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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -2.95%3,327.4万 | 92.29%5,657.9万 | 49.47%3,222.7万 | -26.87%1.2億 | -7.09%3,466.7万 | 14.36%3,428.4万 | -31.07%2,942.4万 | -60.09%2,156.1万 | -8.98%1.64億 | -40.44%3,731.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -402.41%-1,312.8万 | -60.21%286.9万 | 330.21%981.4万 | 85.63%-108.3万 | 82.99%-141.8万 | -123.91%-261.3万 | 200.00%721.1万 | -146.44%-426.3万 | -500.05%-753.7万 | -178.59%-833.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 10.32%1,679.1万 | -6.00%1,072.8万 | -8.41%1,304.1万 | -35.45%4,955.5万 | -69.76%868.4万 | -5.01%1,522万 | -36.71%1,141.3万 | 1.70%1,423.8万 | -10.31%7,676.8万 | -2.75%2,871.3万 |
| -減価償却 | 7.92%58.6万 | 0.51%58.8万 | -2.83%58.3万 | 1.59%243万 | 12.86%70.2万 | -9.50%54.3万 | 1.04%58.5万 | 1.52%60万 | 0.59%239.2万 | 4.19%62.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -107.22%-98.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.11%1,363.7万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---39.2万 | ---20万 | --4.8万 | 24.21%94.4万 | --94.4万 | --0 | --0 | --0 | 587.18%76万 | ---- |
| -処分利益 | -0.16%-126万 | 5.94%-120.4万 | 8.46%-116.8万 | -80.88%-866.4万 | -92.31%-485万 | -28.11%-125.8万 | -92.48%-128万 | -105.48%-127.6万 | -191.01%-479万 | -136.65%-252.2万 |
| -正味為替差損益 | 504.32%517.3万 | 53.63%-105.5万 | 49.70%100.3万 | -583.30%-237.3万 | -469.93%-162.4万 | 191.16%85.6万 | -224.59%-227.5万 | 132.40%67万 | -61.40%49.1万 | 701.37%43.9万 |
| -その他の非現金項目 | -15.88%1,268.4万 | -12.40%1,259.9万 | -11.72%1,257.5万 | -9.45%5,820.3万 | -8.11%1,449.7万 | -6.41%1,507.9万 | -11.72%1,438.3万 | -11.52%1,424.4万 | -11.59%6,427.8万 | -12.98%1,577.7万 |
| 運転資金の増減額 | 36.60%2,961.1万 | 297.98%4,298.2万 | -19.11%937.2万 | -24.59%7,146.4万 | 61.77%2,740.1万 | 43.35%2,167.7万 | -66.11%1,080万 | -62.44%1,158.6万 | 2.23%9,477.1万 | -24.77%1,693.8万 |
| -売上債権増減額 | -61.57%1,227.6万 | 351.46%3,005.4万 | 10.58%2,918.2万 | -16.91%7,091.3万 | -3.89%2,453.3万 | 56.05%3,194.1万 | -131.09%-1,195.2万 | 2,803.30%2,639.1万 | -19.38%8,534.8万 | -30.38%2,552.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -59.91%89.4万 | -1,005.50%-1,103.8万 | 6.36%-269.4万 | -399.45%-324万 | -127.46%-381.2万 | 115.54%223万 | 283.33%121.9万 | -332.96%-287.7万 | -96.77%108.2万 | -26.59%1,388.1万 |
| -未払金の変更 | 256.95%1,021.4万 | -55.23%812.1万 | -120.27%-1,907.1万 | 152.70%649.7万 | 121.50%352.4万 | -277.62%-650.8万 | 329.75%1,813.9万 | -204.41%-865.8万 | -621.75%-1,232.9万 | -300.32%-1,639万 |
| -その他流動資産の変動 | 204.03%622.7万 | 1,050.69%1,584.5万 | 256.03%195.5万 | -112.83%-270.6万 | 155.09%315.6万 | -210.61%-598.6万 | 38.11%137.7万 | -106.14%-125.3万 | 165.20%2,109万 | 77.15%-572.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---201.7万 | 97.49%-42万 | 97.84%-35万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -218.70%-151.1万 | 52.71%-138万 | -36.20%-118.9万 | 8.54%-3,808.4万 | 8.70%-3,556.6万 | 256.77%127.3万 | -211.42%-291.8万 | 7.13%-87.3万 | 12.05%-4,164.2万 | -73.44%-3,895.3万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -202.05%-147.4万 | -203.99%-112.1万 | 47.44%-150.9万 | -2.21%-795万 | -52.35%-566.9万 | 70.46%-48.8万 | 228.33%107.8万 | -83.45%-287.1万 | -86.12%-777.8万 | 7.96%-372.