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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.11%1.81億 | 186.61%7.27億 | 23,577.15%2.54億 | -98.82%107.2万 | -34.76%9,074.7万 | 262.14%1.39億 | -67.55%3,840.8万 | -7.24%1.18億 | 561.05%1.28億 | -209.02%-2,767.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -939.43%-255.7万 | -116.35%-24.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 27.67%1,025.8万 | 50,318.75%803.5万 | -101.43%-1.6万 | -58.44%112万 | 71.11%269.5万 | -69.45%157.5万 | -48.34%515.5万 | 140.03%997.8万 | --415.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -111.59%-285.1万 | 283.13%2,459.3万 | 70.71%-1,342.9万 | -144.89%-4,584.4万 | -340.77%-1,872万 | 256.32%777.5万 | -6.95%218.2万 | -58.14%234.5万 | 13.31%560.2万 | 119.65%494.4万 |
| 運転資金の増減額 | -60.54%9,384.9万 | 144.43%2.38億 | -240.78%-5.35億 | 404.56%3.8億 | -671.34%-1.25億 | -120.92%-1,618.7万 | -70.68%7,737.3万 | 490.11%2.64億 | 402.83%4,472.2万 | 95.87%-1,476.8万 |
| -売掛金増減額 | 7.71%4.85億 | 145.18%4.5億 | -2,061.53%-9.96億 | -40.09%5,076.8万 | 274.67%8,474.6万 | -198.24%-4,851.9万 | 4,593.99%4,938.9万 | 93.05%-109.9万 | -232.79%-1,580.4万 | 72.81%-474.9万 |
| -在庫増減額 | 74.47%3,985.4万 | 975.21%2,284.3万 | -115.25%-261万 | 136.52%1,711.2万 | -2,767.16%-4,686.2万 | -88.75%175.7万 | --1,562.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -408.64%-2.06億 | 137.89%6,662.7万 | -135.99%-1.76億 | 447.70%4.89億 | -18.74%-1.41億 | -1,118.46%-1.18億 | -105.43%-971.2万 | 524.99%1.79億 | 188.01%2,859.4万 | 91.40%-3,249万 |
| -その他流動資産の変動 | 5,493.90%1.33億 | -230.62%-247.4万 | 101.44%189.4万 | -763.58%-1.32億 | -111.42%-1,523万 | 1,335.28%1.33億 | -112.29%-1,079.8万 | 198.93%8,787.2万 | 449.45%2,939.6万 | -134.43%-841.2万 |
| 利息の支払額 | 14.17%-506.5万 | -8.93%-590.1万 | -10.91%-541.7万 | -32.65%-488.4万 | -13.54%-368.2万 | 21.84%-324.3万 | 11.54%-414.9万 | 29.15%-469万 | -7.03%-662万 | -63.58%-618.5万 |
| 利息の受取額 | 41.72%211.3万 | -9.69%149.1万 | 16.76%165.1万 | -28.84%141.4万 | 38.85%198.7万 | 45.13%143.1万 | -18.31%98.6万 | 6.34%120.7万 | 6.07%113.5万 | 150.00%107万 |
| 支払済みの税金還付金 | -190.03%-3.2億 | -1,299.60%-1.1億 | 166.67%920.5万 | 80.09%-1,380.6万 | -961.85%-6,935.3万 | 115.18%804.7万 | -17.37%-5,299.5万 | -212.51%-4,515.4万 | -227.19%-1,444.9万 | 124.99%1,136万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.60%-549.1万 | 475.53%9.2億 | -160.53%-2.45億 | 1,161.55%4.05億 | -116.82%-3,813.3万 | 50.06%2.27億 | -64.17%1.51億 | 75.60%4.22億 | 1,079.13%2.4億 | 105.50%2,036.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 68.89%-1,222.1万 | -349.14%-3,927.7万 | -62.28%-874.5万 | 92.48%-538.9万 | 1.52%-7,167.1万 | -74.65%-7,277.6万 | -158.77%-4,167万 | 67.40%-1,610.3万 | 23.81%-4,939万 | -63.65%-6,482.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 51.78%-1,314.7万 | -140.58%-2,726.7万 | -5.93%-1,133.4万 | 57.97%-1,070万 | -210.59%-2,545.9万 | 85.02%-819.7万 | -122.72%-5,471.3万 | 40.42%-2,456.6万 | 66.93%-4,123.3万 | -375.95%-1.25億 |
