三菱商事
8058
日本電信電話
9432
リミックスポイント
3825
4
丸紅
8002
5
日産自動車
7201
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.55%22.78億 | 17.28%23.62億 | 42.45%20.14億 | 7.39%14.14億 | -43.79%13.17億 | 63.31%23.42億 | -7.18%14.34億 | 42.93%15.45億 | 30.47%10.81億 | 24.28%8.29億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 334.81%132.9万 | 12.65%-56.6万 |
| その他の非現金項目 | 3,950.33%4.29億 | 2.98%1,059.8万 | 111.26%1,029.1万 | -172.30%-9,137.4万 | 295.85%1.26億 | 175.47%3,192.7万 | -38.71%-4,230.4万 | -225.61%-3,049.9万 | 361.37%2,428.1万 | -120.29%-929万 |
| 運転資金の増減額 | -220.91%-14.29億 | 3,860.70%11.81億 | 94.65%-3,141.6万 | -233.60%-5.88億 | -187.19%-1.76億 | 36.69%2.02億 | 2,088.12%1.48億 | -124.99%-743.3万 | 320.06%2,974.6万 | -147.70%-1,351.7万 |
| -売上債権増減額 | -947.39%-2.77億 | 119.35%3,266.3万 | -154.51%-1.69億 | -155.97%-6,631万 | 234.45%1.18億 | -766.19%-8,812.4万 | 185.84%1,322.8万 | 87.23%-1,541万 | -102.54%-1.21億 | 23.32%-5,957.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -240.55%-11.97億 | 1,147.24%8.52億 | 82.37%-8,132.1万 | -14,408.30%-4.61億 | 34.88%-317.9万 | -320.71%-488.2万 | 698.56%221.2万 | 284.67%27.7万 | -1,350.00%-15万 | -14.29%1.2万 |
| -前払費用増減額 | -992.08%-2,836.8万 | 695.00%318万 | 109.84%40万 | -105.61%-406.6万 | 358.69%7,243.7万 | 354.46%1,579.2万 | 21.81%-620.6万 | ---793.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 1,248.85%7,759.3万 | -118.79%-675.4万 | 579.54%3,594.6万 | 96.14%-749.6万 | -810.14%-1.94億 | -76.37%2,737.6万 | 1,015.20%1.16億 | -77.98%1,038.9万 | 722.56%4,717.1万 | -138.39%-757.7万 |
| 利息の支払額 | -92.57%-2,318.4万 | -244.17%-1,203.9万 | 65.49%-349.8万 | 29.35%-1,013.5万 | -83.11%-1,434.5万 | 7.16%-783.4万 | 3.16%-843.8万 | -15.24%-871.3万 | -142.73%-756.1万 | 13.47%-311.5万 |
| 利息の受取額 | -97.95%34.9万 | -2.80%1,700.2万 | 40.12%1,749.2万 | 98.66%1,248.4万 | -12.42%628.4万 | 2,357.19%717.5万 | -13.10%29.2万 | 9.45%33.6万 | -48.58%30.7万 | 164.16%59.7万 |
| 法人税等の支払額 | -46.85%-9.75億 | -48.54%-6.64億 | 0.81%-4.47億 | 51.32%-4.5億 | -66.56%-9.25億 | 6.35%-5.56億 | -48.95%-5.93億 | -28.05%-3.98億 | -0.17%-3.11億 | -94.78%-3.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -62.79%13.09億 | 64.36%35.18億 | 102.73%21.4億 | 1.24%10.56億 | -57.62%10.43億 | 98.30%24.61億 | -1.69%12.41億 | 27.07%12.62億 | 57.70%9.93億 | -3.34%6.3億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 87.33%-2.05億 | -150.69%-16.21億 | -36.80%-6.47億 | -125.51%-4.73億 | -450.05%-2.1億 | 79.34%-3,811.4万 | -128.25%-1.84億 | 35.89%-8,081.4万 | -31.15%-1.26億 | 4.05%-9,611.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 72.57%-2.42億 | -572.91%-8.81億 | 18.83%-1.31億 | -17.12%-1.61億 | -59.98%-1.38億 | 41.33%-8,610.4万 | 2.92%-1.47億 | -46.45%-1.51億 | -97.83%-1.03億 | -5.39%-5,217.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 78.82%-1.12億 | -836.60%-5.29億 | 97.09%-5,652.5万 | -327.07%-19.43億 | -809.99%-4.55億 | 50.12%-4,999.9万 | ---1億 | ---- | -15.14%-2,244.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 130.22%4.4億 | -199.05%-14.56億 | -257.07%-4.87億 | -200.31%-1.36億 | 112.49%1.36億 | -11,988.97%-10.88億 | -104.18%-900万 | 174.80%2.15億 | -1,048.34%-2.88億 | -169.31%-2,504.6万 |
