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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.51%23.52億 | 328.10%20.19億 | -8.43%4.72億 | -41.01%5.15億 | 24.40%8.73億 | 91.13%7.02億 | -41.08%3.67億 | 408.15%6.23億 | 349.12%1.23億 | -97.99%2,730.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2,440.3万 | --2,440.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 9,576.37%8,108.8万 | 100.62%83.8万 | -1,245.03%-1.34億 | -72.64%1,172万 | -25.74%4,284.1万 | 165.57%5,769.2万 | 55.06%-8,798.9万 | -176.19%-1.96億 | -63.53%2.57億 | 2,941.13%7.05億 |
| 運転資金の増減額 | -113.86%-6,575.4万 | 306.43%4.74億 | -174.36%-2.3億 | 57.13%-8,374.1万 | -15,040.93%-1.95億 | -105.01%-129万 | 122.69%2,576.5万 | -61.33%-1.14億 | -157.78%-7,038.3万 | 227.35%1.22億 |
| -売掛金増減額 | 40.55%-9,457.3万 | -70.27%-1.59億 | -2,550.43%-9,343.5万 | 127.07%381.3万 | -10.03%-1,408.5万 | 63.94%-1,280.1万 | -222.20%-3,549.6万 | 486.45%2,904.7万 | 147.99%495.3万 | 66.01%-1,032万 |
| -在庫増減額 | -106.70%-1,152.2万 | 480.92%1.72億 | -49.75%2,961万 | 216.84%5,893.1万 | -106.16%-5,043.8万 | 51.19%-2,446.5万 | -196.37%-5,012.8万 | 542.49%5,201.5万 | 32.08%-1,175.5万 | -23.90%-1,730.6万 |
| -前払費用増減額 | -131.96%-38.8万 | 101.56%121.4万 | -244.44%-7,800.8万 | 220.09%5,400.6万 | ---4,497.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 331.67%1.76億 | 138.08%4,079万 | -176.42%-1.07億 | -149.24%-3,875.2万 | 213.82%7,869.9万 | -69.45%2,507.8万 | 187.13%8,207.5万 | -131.45%-9,419.9万 | -186.25%-4,069.9万 | 248.03%4,718.6万 |
| 利息の支払額 | -84.08%-1,528.8万 | -0.83%-830.5万 | 11.75%-823.7万 | -3.37%-933.4万 | -35.16%-903万 | -278.74%-668.1万 | 41.78%-176.4万 | 4.39%-303万 | 30.87%-316.9万 | -41.39%-458.4万 |
| 利息の受取額 | 139.51%19.4万 | 153.13%8.1万 | -58.44%3.2万 | 26.23%7.7万 | 134.62%6.1万 | -3.70%2.6万 | -98.30%2.7万 | -31.77%158.7万 | -48.37%232.6万 | 15.36%450.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -430.11%-12.56億 | 13.76%-2.37億 | 22.90%-2.75億 | -17.74%-3.56億 | -32.92%-3.03億 | 20.52%-2.28億 | -121.37%-2.86億 | -139.66%-1.29億 | 150.38%3.26億 | -4.21%-6.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.24%13.95億 | 1,055.19%24.15億 | -43.72%2.09億 | -40.56%3.71億 | -7.52%6.25億 | 299.87%6.76億 | -33.03%1.69億 | -64.72%2.52億 | 0.98%7.15億 | 7.68%7.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---3.47億 | --0 | --9,564.5万 | ---- | 88.56%-1,380.2万 | -169.99%-1.21億 | ---4,470.2万 | ---- | 89.68%-75万 | ---727万 |
| 投資商品取引の純額 | -150.04%-7,975.8万 | 840.34%1.59億 | --1,695.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1億 | --1億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -26.38%-1.35億 | -6,088.44%-1.07億 | 101.50%179万 | 63.76%-1.19億 | -113.51%-3.3億 | -25.36%-1.54億 | -41.94%-1.23億 | -39.33%-8,676.8万 | 58.56%-6,227.6万 | -1,864.60%-1.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,177.72%-5.63億 | -54.36%5,220.4万 | 195.75%1.14億 | 65.21%-1.19億 | -24.85%-3.43億 | -63.87%-2.75億 | -1,368.58%-1.68億 | -64.21%1,323.2万 | 123.47%3,697.4万 | -87.05%-1.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,630.12%10.88億 | 118.22%6,290万 | -11.04%-3.45億 | -300.35%-3.11億 | -78.93%1.55億 | --7.37億 | ---- | 11.95%-8,699.8万 | -153.18%-9,880.9万 | --1.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -238,387.04%-1.29億 | -100.09%-5.4万 | -37.10%6,245.4万 | 300.89%9,929.2万 | 75.51%-4,942.5万 | ---2.02億 | ---- | -63.83%3,559.6万 | 154.95%9,841.3万 | -1,334.11%-1.79億 |
| 配当金支払総額 | -49.26%-3.49億 | -150.60%-2.34億 | 60.05%-9,339.5万 | -1.22%-2.34億 | 1.58%-2.31億 | -0.19%-2.35億 | -7.13%-2.34億 | 16.45%-2.19億 | 10.96%-2.62億 | -18.23%-2.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.49%-3,705.9万 | -1.89%-3,651.6万 | -14.34%-3,583.9万 | -527.28%-3,134.5万 | -389.90%-499.7万 | ---102万 | ---- | ---- | 99.99%-1,000 | ---1,420.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367.97%5.64億 | 50.16%-2.1億 | 12.07%-4.22億 | -264.51%-4.8億 | -144.03%-1.32億 | 227.71%2.99億 | 13.26%-2.34億 | -3.03%-2.7億 | 13.04%-2.62億 | -28.76%-3.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.93%48.83億 | -3.62%26.26億 | -7.73%27.25億 | 5.34%29.53億 | 33.27%28.04億 | -9.98%21.04億 | -0.19%23.37億 | 26.47%23.41億 | 15.56%18.51億 | 26.88%16.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.14%13.96億 | 2,384.83%22.57億 | 56.71%-9,877.5万 | -252.34%-2.28億 | -78.60%1.5億 | 400.20%7億 | -5,068.19%-2.33億 | -100.92%-451.1万 | 96.60%4.9億 | -26.56%2.49億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.59%62.79億 | 85.93%48.83億 | -3.62%26.26億 | -7.73%27.25億 | 5.34%29.53億 | 33.27%28.04億 | -9.98%21.04億 | -0.19%23.37億 | 26.47%23.41億 | 15.56%18.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.24%13.95億 | 1,055.19%24.15億 | -43.72%2.09億 | -40.56%3.71億 | -7.52%6.25億 | 299.87%6.76億 | -33.03%1.69億 | -64.72%2.52億 | 0.98%7.15億 | 32.32%7.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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