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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.73%14.6億 | 42.73%13.18億 | 31.18%9.24億 | -12.70%7.04億 | 105.44%8.07億 | -12.58%3.93億 | 25.26%4.49億 | 13.64%3.59億 | 25.31%3.16億 | -19.94%2.52億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,388.1万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 38.45%994.9万 | 268.32%718.6万 | --195.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.44%1,103.5万 | --2,320万 |
| その他の非現金項目 | 592.26%9,616.7万 | 15.03%-1,953.6万 | -214.76%-2,299.2万 | -74.75%2,003.5万 | -68.61%7,934.8万 | 154.56%2.53億 | 25.54%9,929.4万 | -48.49%7,909.6万 | 15.31%1.54億 | 62.05%1.33億 |
| 運転資金の増減額 | -104.05%-2,165.2万 | 200.35%5.34億 | 925.50%1.78億 | -104.49%-2,154.7万 | 194.57%4.79億 | -56.06%1.63億 | 109.66%3.7億 | 434.73%1.77億 | -153.40%-5,278.6万 | 167.00%9,885.3万 |
| -売掛金増減額 | -143.34%-1.05億 | 157.51%2.41億 | -547.99%-4.19億 | -50.62%-6,471.9万 | 37.30%-4,296.7万 | -9.94%-6,853.1万 | -138.90%-6,233.5万 | -36.61%-2,609.3万 | -143.19%-1,910.1万 | 209.74%4,422.1万 |
| -在庫増減額 | -206.69%-1,974.1万 | 178.30%1,850.4万 | -409.40%-2,363.1万 | 62.22%-463.9万 | 8.89%-1,227.9万 | -506.80%-1,347.7万 | -212.91%-222.1万 | 2,238.04%196.7万 | 95.53%-9.2万 | -142.76%-206万 |
| -前払費用増減額 | -111.07%-4,617.8万 | 61.07%4.17億 | 83.82%2.59億 | -68.15%1.41億 | 176.94%4.42億 | -52.14%1.6億 | --3.34億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 63.94%-7,705万 | -230.37%-2.14億 | 362.62%1.64億 | -251.58%-6,241.4万 | -52.32%4,117.5万 | -10.94%8,635.6万 | -51.90%9,696.3万 | 524.43%2.02億 | -207.81%-4,749.8万 | -34.38%4,405.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 1,069.38%8,117.6万 | -124.95%-837.4万 | 5,808.50%3,356.6万 | 40.67%-58.8万 | ---99.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 10.84%-3,312.4万 | 10.42%-3,715万 | -6.01%-4,147.2万 | -0.01%-3,912.2万 | -7.15%-3,911.9万 | -61.65%-3,650.8万 | 16.29%-2,258.4万 | 19.13%-2,697.8万 | 5.08%-3,335.9万 | 12.11%-3,514.5万 |
| 利息の受取額 | -61.73%4,029.9万 | 1,327.53%1.05億 | 7.95%737.7万 | 17.36%683.4万 | 331.97%582.3万 | -16.22%134.8万 | 82.63%160.9万 | 107.29%88.1万 | 105.31%42.5万 | -55.58%20.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -54.71%-4.89億 | -30.35%-3.16億 | 23.58%-2.43億 | -87.89%-3.17億 | -12.16%-1.69億 | -1.84%-1.51億 | -52.74%-1.48億 | 29.40%-9,681万 | -20.54%-1.37億 | 16.62%-1.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.79%13.46億 | 62.83%18.64億 | 96.72%11.45億 | -52.82%5.82億 | 59.91%12.34億 | -9.63%7.71億 | 41.41%8.54億 | 120.09%6.04億 | -39.43%2.74億 | 26.35%4.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.43%-7,201.1万 | 78.24%-9,049.8万 | 66.94%-4.16億 | -431.59%-12.58億 | 95.30%-2.37億 | -1,426.29%-50.38億 | -490.22%-3.3億 | -16.80%-5,592万 | -64.71%-4,787.5万 | -15.03%-2,906.