| その他の投資活動純額 | -260.78%-3.52億 | -22.41%-9,759.6万 | 5.26%-7,972.7万 | 40.80%-8,415.3万 | -29.82%-1.42億 | 21.16%-1.1億 | -49.82%-1.39億 | -11.76%-9,271.7万 | -350.21%-8,296.3万 | 117.35%3,315.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.42%-3.57億 | -115.20%-41.66億 | -115.93%-19.36億 | 31.66%-8.97億 | 54.49%-13.12億 | -444.80%-28.83億 | -152.20%-5.29億 | 65.02%-2.1億 | -268.85%-6億 | 55.99%-1.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -119.21%-5.52億 | 695.92%28.75億 | 67.20%-4.83億 | -165.13%-14.71億 | 121.49%22.58億 | 232.52%10.2億 | 1,569.99%3.07億 | -102.01%-2,086万 | 2,173.60%10.37億 | -1,100.00%-5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 45.79%-5.93億 | ---10.94億 | --0 | ---- | ---- | 140.41%1.66億 | -222.78%-4.1億 | 278.43%3.34億 | 4.38%-1.87億 | -85,710.53%-1.96億 |
| 配当金支払総額 | 3.64%-2.33億 | -0.58%-2.41億 | 0.13%-2.4億 | 33.50%-2.4億 | -2.27%-3.61億 | 0.65%-3.53億 | -62.69%-3.56億 | -4.53%-2.19億 | -35.20%-2.09億 | -49.46%-1.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.06%-762.6万 | 917.40%6,892.3万 | -134.04%-843.2万 | 161.73%2,477万 | -138.58%-4,012.7万 | 12,706.42%1.04億 | 52.56%-82.5万 | -323.11%-173.9万 | -111.45%-41.1万 | 359,100.00%359万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186.13%-13.86億 | 320.08%16.09億 | 58.25%-7.31億 | -201.29%-17.51億 | 84.72%17.29億 | 303.54%9.36億 | -596.84%-4.6億 | -85.54%9,254.2万 | 261.33%6.4億 | -298.84%-3.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.12%48.05億 | -11.96%38.4億 | -26.73%43.62億 | 35.76%59.54億 | 13.63%43.85億 | 6.98%38.59億 | 46.50%36.07億 | 72.33%24.63億 | 5.19%14.29億 | 15.53%13.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.17%-4.34億 | 282.55%9.61億 | 66.93%-5.26億 | -209.04%-15.92億 | 184.14%14.6億 | 103.91%5.14億 | -78.00%2.52億 | 10.78%11.45億 | 1,367.01%10.34億 | -61.42%7,045.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -31.93%265.2万 | -18.88%389.6万 | --480.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6.4万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 786.72%1.09億 | --1,224万 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.98%43.74億 | 25.12%48.05億 | -11.96%38.4億 | -26.73%43.62億 | 35.76%59.54億 | 13.63%43.85億 | 6.98%38.59億 | 46.50%36.07億 | 72.33%24.63億 | 5.19%14.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.12%8.62億 | -25.48%10.15億 | 223.17%13.63億 | -39.37%4.22億 | -70.23%6.95億 | 156.84%23.36億 | -11.69%9.1億 | 35.03%10.3億 | 59.20%7.63億 | 8.17%4.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |