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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -40.23%-1,688.5万 | -47.65%1,214.5万 | -40.06%1,099.7万 | 274.70%1,710.1万 | 55.44%-1,240.3万 | -661.13%-1,204.1万 | 77,426.67%2,319.8万 | -6.66%1,834.7万 | -354.86%-978.9万 | -71.06%-2,783.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.57%11.9万 | -158.44%-354万 | -88.33%200.3万 | 3,049.81%1,625.3万 | 319.12%59.6万 | -164.79%-756.5万 | 180.98%605.8万 | 1,052.72%1,716.4万 | -84.48%51.6万 | -105.19%-27.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 29.20%697.7万 | 268.22%244.5万 | 124.28%165万 | -69.57%572.3万 | 18.68%645.5万 | 19.31%540万 | -78.43%66.4万 | -217.86%-679.6万 | -7.71%1,881万 | 251.36%543.9万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -30.51%953.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.91%1,371.5万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -22.59%91.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.65%118.2万 | ---- |
| -処分利益 | --0 | ---- | ---- | -4,243.23%-642.2万 | 1,136.77%191.7万 | --0 | ---- | ---- | 82.35%15.5万 | --15.5万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -238.75%-281.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.91%-83.1万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -51.01%16.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.5万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 29.20%697.7万 | -72.84%244.5万 | 124.28%165万 | 2.38%434.5万 | 64.26%-326.2万 | -1.30%540万 | 321.88%900.3万 | -217.86%-679.6万 | 29.79%424.4万 | 41.35%-912.7万 |
| 運転資金の増減額 | -142.82%-2,398.1万 | -19.64%1,324万 | -7.96%734.4万 | 83.26%-487.5万 | 41.05%-1,945.4万 | -203.78%-987.6万 | 412.93%1,647.6万 | -35.66%797.9万 | -46.56%-2,911.5万 | -43.09%-3,300万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 38.87%-1,395.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.58%-2,283.3万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 219.68%3,642.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,338.42%-3,043.7万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -205.36%-2,398.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 301.51%2,276.3万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -194.15%-2,543.5万 | 99.95%-1.4万 | -79.30%1,553.1万 | -341.45%-336.1万 | -2,313.48%-3,909万 | 17.08%-864.7万 | -120.36%-3,064.8万 | 213.10%7,502.4万 | -75.10%139.2万 | 106.56%176.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 218.31%145.4万 | -71.87%1,325.4万 | 87.79%-818.7万 | ---- | ---- | -117.12%-122.9万 | 445.23%4,712.4万 | -479.92%-6,704.5万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 3.57%-135.1万 | -75.33%-105.9万 | -17.71%-134.9万 | -20.00%-543.6万 | -39.50%-228.5万 | 17.00%-140.1万 | -325.35%-60.4万 | -7.91%-114.6万 | -26.47%-453万 | -33.39%-163.8万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 5.58%-64.3万 | 10.38%-39.7万 | 66.11%-70.5万 | -4,630.49%-387.9万 | -124.13%-67.5万 | -8.27%-68.1万 | 57.28%-44.3万 | -71.48%-208万 | 97.56%-8.2万 | 345.57%279.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.68%-1,887.9万 | -51.74%1,068.9万 | -40.86%894.3万 | 154.07%778.6万 | 42.40%-1,536.3万 | -262.22%-1,412.3万 | 1,932.18%2,215.1万 | -13.00%1,512.1万 | -363.80%-1,440.1万 | -43.12%-2,667.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.25%-97.5万 | 24.34%-105.7万 | -96.55%-130.9万 | 9.84%-505.1万 | -203.33%-18.2万 | -119.39%-280.6万 | 49.95%-139.7万 | 54.76%-66.6万 | 59.99%-560.2万 | 76.47%-6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --682万 | ---717.4万 | -179.37%-75万 | 938.52%792.4万 | --682万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -51.05%23.4万 | -99.45%11.5万 | 105.08%38.6万 | 329.04%1,409.3万 | 102.99%38.9万 | -92.22%47.8万 | 615.90%2,082.7万 | -260.16%-760.1万 | 52.42%-615.3万 | ---1,300.8万 |
| 受領配当金 | 157.69%1.5万 | -50.00%1.6万 | 500.00%1.8万 | -87.38%1.3万 | 0.00%4,000 | -213.04%-2.6万 | 39.13%3.2万 | -94.34%3,000 | 139.53%10.3万 | --4,000 |
| 受領利息 | -45.15%14.7万 | 129.63%31万 | 281.82%21万 | 355.03%76.9万 | 697.44%31.1万 | 332.26%26.8万 | 335.48%13.5万 | 48.65%5.5万 | -43.29%16.9万 | -43.48%3.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.58%-57.9万 | -102.24%-61.6万 | 49.96%-69.5万 | 244.78%1,664.4万 | 48.98%-665.2万 | -148.09%-283.6万 | 456.54%2,752.1万 | -141.29%-138.9万 | 58.67%-1,149.6万 | 0.28%-1,303.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -91.55%36.4万 | 15.49%-722.3万 | 17.77%-836.7万 | -72.73%813.5万 | 52.34%2,255.1万 | -82.11%430.6万 | -362.25%-854.7万 | -41.32%-1,017.5万 | 498.12%2,982.8万 | -2.77%1,480.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 197.89%324.7万 | -106.06%-6,000 | 862.80%240.7万 | 1,787.74%200.1万 | -281.89%-115.5万 | 78.10%109万 | -36.13%9.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -53.12%-100.6万 | -153.80%-28.3万 | 67.24%-1.9万 | 37.88%-213万 | -70.86%-194.1万 | 62.61%-65.7万 | 254.25%52.6万 | 70.26%-5.8万 | -11.26%-342.9万 | -25.11%-113.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -517.65%-1,323万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---214.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --331.5万 | ---- | ---- | -115.55%-66.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.51%430.3万 | 680.79%235.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.48%46.7万 | 42.77%-342.9万 | 26.36%-838.6万 | -115.67%-464.7万 | 23.64%1,993.6万 | -135.27%-720.3万 | -426.08%-599.2万 | -97.71%-1,138.8万 | 623.88%2,965万 | 14.63%1,612.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.99%6,375.4万 | 49.40%5,837.3万 | 48.76%6,061.8万 | 8.10%4,074.9万 | 2.34%5,971万 | 88.91%8,068.9万 | -26.10%3,907.2万 | 8.10%4,074.9万 | -42.03%3,769.6万 | 11.20%5,834.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.40%-1,899.1万 | -84.79%664.4万 | -105.89%-13.8万 | 427.12%1,978.3万 | 91.19%-207.9万 | -207.76%-2,416.2万 | 533.89%4,368万 | -84.36%234.4万 | 113.99%375.3万 | -33.67%-2,358.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 170.73%176.2万 | -134.98%-126.3万 | 47.60%-210.7万 | 112.29%8.6万 | 487.42%298.7万 | -8,796.43%-249.1万 | 4,112.22%361.1万 | -2,227.51%-402.1万 | -37.25%-70万 | 82.82%-77.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.08%4,652.5万 | -20.99%6,375.4万 | 49.40%5,837.3万 | 48.76%6,061.8万 | 48.76%6,061.8万 | 2.34%5,971万 | 88.91%8,068.9万 | -26.10%3,907.2万 | 8.10%4,074.9万 | 8.10%4,074.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.12%-1,986.4万 | -54.13%947.2万 | -47.49%755.3万 | 112.06%245.3万 | 39.79%-1,562万 | -176.54%-1,696万 | 612.79%2,065万 | -8.81%1,438.3万 | -16.32%-2,033.2万 | -34.96%-2,594.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
