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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -167.32%-6,652.2万 | 422.89%9,881.7万 | -132.45%-3,060.4万 | 204.91%9,432.3万 | -344.83%-8,991万 | -50.68%3,672.4万 | -68.29%7,446.3万 | 12.49%2.35億 | -53.23%2.09億 | -34.42%4.46億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.43%3,891.6万 | 141.97%2,487.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 298.77%1,912.1万 | -3.77%479.5万 | 1,967.63%498.3万 | -98.21%24.1万 | -28.89%1,344万 | -22.41%1,890万 | --2,436万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 269.67%5,274.4万 | 138.03%1,426.8万 | -2,459.00%-3,751.5万 | -106.29%-146.6万 | 490.50%2,329.7万 | -115.50%-596.6万 | 270.75%3,848.4万 | 1,656.35%1,038万 | 100.81%59.1万 | -680.84%-7,281.4万 |
| 運転資金の増減額 | -50.89%1,301.6万 | -81.98%2,650.2万 | 346.78%1.47億 | -71.51%-5,959.5万 | -241.50%-3,474.7万 | 52.65%2,455.7万 | -82.21%1,608.7万 | 1.24%9,042.2万 | 135.48%8,931.3万 | -137.67%-2.52億 |
| -売掛金増減額 | 142.02%5,314.1万 | -253.56%-1.26億 | -9.95%8,235.3万 | 945.99%9,145.2万 | -128.51%-1,081万 | 764.68%3,791.6万 | -82.63%438.5万 | -87.34%2,524.7万 | 280.12%1.99億 | 27.19%-1.11億 |
| -在庫増減額 | -88.51%1,163.5万 | 394.94%1.01億 | 12.19%-3,433.9万 | -1,228.71%-3,910.4万 | -114.48%-294.3万 | 241.22%2,033万 | 115.05%595.8万 | -2.42%-3,959.6万 | -2,130.76%-3,865.9万 | 83.95%-173.3万 |
| -前払費用増減額 | -112.41%-1,396.1万 | 168.42%1.12億 | 205.14%4,191.1万 | 24.78%-3,986.1万 | -605.22%-5,299万 | -121.18%-751.4万 | -58.05%3,547万 | 194.26%8,455.5万 | 114.82%2,873.5万 | -435.50%-1.94億 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -203.60%-8,903.6万 | 274.36%8,593.8万 | -207.65%-4,928.8万 | -180.87%-1,602.1万 | ---570.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---6.7万 | --0 | ---- | --0 | 52.94%-5.6万 | 23.72%-11.9万 | -69.57%-15.6万 | ---9.2万 | ---- | -882.76%-28.5万 |
| 利息の受取額 | -72.29%12.8万 | -69.26%46.2万 | -1.51%150.3万 | -3.36%152.6万 | 2,446.77%157.9万 | 520.00%6.2万 | -91.45%1万 | -25.00%11.7万 | -8.24%15.6万 | 10.39%17万 |
| 支払済みの税金還付金 | -105.33%-5,459万 | -508.96%-2,658.7万 | 96.55%-436.6万 | -1,204.89%-1.27億 | -14.61%1,146.9万 | 123.26%1,343.2万 | -275.81%-5,773.5万 | 86.63%-1,536.3万 | 65.37%-1.15億 | -84.49%-3.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.93%-429万 | 37.79%1.47億 | 282.90%1.06億 | -165.66%-5,817.1万 | -45.41%8,859.8万 | 11.09%1.62億 | -59.19%1.46億 | 37.60%3.58億 | 256.89%2.6億 | -139.13%-1.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -81.16%-1,599.3万 | 3.48%-882.8万 | 16.70%-914.6万 | -17.89%-1,097.9万 | -1,254.03%-931.3万 | 106.37%80.7万 | -105.73%-1,266.5万 | -119.86%-615.6万 | 81.60%-280万 | -1,256.15%-1,521.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -31.77%-2,476.4万 | 6.84%-1,879.4万 | -43.31%-2,017.3万 | -618.90%-1,407.6万 | 87.27%-195.8万 | 32.10%-1,538万 | 44.91%-2,265.1万 | 12.41%-4,111.6万 | 32.76%-4,694.4万 | -483.76%-6,981.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,989万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---100万 | --0 | 75,349.57%2.61億 | 99.87%-34.7万 | -2,575,530.00%-2.58億 | 100.20%1万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -308.81%-99.6万 | 104.90%47.7万 | -151.93%-973.4万 | 83.01%1,874.4万 | 266.19%1,024.2万 | -373.71%-616.3万 | 92.54%-130.1万 | -158.11%-1,744.8万 | 305.35%3,002.4万 | -70.53%-1,462.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,068.76%-4,058.3万 | -99.47%136.7万 | 1,169.95%2.56億 | 92.24%-2,389.6万 | -139.51%-3.08億 | -208.97%-1.29億 | 35.70%-4,161.7万 | -228.19%-6,472万 | 80.21%-1,972万 | -98.41%-9,965.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---6,416.6万 | --0 | ---- | --1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --152万 | ---- | --0 | -60.05%-7,997.8万 | ---4,997.1万 | ---- | -35.05%1,460万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -33.33%-2.4万 | 79.31%-1.8万 | 99.81%-8.7万 | -20,815.67%-4,538.7万 | 99.76%-21.7万 | 0.10%-9,196.1万 | -0.26%-9,205万 | -2.77%-9,181.5万 | -106.77%-8,934.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,258.33%-6,416.6万 | -33.33%-2.4万 | -100.01%-1.8万 | 425.75%1.61億 | -2,591.96%-4,953.2万 | 98.94%-184万 | -17.63%-1.74億 | -3.23%-1.48億 | -0.38%-1.43億 | -608.52%-1.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.76%10.72億 | 66.66%9.18億 | 16.46%5.51億 | -36.29%4.73億 | 4.37%7.42億 | -8.92%7.11億 | 23.06%7.81億 | 18.15%6.35億 | -43.08%5.37億 | 74.07%9.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.70%-1.09億 | -59.14%1.48億 | 356.65%3.62億 | 129.48%7,928.5万 | -943.73%-2.69億 | 146.16%3,187.1万 | -147.38%-6,904.1万 | 49.42%1.46億 | 123.91%9,753.1万 | -201.56%-4.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -81.29%110.3万 | 14.94%589.4万 | 458.60%512.8万 | -191.84%-143万 | 37.66%-49万 | -28.22%-78.6万 | -203.55%-61.3万 | 1,260.78%59.2万 | -103.98%-5.1万 | --128.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.07%9.64億 | 16.76%10.72億 | 66.66%9.18億 | 16.46%5.51億 | -36.29%4.73億 | 4.37%7.42億 | -8.92%7.11億 | 23.06%7.81億 | 18.15%6.35億 | -43.08%5.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -138.10%-4,504.7万 | 53.41%1.18億 | 192.60%7,707.5万 | -207.66%-8,323万 | -46.34%7,731.1万 | 30.05%1.44億 | -64.34%1.11億 | 47.66%3.11億 | 183.88%2.1億 | -161.08%-2.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
