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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.57%1.03億 | 12.77%10.93億 | 217.12%9.69億 | 231.20%3.06億 | 17.78%-2.33億 | -363.73%-2.83億 | -56.16%1.07億 | 166.10%2.45億 | -276.47%-3.71億 | -31.17%2.1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 270.49%145.6万 | -107.43%-85.4万 |
| その他の非現金項目 | 230.75%4,431.2万 | -129.67%-3,389万 | -125.70%-1,475.6万 | 517.84%5,741.6万 | -79.10%929.3万 | 116.19%4,446.4万 | -2,488.00%-2.75億 | 134.08%1,149.9万 | -894.44%-3,374万 | -85.33%424.7万 |
| 運転資金の増減額 | 53.61%-1.75億 | -287.14%-3.77億 | 210.39%2.02億 | -514.55%-1.83億 | 118.63%4,406.4万 | -298.35%-2.37億 | -183.53%-5,938.6万 | 160.14%7,109.7万 | -756.71%-1.18億 | 139.17%1,800.1万 |
| -売上債権増減額 | 24.15%-1.27億 | -315.61%-1.67億 | 84.47%-4,014.4万 | -283.59%-2.58億 | -425.34%-6,738.5万 | -91.61%2,071.2万 | 158.05%2.47億 | -133.33%-4.25億 | -119.75%-1.82億 | 4.20%-8,291万 |
| -棚卸資産増減額 | 410.53%11.8万 | -102.33%-3.8万 | -0.31%163.1万 | -49.94%163.6万 | 243.71%326.8万 | -0.57%-227.4万 | -155.19%-226.1万 | -141.19%-88.6万 | 227.58%215.1万 | -187.58%-168.6万 |
| -前払費用増減額 | 120.14%1,100.5万 | -12,408.56%-5,465万 | 103.91%44.4万 | -147.91%-1,135.7万 | 166.67%2,370.7万 | -1,950.05%-3,555.8万 | -87.90%192.2万 | 192.75%1,588.2万 | -1,718.43%-1,712.3万 | 108.33%105.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 9.01%-1.25億 | -1,027.23%-1.37億 | 328.77%1,478.3万 | -146.55%-646.2万 | 66.63%-262.1万 | 87.23%-785.5万 | -242.32%-6,153.4万 | 40.30%4,323.7万 | 340.17%3,081.8万 | -197.79%-1,283.2万 |
| 利息の支払額 | -144.31%-376万 | 51.62%-153.9万 | 54.19%-318.1万 | 8.70%-694.4万 | -65.56%-760.6万 | 18.30%-459.4万 | -125.28%-562.3万 | -1,542.11%-249.6万 | -166.67%-15.2万 | -147.83%-5.7万 |
| 利息の受取額 | 1,185.90%392.2万 | -95.19%30.5万 | 2,532.78%634.5万 | -93.19%24.1万 | 9.53%354万 | 559.59%323.2万 | -77.90%49万 | 626.89%221.7万 | -20.16%30.5万 | 25.66%38.2万 |
| 法人税等の支払額 | 17.04%-2.68億 | -104.66%-3.23億 | -405.16%-1.58億 | 44.24%-3,128.8万 | 60.94%-5,611.3万 | -172.62%-1.44億 | -223.52%-5,269万 | 153.61%4,265.8万 | 54.84%-7,956.8万 | -176.78%-1.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -134.98%-1.19億 | -60.09%3.39億 | 333.86%8.49億 | 478.72%1.96億 | 85.72%-5,169.2万 | -114.65%-3.62億 | -137.79%-1.69億 | 178.58%4.46億 | -830.09%-5.68億 | -68.53%7,779.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 45.89%-1,253.2万 | -0.92%-2,316.2万 | -538.56%-2,295万 | 45.52%-359.4万 | 1.24%-659.7万 | 33.32%-668万 | -154.20%-1,001.8万 | 93.60%-394.1万 | -567.05%-6,154.9万 | -207.05%-922.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -76.41%-1.28億 | -25.52%-7,275.4万 | 37.76%-5,796万 | 4.97%-9,311.6万 | -184.88%-9,798.3万 | 12.11%-3,439.4万 | -46.53%-3,913.1万 | -1,227.29%-2,670.5万 | 79.53%-201.2万 | ---983万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --2,783.2万 | --0 | --3,707万 | ---- | ---- | 76.62%-5,735.9万 | ---2.45億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 778.74%1.9億 | -87.55%2,161.8万 | -25.98%1.74億 | 279.04%2.35億 | -419.56%-1.31億 | 111.00%4,098.7万 | -232.97%-3.73億 | -253.24%-1.12億 | 61.16%-3,167.8万 | ---8,156.4万 |
