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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -5.82%1.87億 | -2.42%1.46億 | -2.42%1.46億 | -5.67%1.99億 | -15.93%1.57億 | -11.78%1.99億 | -16.42%1.5億 | -16.42%1.5億 | 7.42%2.11億 | 12.67%1.86億 |
| -現金及び現金同等物 | -30.37%2,165.3万 | -20.55%809.4万 | -20.55%809.4万 | -25.90%2,215.1万 | 0.90%3,499.1万 | -54.82%3,109.9万 | -77.34%1,018.7万 | -77.34%1,018.7万 | -27.33%2,989.3万 | -19.99%3,467.9万 |
| -現金 | ---- | -3.38%805.9万 | -3.38%805.9万 | ---- | ---- | ---- | --834.1万 | --834.1万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | -98.10%3.5万 | -98.10%3.5万 | ---- | ---- | ---- | --184.6万 | --184.6万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | -1.26%1.66億 | -1.10%1.38億 | -1.10%1.38億 | -2.33%1.77億 | -19.77%1.22億 | 7.17%1.68億 | 3.97%1.4億 | 3.97%1.4億 | 16.63%1.81億 | 24.26%1.52億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 23.90%1.38億 | 29.56%1.42億 | 29.56%1.42億 | 24.17%1.42億 | 24.00%1.47億 | -16.45%1.11億 | -19.53%1.09億 | -19.53%1.09億 | -12.25%1.14億 | 1.48%1.19億 |
| -売掛金 | 21.49%1.25億 | 28.78%1.26億 | 28.78%1.26億 | 16.00%1.29億 | 27.55%1.4億 | -16.79%1.03億 | -8.53%9,770.2万 | -8.53%9,770.2万 | -9.49%1.11億 | -6.12%1.1億 |
| -売掛金総額 | ---- | 27.80%1.28億 | 27.80%1.28億 | ---- | ---- | ---- | --9,989.3万 | --9,989.3万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 15.88%-184.3万 | 15.88%-184.3万 | ---- | ---- | ---- | ---219.1万 | ---219.1万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 53.26%1,292万 | 36.14%1,580.6万 | 36.14%1,580.6万 | 310.73%1,301.6万 | -19.79%713.1万 | -11.99%843万 | -60.01%1,161万 | -60.01%1,161万 | -57.54%316.9万 | --889万 |
| 棚卸資産 | 3.04%1.16億 | 3.34%1.14億 | 3.34%1.14億 | 5.00%1.1億 | 3.53%1.12億 | 1.45%1.13億 | -2.45%1.1億 | -2.45%1.1億 | -20.10%1.04億 | -21.38%1.08億 |
| 前払費用 | ---- | 12.88%629.2万 | 12.88%629.2万 | ---- | ---- | ---- | --557.4万 | --557.4万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | -68.21%822.8万 | -68.21%822.8万 | ---- | ---- | ---- | --2,588.3万 | --2,588.3万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -91.36%24万 | -85.51%18万 | -85.51%18万 | 0.32%124.9万 | -31.88%84.6万 | 126.30%277.9万 | 1.22%124.2万 | 1.22%124.2万 | 1.22%124.5万 | 1.22%124.2万 |
| その他の流動資産 | 42.11%110.7万 | 98.77%16.1万 | 98.77%16.1万 | 125.92%80.2万 | 46.96%70.1万 | 43.46%77.9万 | -89.08%8.1万 | -89.08%8.1万 | -14.25%35.5万 | -3.64%47.7万 |
| 流動資産合計 | 3.81%4.43億 | 3.59%4.17億 | 3.59%4.17億 | 4.94%4.52億 | 0.58%4.17億 | -9.55%4.27億 | -6.49%4.02億 | -6.49%4.02億 | -6.03%4.31億 | -1.57%4.15億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.50%1,742.8万 | -15.90%1,775.1万 | -15.90%1,775.1万 | -18.38%1,766.9万 | -15.61%1,854.6万 | -5.73%2,062.6万 | -5.87%2,110.8万 | -5.87%2,110.8万 | -6.24%2,164.9万 | -6.73%2,197.7万 |
