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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.60%7.73億 | 64.50%9.74億 | 28.22%5.92億 | 1.06%4.62億 | -4.42%4.57億 | 19.31%4.78億 | 96.57%4.01億 | 159.30%2.04億 | -40.25%7,858.2万 | -8.37%1.32億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.64%-308.7万 | -147.09%-1,594.2万 |
| その他の非現金項目 | 227.42%1,319.7万 | -361.41%-1,035.7万 | 687.67%396.2万 | -85.72%50.3万 | 145.37%352.2万 | 88.68%-776.3万 | -3,397.69%-6,855.9万 | 111.25%207.9万 | -207.73%-1,847.4万 | 894.30%1,714.9万 |
| 運転資金の増減額 | 151.25%4.43億 | -678.93%-8.65億 | -161.90%-1.11億 | 129.15%1.79億 | 37.53%-6.15億 | -1,752.44%-9.85億 | -935.74%-5,317.8万 | 112.43%636.3万 | -161.44%-5,120万 | 356.21%8,333.2万 |
| -売上債権増減額 | 44.93%-1.36億 | 40.26%-2.47億 | -829.58%-4.13億 | -175.19%-4,442.9万 | 138.65%5,908.6万 | -280.39%-1.53億 | 58.29%-4,018.8万 | -100.62%-9,635.5万 | -182.31%-4,802.8万 | 247.61%5,835万 |
| -棚卸資産増減額 | 119.37%381万 | -10.68%-1,967万 | -430.52%-1,777.2万 | 142.83%537.7万 | 9.04%-1,255.5万 | -143.05%-1,380.3万 | 41.67%-567.9万 | -1,570.69%-973.6万 | 110.38%66.2万 | 57.68%-637.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 220.77%6.57億 | -97.25%-5.44億 | -340.39%-2.76億 | 118.46%1.15億 | 29.77%-6.22億 | -15,930.93%-8.85億 | -82.66%559.3万 | 151.44%3,226.1万 | ---6,271.2万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -83.09%1,031.1万 | -35.32%6,098.3万 | --9,428.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -19.13%-831.9万 | 3.60%-698.3万 | -30.73%-724.4万 | -49.39%-554.1万 | -98.87%-370.9万 | -55.81%-186.5万 | 52.54%-119.7万 | -68.36%-252.2万 | 2.79%-149.8万 | -39.21%-154.1万 |
| 利息の受取額 | 12,837.50%103.5万 | 0.00%8,000 | 166.67%8,000 | 50.00%3,000 | -99.98%2,000 | -55.67%893.7万 | --2,016万 | --0 | 3,266.67%50.5万 | 114.29%1.5万 |
| 法人税等の支払額 | -82.12%-3.6億 | -20.18%-1.97億 | 6.76%-1.64億 | -67.60%-1.76億 | 26.95%-1.05億 | -43.11%-1.44億 | -7,557.23%-1.01億 | 101.93%134.9万 | -465.09%-6,999.8万 | 92.41%-1,238.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 840,788.99%9.16億 | -100.03%-10.9万 | -36.82%3.43億 | 223.86%5.42億 | 24.03%-4.38億 | -399.41%-5.76億 | -16.03%1.93億 | 470.40%2.29億 | -126.02%-6,189.3万 | 1,286.35%2.38億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,174.08%-6,913.2万 | 31.14%-304万 | 26.45%-441.5万 | ---600.3万 | ---- | -161.83%-8,430.3万 | -585.06%-3,219.8万 | -3,054.36%-470万 | 97.95%-14.9万 | -129.24%-725.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 50.61%-2,757.6万 | -135.07%-5,583.7万 | 21.49%-2,375.3万 | -376.29%-3,025.4万 | 152.21%1,095万 | -203.56%-2,097.1万 | 27.70%2,025万 | 147.27%1,585.8万 | -29.02%-3,355万 | 45.05%-2,600.3万 |
| 事業取引の純額 | -1,315.26%-6,076.3万 | 130.84%500万 | ---1,621.2万 | --0 | 313.10%2.09億 | -5,069.42%-9,821.9万 | -45.71%-190万 | -118.41%-130.4万 | --708.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.76%3億 | -153.16%-3.1億 | 356.37%5.83億 | 24.17%-2.28億 | -782.31%-3億 |
| その他の投資活動純額 | 105.09%10.3万 | -3,314.29%-202.5万 | -99.66%6.3万 | 61,700.00%1,854万 | -99.90%3万 | 134.03%3,057.7万 | ---8,984万 | ---- | 100.18%2,000 | 85.10%-108.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.16%-2.31億 | -94.96%-8,640.1万 | -150.14%-4,431.7万 | -108.04%-1,771.7万 | 73.34%2.2億 | 130.72%1.27億 | -169.76%-4.14億 | 465.85%5.93億 | 51.51%-1.62億 | -2,317.53%-3.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 500.00%6億 | --1億 | --0 | -83.33%1億 | --6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -558.05%-5,119万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8,331.36%5.72億 | -7.00%678.5万 | 108.26%729.6万 | -3.14%-8,832.1万 | -4,698.87%-8,563.1万 | 101.72%186.2万 | -1,385.91%-1.08億 | 950.69%841.6万 | -96.67%80.1万 | -39.28%2,405.5万 |
| 配当金支払総額 | -38.17%-1.58億 | -7.24%-1.14億 | -6.59%-1.07億 | -5.84%-1億 | -8.03%-9,455.1万 | -70.30%-8,752.2万 | -101.16%-5,139.2万 | -0.85%-2,554.8万 | ---2,533.2万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---334.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---75.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,798.55%2,000万 | 68,900.00%69万 | -99.96%1,000 | 245,100.00%245.2万 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,369.22%10.1億 | 92.34%-761.1万 | -12.42%-9,937.2万 | -121.06%-8,839.4万 | 739.38%4.2億 | 58.68%-6,566万 | -827.70%-1.59億 | 22.41%-1,713.1万 | 18.63%-2,207.9万 | -185.22%-2,713.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.86%15.14億 | 14.12%16.08億 | 44.85%14.09億 | 26.25%9.73億 | -40.06%7.7億 | -22.82%12.85億 | 93.59%16.66億 | -22.24%8.6億 | -12.84%11.06億 | 2.85%12.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,901.34%16.95億 | -147.31%-9,412.1万 | -54.39%1.99億 | 115.70%4.36億 | 139.27%2.02億 | -35.47%-5.15億 | -147.21%-3.8億 | 427.21%8.05億 | -99.02%-2.46億 | -451.63%-1.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 363.16%10万 | ---3.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112.01%32.09億 | -5.86%15.14億 | 14.12%16.08億 | 44.85%14.09億 | 26.25%9.73億 | -40.06%7.7億 | -22.82%12.85億 | 93.59%16.66億 | -24.91%8.6億 | -9.74%11.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,489.56%8.2億 | -118.76%-5,898.6万 | -37.86%3.14億 | 213.75%5.06億 | 34.73%-4.45億 | -558.85%-6.82億 | -29.39%1.49億 | 319.68%2.1億 | -146.82%-9,578.1万 | 713.74%2.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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