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -39.78%-3.03億 | -50.33%-2.17億 | -8.65%-1.44億 | -1.64%-1.33億 | 6.91%-1.31億 | -95.55%-1.4億 | 5.35%-7,168.6万 | -48.25%-7,573.7万 | -51.79%-5,108.7万 | 17.88%-3,365.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 124.68%1.91億 | -786.87%-7.73億 | -166.28%-8,714万 | 214.45%1.31億 | -53.17%-1.15億 | -126.22%-7,500万 | 727.32%2.86億 | 82.59%-4,560万 | -64.62%-2.62億 | ---1.59億 |
| その他の投資活動純額 | 111.69%461.6万 | -152.66%-3,949.3万 | 1,145.37%7,499.6万 | 144.20%602.2万 | 108.84%246.6万 | -288.05%-2,790.5万 | 70.66%-719.1万 | -25.93%-2,450.8万 | 32.07%-1,946.2万 | -107.82%-2,865万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.97%-1.79億 | -137.11%-11.19億 | 65.44%-4.72億 | -184.87%-13.66億 | 90.92%-4.8億 | -4,197.72%-52.81億 | 39.10%-1.23億 | 46.96%-2.02億 | -51.85%-3.8億 | -170.94%-2.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-5.07億 | -409.86%-5.07億 | -107.57%-9,946.8万 | 3,716.37%13.14億 | -100.75%-3,634.2万 | 2,072.08%48.35億 | 9.16%-2.45億 | -666.79%-2.7億 | 123.25%4,761.6万 | -31.23%-2.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 407.26%2.05億 | -103.29%-6,678.1万 | 7,656.79%20.28億 | 131.42%2,614万 | -121.37%-8,318.7万 | 54.08%-3,757.8万 | -681.49%-8,182.7万 | -58.37%1,407.2万 | -15.03%3,380万 | -92.42%3,977.7万 |
| 配当金支払総額 | -30.13%-5.65億 | -95.88%-4.34億 | -6.74%-2.22億 | -22.98%-2.08億 | -38.81%-1.69億 | -13.59%-1.22億 | -18.80%-1.07億 | -33.94%-9,013.5万 | -108.34%-6,729.4万 | ---3,230万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 723.24%1,052.1万 | 93.93%127.8万 | -91.73%65.9万 | --796.8万 | ---- | -8,733.45%-1.7億 | 222.50%196.4万 | 61,000.00%60.9万 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.64%-8.94億 | -159.43%-10.12億 | 49.50%17.03億 | 492.78%11.39億 | -106.44%-2.9億 | 1,139.21%45.05億 | -25.02%-4.34億 | -2,828.38%-3.47億 | 106.40%1,270.9万 | -153.89%-1.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.24%48.27億 | 87.36%50.94億 | 15.01%27.19億 | 24.42%23.64億 | -0.22%19億 | 18.50%19.04億 | 3.55%16.07億 | -5.68%15.52億 | 0.23%16.45億 | 192.29%16.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 202.06%2.73億 | -111.24%-2.67億 | 569.51%23.75億 | -23.55%3.55億 | 11,191.95%4.64億 | -101.41%-418.4万 | 439.32%2.97億 | 158.99%5,511.6万 | -2,610.45%-9,343.9万 | -99.66%372.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.65%51億 | -5.24%48.27億 | 87.36%50.94億 | 15.01%27.19億 | 24.42%23.64億 | -0.22%19億 | 18.50%19.04億 | 3.55%16.07億 | -5.68%15.52億 | 0.23%16.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.62%9.71億 | 166.21%15.57億 | 172.34%5.85億 | -193.32%-8.09億 | 119.66%8.66億 | -1,075.08%-44.06億 | -4.26%4.52億 | 169.23%4.72億 | -55.06%1.75億 | 33.54%3.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