| -有形固定資産総額 | -15.50%1,742.8万 | -4.04%3,472.4万 | -4.04%3,472.4万 | -18.38%1,766.9万 | -15.61%1,854.6万 | -5.73%2,062.6万 | 61.36%3,618.5万 | 61.36%3,618.5万 | -6.24%2,164.9万 | -6.73%2,197.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -12.58%-1,697.3万 | -12.58%-1,697.3万 | ---- | ---- | ---- | ---1,507.7万 | ---1,507.7万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 3.93%3.31億 | 3.92%3.31億 | 3.92%3.31億 | -0.77%3.26億 | 6.17%3.26億 | 3.51%3.18億 | 3.59%3.18億 | 3.59%3.18億 | 2.59%3.29億 | -4.16%3.07億 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -21.67%3.4億 | -20.86%3.62億 | -20.86%3.62億 | -19.27%3.87億 | -17.97%4.11億 | -17.74%4.34億 | -15.89%4.57億 | -15.89%4.57億 | -14.85%4.79億 | -14.89%5.01億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -26.21%10.7万 | -26.32%11.2万 | -26.32%11.2万 | -13.48%12.2万 | -15.92%13.2万 | -10.49%14.5万 | 92.41%15.2万 | 92.41%15.2万 | 1,466.67%14.1万 | 1,327.27%15.7万 |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -26.32%11.2万 | -26.32%11.2万 | ---- | ---- | ---- | --15.2万 | --15.2万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 99.84%369.5万 | 80.78%368.8万 | 80.78%368.8万 | -2.48%370.3万 | -19.29%429.4万 | -66.50%184.9万 | -63.91%204万 | -63.91%204万 | -43.19%379.7万 | -42.66%532万 |
| 非流動資産合計 | -10.70%6.92億 | -10.60%7.14億 | -10.60%7.14億 | -11.87%7.35億 | -9.04%7.61億 | -10.17%7.75億 | -9.12%7.99億 | -9.12%7.99億 | -8.71%8.34億 | -11.29%8.36億 |
| 資産合計 | -5.55%11.35億 | -5.84%11.31億 | -5.84%11.31億 | -6.14%11.87億 | -5.85%11.78億 | -9.95%12.02億 | -8.26%12.01億 | -8.26%12.01億 | -7.81%12.65億 | -8.29%12.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 17.58%1.69億 | 21.60%1.67億 | 21.60%1.67億 | 8.91%1.47億 | 8.05%1.43億 | 2.72%1.44億 | -4.50%1.37億 | -4.50%1.37億 | 2.74%1.35億 | 0.98%1.32億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 17.58%1.69億 | 21.60%1.67億 | 21.60%1.67億 | 8.91%1.47億 | 8.05%1.43億 | 2.72%1.44億 | -4.50%1.37億 | -4.50%1.37億 | 2.74%1.35億 | 0.98%1.32億 |
| -短期借入金 | 17.63%1.67億 | 21.74%1.65億 | 21.74%1.65億 | 9.01%1.45億 | 8.19%1.41億 | 2.78%1.42億 | --1.36億 | --1.36億 | 2.86%1.33億 | 0.79%1.3億 |
| -資本リース債務 | 12.63%169.4万 | 8.62%166.4万 | 8.62%166.4万 | 0.26%156.3万 | -3.84%152.6万 | -3.34%150.4万 | --153.2万 | --153.2万 | -6.87%155.9万 | 19.68%158.7万 |
| 未払金 | -5.56%5,725.3万 | 7.50%4,100万 | 7.50%4,100万 | -15.18%7,046.6万 | -9.33%7,317万 | -28.34%6,062.1万 | -48.16%3,813.9万 | -48.16%3,813.9万 | 23.76%8,307.9万 | 16.38%8,069.7万 |
| -買掛金 | -5.56%5,725.3万 | -1.19%1,591.5万 | -1.19%1,591.5万 | -11.53%7,046.6万 | -3.89%7,317万 | -23.80%6,062.1万 | -77.53%1,610.7万 | -77.53%1,610.7万 | 23.90%7,965.2万 | 13.72%7,613.1万 |
| -未払い法人所得税 | --0 | 20.75%109.4万 | 20.75%109.4万 | --0 | --0 | --0 | -52.14%90.6万 | -52.14%90.6万 | 20.46%342.7万 | 90.89%456.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | 13.56%2,399.1万 | 13.56%2,399.1万 | ---- | ---- | ---- | --2,112.6万 | --2,112.6万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | 0.00%382.3万 | 0.00%382.3万 | ---- | ---- | ---- | --382.3万 | --382.3万 | ---- | ---- |
| 年金及びその他の退職後給付制度 | ---- | 9.80%26.9万 | 9.80%26.9万 | ---- | ---- | ---- | --24.5万 | --24.5万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 384.94%924.3万 | 23.96%4,460.7万 | 23.96%4,460.7万 | -24.85%392.3万 | 90.44%392.3万 | -64.76%190.6万 | 673.87%3,598.5万 | 673.87%3,598.5万 | -33.29%522万 | 282.90%206万 |
