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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.43%7.27億 | -51.37%9.49億 | -15.81%19.52億 | 87.58%23.18億 | 15.85%12.36億 | 19.05%10.67億 | -11.30%8.96億 | -12.86%10.1億 | 12.95%11.6億 | 10.56%10.27億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.41%2,567.8万 | 303.54%6,654.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 3.36%2,353万 | -45.89%2,276.4万 | -43.90%4,206.8万 | --7,498.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 31.47%8,322.6万 | 196.49%6,330.4万 | -194.90%-6,560.5万 | -67.90%6,913.3万 | 9.99%2.15億 | -2.61%1.96億 | 620.29%2.01億 | -97.79%2,791.6万 | 2,989.69%12.65億 | 275.16%4,095.7万 |
| 運転資金の増減額 | 222.85%3.31億 | -487.67%-2.69億 | -130.17%-4,579.4万 | -26.26%1.52億 | 201.64%2.06億 | -85.35%-2.03億 | -132.58%-1.09億 | 304.19%3.35億 | -1,494.10%-1.64億 | 139.30%1,178.2万 |
| -売上債権増減額 | -90.19%1,372.6万 | 233.72%1.4億 | 60.45%-1.05億 | -301.43%-2.65億 | -562.08%-6,591.6万 | 106.57%1,426.5万 | -573.51%-2.17億 | 1,514.55%4,583.7万 | -84.67%283.9万 | 242.94%1,851.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 200.35%4.02億 | -2,249.58%-4.01億 | -159.52%-1,706.4万 | -74.67%2,866.8万 | 171.62%1.13億 | -89.10%-1.58億 | -136.95%-8,358.1万 | 340.92%2.26億 | 55.90%-9,388.7万 | -1,286.17%-2.13億 |
| -前払費用増減額 | -126.74%-279.6万 | -37.74%1,045.6万 | 393.22%1,679.4万 | 170.50%340.5万 | -155.69%-483万 | 53.30%-188.9万 | ---404.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 101.24%322.1万 | -184.61%-2.6億 | --3.07億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -26.66%721.4万 | 35.50%983.7万 | 297.23%726万 |
| 利息の支払額 | -92.00%-945.2万 | -239.99%-492.3万 | 41.59%-144.8万 | 20.98%-247.9万 | 26.88%-313.7万 | -202.33%-429万 | 31.35%-141.9万 | 49.76%-206.7万 | 33.49%-411.4万 | 42.05%-618.6万 |
| 利息の受取額 | -30.04%163.5万 | 6.86%233.7万 | -9.70%218.7万 | -5.76%242.2万 | 30.39%257万 | 4.84%197.1万 | -28.13%188万 | -1.62%261.6万 | -0.56%265.9万 | 58.13%267.4万 |
| 法人税等の支払額 | 22.73%-4.31億 | 44.53%-5.58億 | -84.41%-10.07億 | -86.92%-5.46億 | 53.79%-2.92億 | -97.53%-6.32億 | 41.04%-3.2億 | -12.33%-5.43億 | 2.08%-4.83億 | -61.52%-4.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.57%13.53億 | -38.62%7.45億 | -48.58%12.14億 | 37.97%23.61億 | 193.45%17.11億 | -35.55%5.83億 | -21.41%9.05億 | 54.65%11.51億 | -13.23%7.44億 | 9.54%8.58億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 55.53%-1.49億 | 33.09%-3.34億 | -127.13%-4.99億 | 34.15%-2.2億 | -7.93%-3.34億 | -16.28%-3.09億 | -78.28%-2.66億 | -44.06%-1.49億 | -125.97%-1.04億 | 41.00%-4,584.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -46.40%-9,410.6万 | 57.56%-6,428.2万 | -4.74%-1.51億 | 46.35%-1.45億 | -164.51%-2.7億 | 51.40%-1.02億 | -8.31%-2.1億 | -28.43%-1.94億 | -102.39%-1.51億 | 29.70%-7,449.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -87.89%1.19億 | 2,478.07%9.79億 | -179.13%-4,115.7万 | 226.86%5,201.4万 | 73.01%-4,100万 | 84.83%-1.52億 | -3.77%-10.02億 | -3,107.64%-9.65億 | 69.93%-3,009.4万 | ---1億 |
| その他の投資活動純額 | 55.27%-308万 | 68.78%-688.5万 | -22.38%-2,205.1万 | -29.75%-1,801.8万 | 40.36%-1,388.7万 | -2.02%-2,328.5万 | 57.96%-2,282.4万 | -369.98%-5,429.2万 | 26.58%-1,155.2万 | -59.57%-1,573.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.20%-1.27億 | 180.29%5.73億 | -116.07%-7.14億 | 49.80%-3.31億 | -12.26%-6.58億 | 60.90%-5.86億 | -10.06%-15億 | -359.28%-13.63億 | -26.33%-2.97億 | -21.58%-2.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -124.32%-6.05億 | 665.06%24.88億 | 0.00%-4.4億 | 0.76%-4.4億 | -85.04%-4.44億 | -112.86%-2.4億 | 1,414.85%18.64億 | 10.63%-1.42億 | 9.16%-1.59億 | 49.16%-1.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 50.00%-5億 | -4,266.63%-10億 | 15,786.27%2,400万 | 99.91%-15.3万 | -1,385.55%-1.78億 | -50.66%1,383.9万 | -43.79%2,805.1万 | -72.20%4,990.4万 | -82.06%1.8億 |
| 配当金支払総額 | 3.90%-2.92億 | 5.35%-3.04億 | -52.67%-3.21億 | -100.12%-2.1億 | 0.25%-1.05億 | -1.03%-1.05億 | -1.14%-1.04億 | -2.01%-1.03億 | ---1.01億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 100,000.00%99.9万 | ---1,000 | ---- | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.25%-8.97億 | 195.62%16.84億 | -181.13%-17.61億 | -14.15%-6.26億 | -4.95%-5.49億 | -129.46%-5.23億 | 918.09%17.75億 | -3.30%-2.17億 | -4,659.88%-2.1億 | -99.30%460.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.60%71.53億 | -23.26%41.44億 | 35.18%54億 | 14.39%39.95億 | -12.99%34.92億 | 41.51%40.14億 | -13.14%28.37億 | 7.50%32.66億 | 26.05%30.38億 | 106.61%24.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.04%3.29億 | 338.07%30.03億 | -189.83%-12.61億 | 178.55%14.04億 | 195.77%5.04億 | -144.61%-5.26億 | 375.34%11.8億 | -280.25%-4.28億 | -62.13%2.38億 | -49.52%6.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.80%1.2万 | 21.08%596.7万 | 242.46%492.8万 | 196.00%143.9万 | -131.62%-149.9万 | 305.86%474.1万 | -272.05%-230.3万 | 93.76%-61.9万 | ---991.9万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.60%74.82億 | 72.60%71.53億 | -23.26%41.44億 | 35.18%54億 | 14.39%39.95億 | -12.99%34.92億 | 41.51%40.14億 | -13.14%28.37億 | 7.50%32.66億 | 26.05%30.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 219.25%10.71億 | -40.07%3.35億 | -71.47%5.6億 | 88.20%19.61億 | 555.59%10.42億 | -60.23%1.59億 | -49.52%4億 | 90.89%7.92億 | -37.99%4.15億 | 35.59%6.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |