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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 123.88%2,462万 | -294.84%-3,332万 | -219.09%-3,957.7万 | -40.23%-1,688.5万 | -47.65%1,214.5万 | -40.06%1,099.7万 | 274.70%1,710.1万 | 55.44%-1,240.3万 | -661.13%-1,204.1万 | 77,426.67%2,319.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 286.97%775.1万 | -71.44%464.2万 | 916.78%606万 | 101.57%11.9万 | -158.44%-354万 | -88.33%200.3万 | 3,049.81%1,625.3万 | 319.12%59.6万 | -164.79%-756.5万 | 180.98%605.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 294.12%650.3万 | 167.29%1,529.7万 | -34.55%422.5万 | 29.20%697.7万 | 268.22%244.5万 | 124.28%165万 | -69.57%572.3万 | 18.68%645.5万 | 19.31%540万 | -78.43%66.4万 |
| -減価償却 | ---- | 9.84%1,046.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.51%953.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 409.62%466.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.59%91.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 100.50%3.2万 | -98.33%3.2万 | --0 | ---- | ---- | -4,243.23%-642.2万 | 1,136.77%191.7万 | --0 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -41.99%-399.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -238.75%-281.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.01%16.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 294.12%650.3万 | -4.95%413万 | -112.81%-694.2万 | 29.20%697.7万 | -72.84%244.5万 | 124.28%165万 | 2.38%434.5万 | 64.26%-326.2万 | -1.30%540万 | 321.88%900.3万 |
| 運転資金の増減額 | 41.15%1,036.6万 | -992.49%-5,325.9万 | -156.31%-4,986.2万 | -142.82%-2,398.1万 | -19.64%1,324万 | -7.96%734.4万 | 83.26%-487.5万 | 41.05%-1,945.4万 | -203.78%-987.6万 | 412.93%1,647.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -41.46%-1,960.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.29%-1,386.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -230.45%-4,752.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 219.68%3,642.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 156.00%1,343.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -205.36%-2,398.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 73.98%2,702.1万 | 112.67%43.8万 | 126.43%1,035.6万 | -194.15%-2,543.5万 | 99.95%-1.4万 | -79.30%1,553.1万 | -348.42%-345.8万 | -2,318.97%-3,918.7万 | 17.08%-864.7万 | -120.36%-3,064.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -103.43%-1,665.5万 | ---- | ---- | 218.31%145.4万 | -71.87%1,325.4万 | 87.79%-818.7万 | ---- | ---- | -117.12%-122.9万 | 445.23%4,712.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -118.01%-294.1万 | 1.49%-535.5万 | 30.15%-159.6万 | 3.57%-135.1万 | -75.33%-105.9万 | -17.71%-134.9万 | -20.00%-543.6万 | -39.50%-228.5万 | 17.00%-140.1万 | -325.35%-60.4万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -8.09%-76.2万 | -21.55%-471.5万 | -340.00%-297万 | 5.58%-64.3万 | 10.38%-39.7万 | 66.11%-70.5万 | -4,630.49%-387.9万 | -124.13%-67.5万 | -8.27%-68.1万 | 57.28%-44.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 133.89%2,091.7万 | -657.28%-4,339万 | -187.33%-4,414.3万 | -33.68%-1,887.9万 | -51.74%1,068.9万 | -40.86%894.3万 | 154.07%778.6万 | 42.40%-1,536.3万 | -262.22%-1,412.3万 | 1,932.18%2,215.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -63.10%-213.5万 | -8.41%-547.6万 | -1,073.08%-213.5万 | 65.25%-97.5万 | 24.34%-105.7万 | -96.55%-130.9万 | 9.84%-505.1万 | -203.33%-18.2万 | -119.39%-280.6万 | 49.95%-139.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --682万 | ---717.4万 | -179.37%-75万 | 938.52%792.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 158.03%99.6万 | -92.52%105.4万 | -17.99%31.9万 | -51.05%23.4万 | -99.45%11.5万 | 105.08%38.6万 | 329.04%1,409.3万 | 102.99%38.9万 | -92.22%47.8万 | 615.90%2,082.7万 |
| 受領配当金 | -27.78%1.3万 | 400.00%6.5万 | 300.00%1.6万 | 157.69%1.5万 | -50.00%1.6万 | 500.00%1.8万 | -87.38%1.3万 | 0.00%4,000 | -213.04%-2.6万 | 39.13%3.2万 |
| 受領利息 | -9.52%19万 | 40.31%107.9万 | 32.48%41.2万 | -45.15%14.7万 | 129.63%31万 | 281.82%21万 | 355.03%76.9万 | 697.44%31.1万 | 332.26%26.8万 | 335.48%13.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.68%-93.6万 | -119.75%-328.7万 | 79.00%-139.7万 | 79.58%-57.9万 | -102.24%-61.6万 | 49.96%-69.5万 | 244.78%1,664.4万 | 48.98%-665.2万 | -148.09%-283.6万 | 456.54%2,752.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -53.33%-1,282.9万 | 185.09%2,319.2万 | 70.36%3,841.8万 | -91.55%36.4万 | 15.49%-722.3万 | 17.77%-836.7万 | -72.73%813.5万 | 52.34%2,255.1万 | -82.11%430.6万 | -362.25%-854.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 197.89%324.7万 | -106.06%-6,000 | 862.80%240.7万 | 1,787.74%200.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2,163.16%-43万 | 8.31%-195.3万 | 66.77%-64.5万 | -53.12%-100.6万 | -153.80%-28.3万 | 67.24%-1.9万 | 37.88%-213万 | -70.86%-194.1万 | 62.61%-65.7万 | 254.25%52.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 83.33%-220.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -517.65%-1,323万 | --1,000 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 1,742.60%1,098.9万 | --359.7万 | --331.5万 | ---- | ---- | -115.55%-66.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.11%-1,325.9万 | 745.51%2,999.7万 | 107.39%4,134.5万 | 106.48%46.7万 | 42.77%-342.9万 | 26.36%-838.6万 | -115.67%-464.7万 | 23.64%1,993.6万 | -135.27%-720.3万 | -426.08%-599.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.15%4,537.1万 | 48.76%6,061.8万 | -22.08%4,652.5万 | -20.99%6,375.4万 | 49.40%5,837.3万 | 48.76%6,061.8万 | 8.10%4,074.9万 | 2.34%5,971万 | 88.91%8,068.9万 | -26.10%3,907.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,971.01%672.2万 | -184.31%-1,668万 | -101.78%-419.5万 | 21.40%-1,899.1万 | -84.79%664.4万 | -105.89%-13.8万 | 427.12%1,978.3万 | 91.19%-207.9万 | -207.76%-2,416.2万 | 533.89%4,368万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.32%11.2万 | 1,566.28%143.3万 | 1.81%304.1万 | 170.73%176.2万 | -134.98%-126.3万 | 47.60%-210.7万 | 112.29%8.6万 | 487.42%298.7万 | -8,796.43%-249.1万 | 4,112.22%361.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.57%5,220.5万 | -25.15%4,537.1万 | -25.15%4,537.1万 | -22.08%4,652.5万 | -20.99%6,375.4万 | 49.40%5,837.3万 | 48.76%6,061.8万 | 48.76%6,061.8万 | 2.34%5,971万 | 88.91%8,068.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 148.43%1,876.4万 | -2,102.77%-4,912.8万 | -196.34%-4,628.9万 | -17.12%-1,986.4万 | -54.13%947.2万 | -47.49%755.3万 | 112.06%245.3万 | 39.79%-1,562万 | -176.54%-1,696万 | 612.79%2,065万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
