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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.09%32.81億 | 72.16%76.46億 | 60.19%44.41億 | 301.66%27.72億 | 137.90%6.9億 | -52.30%2.9億 | -38.78%6.08億 | 5.20%9.94億 | 14.86%9.44億 | 190.59%8.22億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.61%1,508万 | -74.04%537.4万 | 570.37%2,070.1万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,684.4万 | ---- | ---- | --1,628.5万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -297.24%-2.91億 | -160.63%-7,314.5万 | 159.54%1.21億 | -262.37%-2.03億 | 220.71%1.25億 | -2,259.71%-1.03億 | 87.07%-438.1万 | -207.70%-3,389.5万 | -86.30%3,147.3万 | 432.45%2.3億 |
| 運転資金の増減額 | 180.12%58.1億 | -162.60%-72.52億 | -778.81%-27.62億 | -46.66%4.07億 | 524.48%7.63億 | -222.14%-1.8億 | 21.66%-5,577.6万 | 89.88%-7,119.9万 | -230.56%-7.03億 | 206.91%5.39億 |
| -売掛金増減額 | 186.68%60.48億 | -51.44%-69.78億 | -362.47%-46.08億 | -523.91%-9.96億 | -118.96%-1.6億 | -124.95%-7,293万 | 636.90%2.92億 | 89.47%-5,445.4万 | 1.19%-5.17億 | -474.70%-5.23億 |
| -在庫増減額 | -61.40%-866.9万 | -101.39%-537.1万 | 369.09%3.88億 | 41.29%-1.44億 | -345,549.30%-2.45億 | -100.12%-7.1万 | 22.23%6,032.6万 | 180.21%4,935.4万 | -2,101.50%-6,153.2万 | -113.59%-279.5万 |
| -前払費用増減額 | 1,921.64%10.07億 | --4,982.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 923.24%1.77億 | --1,725万 | --0 | -199.48%-2.57億 | 3,728.45%2.58億 | 97.46%-712.1万 | ---2.81億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -28.30%-511.8万 | 11.02%-398.9万 | 7.64%-448.3万 | -19.65%-485.4万 | 25.11%-405.7万 | 13.06%-541.7万 | 21.90%-623.1万 | 29.46%-797.8万 | -3.84%-1,131万 | 1.01%-1,089.2万 |
| 利息の受取額 | 23.00%164.7万 | -18.30%133.9万 | -42.00%163.9万 | -4.43%282.6万 | 26.04%295.7万 | 359.10%234.6万 | 29.04%51.1万 | -38.51%39.6万 | 48.73%64.4万 | 4.59%43.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -27.62%-22.84億 | -78.66%-17.9億 | -262.47%-10.02億 | -234.59%-2.76億 | -15.58%-8,260万 | 81.25%-7,146.5万 | -12.83%-3.81億 | 34.60%-3.38億 | -719.07%-5.17億 | 117.24%8,343.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659.46%67.66億 | -223.80%-12.09億 | -64.40%9.77億 | 73.61%27.44億 | 3,039.41%15.8億 | -78.89%5,033.9万 | -63.04%2.38億 | 417.45%6.45億 | -111.78%-2.03億 | 333.31%17.25億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.10%-1.31億 | 50.02%-1.38億 | -444.08%-2.76億 | -604.27%-5,081.3万 | 66.86%-721.5万 | -127.73%-2,177.3万 | 83.85%-956.1万 | -76.52%-5,921.8万 | -34.87%-3,354.7万 | 30.12%-2,487.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -568.29%-3.8億 | 57.96%-5,685.7万 | -407.28%-1.35億 | -115.86%-2,666.1万 | 27.67%-1,235.1万 | -27.08%-1,707.5万 | 71.55%-1,343.6万 | 10.07%-4,722.9万 | -34.10%-5,251.5万 | -6.03%-3,916.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,351.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -3,478.01%-1.03億 | -102.92%-287.8万 | -56.04%9,870.7万 | 8,789.55%2.25億 | 96.48%-258.4万 | ---7,344.5万 | --0 | 151.83%1.03億 | -64,135.81%-1.99億 | ---31万 |
| その他の投資活動純額 | 99.44%-67.9万 | -505.48%-1.21億 | 115.43%2,994.4万 | -1,002.91%-1.94億 | -143.78%-1,759.6万 | 1,163.59%4,019.3万 | 96.99%-377.9万 | -1,270.55%-1.25億 | 150.95%1,071.6万 | -86.74%-2,103.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.52%-6.15億 | -13.21%-3.19億 | -487.57%-2.82億 | -20.78%-4,800.4万 | 70.69%-3,974.6万 | -406.47%-1.36億 | 79.15%-2,677.6万 | 53.08%-1.28億 | -216.96%-2.74億 | -3.06%-8,636.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -119.64%-1,670.4万 | -28.09%8,504万 | -51.89%1.18億 | 232.81%2.46億 | -7.81%-1.85億 | -151.30%-1.72億 | 238.66%3.35億 | -328.97%-2.41億 | 668.86%1.05億 | 79.96%-1,853.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -64.92%-31.5万 | -226.49%-19.1万 | 100.05%15.1万 | -33,142.72%-2.99億 | 102.66%90.6万 | 73.83%-3,403.2万 | -180,480.56%-1.3億 | 99.73%-7.2万 | -504.59%-2,690.1万 | -82.17%664.9万 |
| 配当金支払総額 | -175.22%-13.03億 | -99.88%-4.74億 | -92.69%-2.37億 | -0.27%-1.23億 | 0.84%-1.23億 | 1.59%-1.24億 | -10.83%-1.26億 | -13.05%-1.13億 | -16.56%-1億 | -10.06%-8,605.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.34%-10.7万 | -181.59%-1,625.5万 | 3,782.44%1,992.2万 | 32.96%-54.1万 | -105.64%-80.7万 | -4.52%1,430.4万 | 1,243.59%1,498.1万 | 36.04%-131万 | -6.61%-204.8万 | 13.97%-192.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226.07%-13.21億 | -310.76%-4.05億 | 44.31%-9,859.8万 | 42.45%-1.77億 | 2.37%-3.08億 | -435.27%-3.15億 | 126.39%9,398.1万 | -1,394.24%-3.56億 | 76.13%-2,383.4万 | 26.36%-9,985.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.50%50.98億 | 9.26%70.32億 | 64.31%64.35億 | 45.94%39.17億 | -12.98%26.84億 | 11.00%30.84億 | 6.14%27.78億 | -16.06%26.18億 | 97.39%31.19億 | -37.76%15.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 349.81%48.31億 | -424.32%-19.34億 | -76.33%5.96億 | 104.28%25.19億 | 407.96%12.33億 | -230.99%-4億 | 90.28%3.06億 | 132.07%1.61億 | -132.55%-5.01億 | 260.49%15.39億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94.76%99.29億 | -27.50%50.98億 | 9.26%70.32億 | 64.31%64.35億 | 45.94%39.17億 | -12.98%26.84億 | 11.00%30.84億 | 6.14%27.78億 | -16.06%26.18億 | 97.39%31.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 545.38%62.55億 | -348.48%-14.04億 | -78.80%5.65億 | 70.83%26.66億 | 13,482.66%15.61億 | -94.67%1,149.1万 | -60.01%2.15億 | 286.22%5.39億 | -117.42%-2.89億 | 304.57%16.61億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