| 投資商品取引の純額 | -773.40%-2,009.7万 | -366.73%-230.1万 | 92.50%-49.3万 | -113.43%-657.1万 | 802.77%4,893.4万 | 86.07%-696.3万 | ---5,000万 | ---- | ---300万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -159.83%-187.7万 | 103.83%313.7万 | 184.61%153.9万 | -71.93%-181.9万 | -305.04%-105.8万 | 103.23%51.6万 | -225.43%-1,597.2万 | -731.86%-490.8万 | 97.83%-59万 | -58.19%-2,716.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.24%-4,340.1万 | -274.95%-6,311.6万 | -638.61%-1,683.3万 | 97.31%-227.9万 | 0.61%-8,470.4万 | 53.68%-8,522万 | -298.84%-1.84億 | 51.03%-4,613.2万 | 56.52%-9,421.3万 | -183.58%-2.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 85.26%-4,200万 | -180.65%-2.85億 | 201.02%3.53億 | -63.74%1.17億 | 339.80%3.24億 | -906.62%-1.35億 | 86.13%-1,341万 | -26.09%-9,665.6万 | -121.32%-7,665.6万 | -19.53%3.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.5万 | --0 | -101.56%-15.6万 | 126.46%998.7万 | 211.22%441万 | -5.66%141.7万 | -63.15%150.2万 | -41.35%407.6万 | 37.90%695万 | -46.59%504万 |
| 配当金支払総額 | -130.51%-5,751.9万 | -89,017.86%-2,495.3万 | 99.77%-2.8万 | -0.68%-1,234.7万 | -0.78%-1,226.3万 | 0.37%-1,216.8万 | -1.20%-1,221.3万 | 0.54%-1,206.8万 | -2.72%-1,213.3万 | ---1,181.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.87%-9,955.4万 | -187.76%-3.1億 | 207.04%3.53億 | -63.59%1.15億 | 316.72%3.16億 | -504.20%-1.46億 | 76.95%-2,412.1万 | -27.87%-1.05億 | -123.20%-8,183.8万 | -22.68%3.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.71%23.02億 | 8.12%17.09億 | 47.07%15.8億 | 21.76%10.75億 | -1.34%8.83億 | -6.57%8.94億 | 37.11%9.57億 | 8.83%6.98億 | 39.92%6.42億 | 8.39%4.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.13%-1.48億 | 499.83%5.47億 | -82.37%9,122.9万 | 168.13%5.18億 | 4,665.07%1.93億 | 92.58%-422.8万 | -121.04%-5,701.7万 | 322.55%2.71億 | -59.00%6,412.7万 | 1,564.88%1.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.04%3,534.4万 | 23.71%4,592.8万 | 417.35%3,712.7万 | -1,122.47%-1,169.9万 | 87.60%-95.7万 | -31.72%-771.6万 | 50.64%-585.8万 | -59.09%-1,186.8万 | -139.29%-746万 | -27.21%1,898.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.03%-2,000 | 767,600.00%767.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.91%21.89億 | 34.71%23.02億 | 8.12%17.09億 | 47.07%15.8億 | 21.76%10.75億 | -1.34%8.83億 | -6.57%8.94億 | 37.11%9.57億 | 8.83%6.98億 | 39.92%6.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.61%-3,085.9万 | 421.96%8.54億 | -168.21%-2.65億 | 387.37%3.89億 | -192.80%-1.35億 | 166.56%1.46億 | -85.65%5,468.1万 | 154.81%3.81億 | 188.30%1.5億 | 61.20%-1.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
