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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.00%3.3億 | 108.16%3.67億 | 134.15%1.76億 | -279.40%-5.16億 | -41.08%2.88億 | -11.53%4.89億 | 8.12%5.52億 | 15.16%5.11億 | 32.40%4.44億 | 5.68%3.35億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.03%-725.6万 | 292.18%1,169.8万 |
| その他の非現金項目 | 516.47%7,680.2万 | -117.83%-1,844.1万 | -69.11%1.03億 | 1,591.14%3.35億 | -355.07%-2,245.3万 | 87.60%-493.4万 | -1,083.23%-3,979.2万 | -108.64%-336.3万 | 591.72%3,894.4万 | -91.56%563万 |
| 運転資金の増減額 | -228.97%-2.88億 | 34.73%2.24億 | 149.41%1.66億 | -314.13%-3.36億 | 365.32%1.57億 | -315.26%-5,912.9万 | -74.18%2,746.9万 | 1,197.30%1.06億 | -109.30%-969.7万 | 18.90%1.04億 |
| -売掛金増減額 | 136.57%486.3万 | -398.52%-1,329.9万 | 1,072.37%445.5万 | -99.20%38万 | 842.00%4,730.7万 | -63.80%502.2万 | -5.26%1,387.3万 | 177.28%1,464.3万 | 36.63%-1,894.8万 | -417.34%-2,990.2万 |
| -在庫増減額 | -149.50%-766.2万 | 17.29%-307.1万 | -175.76%-371.3万 | 133.00%490.1万 | -1,579.86%-1,485万 | 81.02%-88.4万 | -146.36%-465.7万 | 140.39%1,004.5万 | -80.85%-2,486.7万 | -345.36%-1,375万 |
| -その他流動資産の変動 | -473.85%-2,436万 | -1.69%651.6万 | 103.45%662.8万 | -357.04%-1.92億 | 2,807.38%7,483.6万 | -83.67%257.4万 | -73.65%1,576.6万 | 248.35%5,982.3万 | 143.55%1,717.3万 | -80.89%705.1万 |
| 利息の支払額 | 29.10%-514.1万 | 15.52%-725.1万 | -20.65%-858.3万 | -13.50%-711.4万 | 21.88%-626.8万 | 15.49%-802.4万 | 29.05%-949.5万 | 28.51%-1,338.2万 | 25.01%-1,871.8万 | 18.19%-2,495.9万 |
| 利息の受取額 | -8.95%45.8万 | -9.21%50.3万 | -84.93%55.4万 | 387.02%367.7万 | 0.94%75.5万 | -20.51%74.8万 | -2.59%94.1万 | 11.55%96.6万 | 278.17%86.6万 | 33.92%22.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -195.22%-1.8億 | -257.68%-6,083.1万 | 135.51%3,857.8万 | 25.84%-1.09億 | 0.42%-1.46億 | 28.29%-1.47億 | -34.26%-2.05億 | -2.48%-1.53億 | 29.32%-1.49億 | -177.03%-2.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.37%2.38億 | 11.53%8.03億 | 264.53%7.2億 | -169.40%-4.38億 | 21.38%6.31億 | -8.42%5.19億 | -15.56%5.67億 | 32.52%6.72億 | 6.45%5.07億 | -21.07%4.76億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -99.56%-6,560万 | 85.61%-3,287.2万 | 38.01%-2.28億 | -21.30%-3.68億 | 27.02%-3.04億 | 20.03%-4.16億 | 27.90%-5.2億 | -1,961.71%-7.22億 | 91.18%-3,501.1万 | -5.70%-3.97億 |
| 無形資産取引の純額 | ---421.5万 | --0 | ---- | 86.53%-123.9万 | -35.73%-920万 | -3,467.37%-677.8万 | 99.11%-19万 | -911.47%-2,134.2万 | 88.18%-211万 | -451.65%-1,784.6万 |
| その他の投資活動純額 | 196.02%1,171.6万 | -511.26%-1,220.2万 | -82.93%296.7万 | 192.99%1,738万 | 254.12%593.2万 | 51.21%-384.9万 | 70.67%-788.9万 | 67.80%-2,689.7万 | -6.02%-8,353.7万 | -280.92%-7,879.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.31%-5,579.6万 | 80.78%-4,281.7万 | 36.21%-2.23億 | -14.99%-3.49億 | 28.10%-3.04億 | 19.30%-4.22億 | 31.57%-5.23億 | -530.47%-7.65億 | 75.42%-1.21億 | -47.13%-4.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 24.33%-5.51億 | -679.79%-7.29億 | -108.06%-9,344.2万 | 834.33%11.59億 | -245.22%-1.58億 | -28.48%1.09億 | -34.23%1.52億 | 157.58%2.31億 | -2,092.10%-4.01億 | 106.07%2,013.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---1.6万 | ---- | -5.30%-5,133.6万 | -211,856.52%-4,875万 | 30.30%-2.3万 | 56.00%-3.3万 | ---7.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -10.42%-5,124.6万 | -50.00%-4,641.1万 | 36.00%-3,094.1万 | 23.85%-4,834.5万 | -14.69%-6,348.5万 | -22.22%-5,535.3万 | -28.57%-4,528.9万 | -40.00%-3,522.5万 | -4.16%-2,516.1万 | -101.44%-2,415.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 146.28%558.8万 | 28.08%-1,207.5万 | -7.30%-1,679万 | -6.77%-1,564.7万 | -3.57%-1,465.5万 | -12.03%-1,415万 | 11.78%-1,263万 | 33.53%-1,431.7万 | -0.19%-2,154万 | 35.91%-2,150万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.15%-5.97億 | -457.51%-7.87億 | -112.90%-1.41億 | 481.07%10.95億 | -2,891.94%-2.87億 | -110.22%-960.1万 | -48.20%9,397.2万 | 140.50%1.81億 | -1,655.04%-4.48億 | 79.71%-2,552万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.07%12.77億 | 37.55%13.04億 | 48.08%9.48億 | 6.60%6.4億 | 17.06%6.01億 | 36.72%5.13億 | 30.79%3.75億 | -17.83%2.87億 | -10.93%3.49億 | 56.85%3.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,435.17%-4.15億 | -107.59%-2,702.5万 | 15.65%3.56億 | 677.11%3.08億 | -54.74%3,961万 | -36.50%8,751万 | 55.98%1.38億 | 241.91%8,834.9万 | -45.29%-6,225.6万 | -130.15%-4,284.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.49%8.62億 | -2.07%12.77億 | 37.55%13.04億 | 48.08%9.48億 | 6.60%6.4億 | 17.06%6.01億 | 36.72%5.13億 | 30.79%3.75億 | -17.83%2.87億 | -10.93%3.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.17%1.68億 | 56.65%7.7億 | 159.93%4.92億 | -358.75%-8.2億 | 248.56%3.17億 | 400.90%9,093.9万 | 125.43%1,815.5万 | -115.19%-7,138.8万 | 671.80%4.7億 | -72.86%6,087.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
