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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.41%64.69億 | -23.50%74.71億 | 48.24%97.66億 | 30.44%65.88億 | -13.75%50.51億 | 85.31%58.56億 | -12.94%31.6億 | 95.07%36.3億 | 22.03%18.61億 | 88.69%15.25億 |
| その他の非現金項目 | -195.21%-2.68億 | 187.34%2.81億 | -9.91%9,783.2万 | 445.74%1.09億 | -122.39%-3,140.9万 | 213.57%1.4億 | -220.49%-1.24億 | 224.14%1.03億 | 133.38%3,163.3万 | -66.48%1,355.4万 |
| 運転資金の増減額 | -1.92%3.83億 | -59.35%3.9億 | 47.60%9.6億 | -16.82%6.5億 | 44.01%7.82億 | 309.78%5.43億 | -195.61%-2.59億 | 49.75%2.71億 | -61.17%1.81億 | 32,766.74%4.66億 |
| -売上債権増減額 | -262.20%-9.45億 | 203.40%5.83億 | -1,090.17%-5.63億 | -111.46%-4,733.2万 | 327.92%4.13億 | -1.67%-1.81億 | -1,610.97%-1.78億 | 160.67%1,179.5万 | -115.72%-1,944万 | 287.62%1.24億 |
| -その他流動資産の変動 | 180.69%6.49億 | -451.44%-8.05億 | -38.98%2.29億 | 242.13%3.75億 | -59.56%1.1億 | 803.69%2.71億 | -110.99%-3,854万 | 368.18%3.51億 | 505.67%7,489.7万 | 1,412.74%1,236.6万 |
| 利息の支払額 | ---2.7万 | --0 | ---8.3万 | ---- | ---- | ---- | 99.30%-9.6万 | ---1,368.8万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 165.96%400万 | 18.80%150.4万 | 26.98%126.6万 | 5.17%99.7万 | 3.95%94.8万 | 37.56%91.2万 | 680.00%66.3万 | -96.52%8.5万 | 56.57%244.4万 | 92.48%156.1万 |
| 法人税等の支払額 | 15.31%-33.44億 | -46.22%-39.48億 | -62.24%-27億 | 36.86%-16.64億 | -157.38%-26.36億 | 15.35%-10.24億 | -40.98%-12.1億 | -2.52%-8.58億 | -136.94%-8.37億 | 3.47%-3.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.92%38.44億 | -44.25%47.41億 | 41.40%85.05億 | 72.79%60.15億 | -40.21%34.81億 | 208.66%58.23億 | -47.18%18.86億 | 172.09%35.72億 | -21.49%13.13億 | 239.26%16.72億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 94.74%-6,394.7万 | -2,568.87%-12.15億 | -4.20%-4,552.9万 | 29.89%-4,369.4万 | -105.26%-6,232.1万 | -50.08%-3,036.2万 | 62.55%-2,023万 | 68.79%-5,401.5万 | -28.19%-1.73億 | -23.67%-1.35億 |
| 無形資産取引の純額 | 53.62%-2,778.2万 | -53.03%-5,989.7万 | -58.28%-3,914万 | -148.33%-2,472.9万 | 70.57%-995.8万 | -18.90%-3,384.1万 | -194.64%-2,846.2万 | -498.88%-966万 | 16.08%-161.3万 | ---192.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---968.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.78億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---25.85億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-15億 | ---5億 | --0 | -100.00%-10億 |
| その他の投資活動純額 | 91.88%-390万 | -2,121.30%-4,802.6万 | 100.28%237.6万 | -281,013.29%-8.46億 | 100.36%30.1万 | ---8,346.9万 | ---- | -33.25%-1,114.4万 | ---836.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.63%-26.81億 | -1,338.38%-13.23億 | 89.94%-9,198.1万 | -1,169.79%-9.14億 | 51.26%-7,197.8万 | 90.46%-1.48億 | -47.08%-15.49億 | -475.30%-10.53億 | 83.90%-1.83億 | -86.64%-11.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---36万 | --0 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.65億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 150.00%4,404万 | -97.63%1,761.6万 | --7.44億 | ---- | ---- | -99.39%2,474.4万 | 13,722.46%40.5億 | -90.36%2,929.9万 | -35.57%3.04億 |
| 配当金支払総額 | ---12.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1.24億 | ---- | --5,396.1万 | ---- | 5,162,100.00%5,162万 | -100.00%-1,000 | 3,951,500.00%3,951.4万 | -100.01%-1,000 | 876,200.00%876.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -855.14%-12.7億 | 1,458.23%1.68億 | -101.55%-1,238.4万 | --7.98億 | ---- | 155.63%5,162万 | -99.00%2,019.3万 | 6,787.33%20.18億 | -89.87%2,929.8万 | -30.38%2.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.33%352.55億 | 36.14%316.68億 | 33.98%232.61億 | 24.43%173.62億 | 69.61%139.53億 | 4.55%82.27億 | 136.12%78.69億 | 53.31%33.33億 | 61.08%21.74億 | 28.48%13.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.98%-1.07億 | -57.31%35.87億 | 42.40%84.01億 | 73.04%58.99億 | -40.47%34.09億 | 1,500.10%57.27億 | -92.11%3.58億 | 291.45%45.36億 | 40.60%11.59億 | 175.55%8.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -814.55%-157.2万 | -96.39%22万 | 1,464.78%608.7万 | 150.19%38.9万 | ---77.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.31%351.47億 | 11.33%352.55億 | 36.14%316.68億 | 33.98%232.61億 | 24.43%173.62億 | 69.61%139.53億 | 4.55%82.27億 | 136.12%78.69億 | 53.31%33.33億 | 61.08%21.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.33%37.53億 | -58.86%34.64億 | 41.60%84.2億 | 74.45%59.47億 | -40.80%34.09億 | 215.42%57.58億 | -46.90%18.26億 | 202.10%34.38億 | -25.87%11.38億 | 305.52%15.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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