 149.58%56.14億 | -5.30%22.49億 | 148.41%23.75億 | 2.71%9.56億 | 27.68%9.31億 | -16.82%7.29億 | 17.26%8.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,652.34%58.27億 | -112.79%-1.28億 | 206.30%10.01億 | -90.29%3.27億 | 2,771.72%33.65億 | -108.87%-1.26億 | 5,523.85%14.19億 | -87.50%2,523.3万 | 236.91%2.02億 | -214.27%-1.47億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85.53%126.4億 | -1.84%68.13億 | 16.84%69.41億 | 5.82%59.41億 | 149.58%56.14億 | -5.30%22.49億 | 148.41%23.75億 | 2.71%9.56億 | 27.68%9.31億 | -16.82%7.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 502.84%65.14億 | -221.03%-16.17億 | 977.38%13.36億 | -83.18%1.24億 | -48.73%7.37億 | 11.62%14.38億 | 71.21%12.89億 | 312.19%7.53億 | 186.40%1.83億 | -153.31%-2.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