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.63%3,028.9万 | 96.05%5,407.8万 | 65.73%2,952.9万 | -35.50%7,390.2万 | -22.51%-656.8万 | 27.46%3,506.9万 | -32.57%2,758.4万 | -65.42%1,781.7万 | -10.94%1.15億 | -114.83%-536.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 50.00%-2.3万 | 94.48%-1.9万 | -125.23%-25万 | -22.80%-124.4万 | -1,480.85%-74.3万 | 81.89%-4.6万 | 48.81%-34.4万 | -177.50%-11.1万 | -2,879.41%-101.3万 | -137.60%-4.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -39.74%-10.9万 | 74.36%-2万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 143.64%2.4万 | --0 | --0 | ---2.4万 | ---2.7万 | ---5.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 27.01%-3,931万 | -34.23%3,099.5万 | 1.75%-2,618.8万 | 342.63%540.1万 | -8.57%3,879.1万 | -89.38%-5,385.9万 | 801.89%4,712.4万 | -24.35%-2,665.5万 | 69.64%-222.6万 | 101.61%4,242.5万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | 411.79%99.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.82%19.5万 | -90.48%6.2万 |
| 受領利息 | -39.10%8.1万 | -49.32%7.4万 | 47.93%17.9万 | -26.38%74.8万 | -54.69%34.8万 | 9.92%13.3万 | 97.30%14.6万 | 128.30%12.1万 | 339.83%101.6万 | 1,773.17%76.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.00%-3,925.2万 | -33.83%3,105万 | 1.52%-2,626.4万 | 372.78%590.3万 | -8.61%3,941.8万 | -89.32%-5,377.2万 | 918.14%4,692.6万 | -24.02%-2,666.9万 | 46.66%-216.4万 | 98.02%4,313.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -151.20%-308.2万 | -13.23%-7,757.1万 | -51.40%204.4万 | 19.93%-9,530.1万 | -18.59%-3,702万 | 278.34%601.9万 | 14.40%-6,850.6万 | 195.59%420.6万 | -10.49%-1.19億 | 41.60%-3,121.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -3.98%-65.3万 | -4.14%-65.4万 | 3.55%-65.3万 | -2.00%-264.7万 | -5.47%-71.4万 | 7.37%-62.8万 | -1.29%-62.8万 | -9.19%-67.7万 | -4.01%-259.5万 | -8.84%-67.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 194.90%9.3万 | -128.99%-2万 | -98.96%1.9万 | 3,298.08%176.7万 | -163.83%-3万 | -476.47%-9.8万 | 53.33%6.9万 | 8,039.13%182.6万 | 336.36%5.2万 | 152.81%4.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.81%-364.2万 | -13.29%-7,824.5万 | -73.67%141万 | 20.88%-9,618.1万 | -18.58%-3,776.4万 | 230.05%529.3万 | 14.32%-6,906.5万 | 206.19%535.5万 | -10.28%-1.22億 | 41.20%-3,184.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.39%2,678.3万 | -31.51%2,062.3万 | -54.07%1,527.3万 | -21.12%3,325.4万 | -22.04%2,113.2万 | 6.78%3,407万 | -54.39%3,010.9万 | -21.12%3,325.4万 | 55.44%4,215.8万 | -29.47%2,710.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.00%-1,260.5万 | 26.41%688.3万 | 233.69%467.5万 | -78.97%-1,637.6万 | -182.92%-491.4万 | -170.42%-1,341万 | 115.52%544.5万 | -114.00%-349.7万 | -163.74%-915万 | 57.36%592.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 638.77%348.7万 | 51.28%-72.3万 | 91.76%67.5万 | -752.44%-160.5万 | -523.77%-94.5万 | 202.56%47.2万 | -251.43%-148.4万 | 131.63%35.2万 | -63.93%24.6万 | 671.79%22.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.41%1,766.5万 | -21.39%2,678.3万 | -31.51%2,062.3万 | -54.07%1,527.3万 | -54.07%1,527.3万 | -22.04%2,113.2万 | 6.78%3,407万 | -54.39%3,010.9万 | -21.12%3,325.4万 | -21.12%3,325.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.58%3,026.6万 | 98.45%5,405.9万 | 65.33%2,927.4万 | -35.95%7,265.8万 | -34.00%-731.1万 | 28.48%3,502.3万 | -32.30%2,724万 | -65.55%1,770.6万 | -11.72%1.13億 | -115.10%-545.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