| その他の流動負債 | 0.00%382.3万 | ---- | ---- | -16.62%382.3万 | -17.87%382.3万 | -17.87%382.3万 | ---- | ---- | -78.04%458.5万 | -78.57%465.5万 |
| 流動負債 | 13.91%2.39億 | 19.10%2.57億 | 19.10%2.57億 | -1.17%2.25億 | 1.88%2.24億 | -10.45%2.1億 | -4.92%2.16億 | -4.92%2.16億 | 0.28%2.28億 | -1.31%2.19億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -19.74%4.31億 | -20.22%4.2億 | -20.22%4.2億 | -14.71%4.98億 | -15.16%4.88億 | -15.16%5.37億 | -14.86%5.27億 | -14.86%5.27億 | -15.28%5.83億 | -15.21%5.75億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -19.74%4.31億 | -20.22%4.2億 | -20.22%4.2億 | -14.71%4.98億 | -15.16%4.88億 | -15.16%5.37億 | -14.86%5.27億 | -14.86%5.27億 | -15.28%5.83億 | -15.21%5.75億 |
| -長期借入金 | -19.99%4.16億 | -20.48%4.05億 | -20.48%4.05億 | -14.80%4.82億 | -15.37%4.71億 | -15.37%5.2億 | --5.09億 | --5.09億 | -15.52%5.66億 | -15.42%5.57億 |
| -リース債務 | -11.89%1,469.9万 | -12.42%1,494.7万 | -12.42%1,494.7万 | -11.60%1,542.1万 | -8.56%1,629.2万 | -8.27%1,668.2万 | --1,706.6万 | --1,706.6万 | -6.86%1,744.5万 | -8.18%1,781.8万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -0.11%3,140.2万 | -1.51%3,040.2万 | -1.51%3,040.2万 | 123.48%3,370.5万 | 125.56%3,312.4万 | 65.89%3,143.7万 | 67.87%3,086.7万 | 67.87%3,086.7万 | -16.64%1,508.2万 | -18.65%1,468.5万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 3.82%519.4万 | -3.06%479.1万 | -3.06%479.1万 | 24.46%556.6万 | 24.14%582.6万 | 5.19%500.3万 | 5.96%494.2万 | 5.96%494.2万 | 251.85%447.2万 | 219.69%469.3万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -18.46%4.67億 | -19.04%4.55億 | -19.04%4.55億 | -10.96%5.37億 | -11.37%5.27億 | -12.68%5.73億 | -12.33%5.62億 | -12.33%5.62億 | -14.83%6.03億 | -14.81%5.94億 |
| 負債合計 | -9.78%7.07億 | -8.48%7.12億 | -8.48%7.12億 | -8.28%7.62億 | -7.80%7.5億 | -12.09%7.83億 | -10.40%7.78億 | -10.40%7.78億 | -11.17%8.31億 | -11.54%8.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 |
| -普通株式 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 |
| 利益剰余金 | 4.51%-8,874万 | -10.37%-9,783万 | -10.37%-9,783万 | -21.50%-9,317.7万 | -21.43%-8,818.5万 | -42.03%-9,293万 | -29.40%-8,864.2万 | -29.40%-8,864.2万 | -10.73%-7,668.8万 | -18.46%-7,262万 |
| 自己株式 | 0.00%32.7万 | 0.00%32.7万 | 0.00%32.7万 | 0.00%32.7万 | 0.00%32.7万 | 0.00%32.7万 | 0.00%32.7万 | 0.00%32.7万 | 0.00%32.7万 | 0.00%32.7万 |
| その他の引当金 | 18.22%2,879.6万 | 17.72%2,812.1万 | 17.72%2,812.1万 | 23.35%2,909.8万 | 22.42%2,862.7万 | 10.32%2,435.8万 | 1.39%2,388.9万 | 1.39%2,388.9万 | -0.10%2,358.9万 | 4.12%2,338.4万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 2.61%3.39億 | -1.48%3.29億 | -1.48%3.29億 | -3.18%3.35億 | -2.95%3.39億 | -7.10%3.3億 | -5.60%3.34億 | -5.60%3.34億 | -2.11%3.46億 | -2.89%3.49億 |
| 少数株主持分 | 1.50%8,977.9万 | 0.79%8,981.1万 | 0.79%8,981.1万 | 2.30%9,089.2万 | 0.64%8,831.7万 | 0.21%8,845.2万 | 2.31%8,910.7万 | 2.31%8,910.7万 | 5.57%8,884.6万 | 4.19%8,775.7万 |
| 資本合計 | 2.38%4.29億 | -1.01%4.19億 | -1.01%4.19億 | -2.06%4.26億 | -2.23%4.27億 | -5.64%4.19億 | -4.04%4.23億 | -4.04%4.23億 | -0.63%4.34億 | -1.55%4.37億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