| その他の投資活動純額 | 100.00%-1,000 | -310.71%-2,016.6万 | -490,900.00%-491万 | 99.98%-1,000 | -85.63%-492.3万 | 36.74%-265.2万 | -137.51%-419.2万 | -206.42%-176.5万 | 98.11%-57.6万 | -459.66%-3,046.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173.67%4,908.8万 | -175.93%-6,663.2万 | -49.81%8,775.9万 | 172.72%1.75億 | -8,679.96%-2.4億 | 99.43%-273.9万 | -24.12%-4.83億 | -318.13%-3.89億 | 28.66%-9,312.5万 | -3,592.62%-1.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -275.27%-2.17億 | 130.23%1.24億 | -192.46%-4.09億 | 60.63%-1.4億 | -175.42%-3.55億 | 311.21%4.71億 | -122.31%-2.23億 | --9.98億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.28%143万 | 53.22%725.2万 | -73.24%473.3万 | 1,254.21%1,768.6万 | -90.29%130.6万 | -96.89%1,345.4万 | 6,387.99%4.33億 | -33.50%666.7万 | -12.51%1,002.5万 | -98.56%1,145.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | --3.14億 | ---- | 214.17%170万 | -148,800.00%-148.9万 | -100.46%-1,000 | 16.67%21.7万 | 101.68%18.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317.79%-2.35億 | 125.45%1.08億 | -388.75%-4.24億 | 135.63%1.47億 | -184.83%-4.12億 | 133.20%4.86億 | -79.28%2.08億 | 9,713.27%10.05億 | -12.04%1,024.2万 | -98.52%1,164.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.29%21.16億 | 45.39%17.02億 | 78.40%11.71億 | -51.76%6.56億 | 9.35%13.61億 | -26.93%12.44億 | 158.89%17.03億 | -49.94%6.58億 | -2.81%13.14億 | 318.76%13.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -180.07%-3.04億 | -25.91%3.8億 | -0.82%5.13億 | 173.48%5.17億 | -682.30%-7.04億 | 127.26%1.21億 | -141.78%-4.44億 | 263.17%10.62億 | -1,483.89%-6.51億 | -103.99%-4,109.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1.00%3,358.5万 | 82.17%3,325.3万 | 432.56%1,825.4万 | -8,092.54%-548.9万 | 98.54%-6.7万 | 53.77%-458.7万 | 41.29%-992.3万 | -222.58%-1,690.3万 | -269.52%-524万 | --309.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | -99.96%1,000 | 129,450.00%258.7万 | -100.00%-2,000 | 99.98%-1,000 | ---500.1万 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.80%18.45億 | 24.29%21.16億 | 45.39%17.02億 | 78.40%11.71億 | -51.76%6.56億 | 9.35%13.61億 | -26.93%12.44億 | 158.89%17.03億 | -49.94%6.58億 | -2.81%13.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -206.74%-2.59億 | -68.37%2.43億 | 675.77%7.68億 | 163.39%9,905.7万 | 61.23%-1.56億 | -85.07%-4.03億 | -152.40%-2.18億 | 165.82%4.16億 | -1,175.16%-6.32億 | -75.94%5,874万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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