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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -50.50%-756.1万 | -168.38%-1,466.9万 | -178.98%-767.4万 | -148.99%-449.4万 | 390.67%252.3万 | -246.39%-502.4万 | 1,480.50%2,145.3万 | 3,427.40%971.6万 | 1,306.90%917.3万 | -118.30%-86.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -114.45%-16.6万 | -5.59%826.1万 | 223.15%547.1万 | -78.56%41.6万 | -42.89%122.5万 | -61.34%114.9万 | 105.84%875万 | 103.91%169.3万 | 103.55%194万 | 105.68%214.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -28.96%80.7万 | -149.10%-392.2万 | -18,016.22%-670.3万 | -97.84%6.7万 | -34.87%157.8万 | -54.52%113.6万 | -91.17%798.8万 | 99.66%-3.7万 | -94.61%310.4万 | -93.61%242.3万 |
| -減価償却 | ---- | 0.33%1,580.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.61%1,575.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -64.41%-58.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.49%-35.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -133.87%-1,943万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.81%-830.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -120.74%-6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 722.92%29.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -28.96%80.7万 | -41.97%34.7万 | 67.23%-243.4万 | -97.84%6.7万 | -34.87%157.8万 | -54.52%113.6万 | 84.00%59.8万 | 92.66%-742.7万 | -94.61%310.4万 | -93.61%242.3万 |
| 運転資金の増減額 | -12.22%-820.2万 | -503.14%-1,900.8万 | -179.93%-644.2万 | -220.54%-497.7万 | 94.85%-28万 | -258.64%-730.9万 | -91.83%471.5万 | -85.06%806万 | 283.51%412.9万 | -218.28%-543.6万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -379.46%-92.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.38%33.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 114.36%44.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.85%-311.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -108.71%-71.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 249.22%820.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -607.13%-569万 | -2,427.09%-1,781.6万 | -192.03%-489.5万 | 27.49%-291.8万 | -104.80%-1,112.5万 | -67.31%112.2万 | ---70.5万 | --531.9万 | 51.75%-402.4万 | -463.34%-543.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 70.21%-251.2万 | ---- | ---- | -125.25%-205.9万 | 271,225.00%1,084.5万 | -54.13%-843.1万 | ---- | ---- | 33.88%815.3万 | -100.13%-4,000 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -113.24%-99.2万 | 1,382.47%695.1万 | -876.70%-201.2万 | 212.68%8万 | 1,643.33%138.9万 | 4,382.29%749.4万 | 92.98%-54.2万 | 93.85%-20.6万 | -255.00%-7.1万 | 92.25%-9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -446.28%-855.3万 | -136.91%-771.8万 | -201.85%-968.6万 | -148.49%-441.4万 | 508.35%391.2万 | -24.16%247万 | 325.46%2,091.1万 | 361.12%951万 | 1,340.19%910.2万 | -126.75%-95.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 83.80%-24.7万 | -4.83%-301.5万 | 479.84%47.1万 | 51.15%-83.1万 | -236.31%-113万 | -113.29%-152.5万 | 41.13%-287.6万 | 93.06%-12.4万 | -14.70%-170.1万 | 76.94%-33.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 42.86%-2.4万 | 90.08%-6.4万 | 29.03%-2.2万 | --0 | --0 | 40.85%-4.2万 | -142.43%-64.5万 | -101.76%-3.1万 | ---54.3万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --717.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 68.44%1,276.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.14%757.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -3.43%321万 | 61.72%49万 | -90.07%-942.2万 | 64.42%326.7万 | 92.97%332.1万 | 114.18%332.4万 | -60.90%30.3万 | -22.91%-495.7万 | 22.20%198.7万 | 6.63%172.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.27%293.9万 | 297.94%1,734.6万 | 344.71%1,096.2万 | 1,047.86%243.6万 | 58.19%219.1万 | 129.37%175.7万 | 18.94%435.9万 | 57.31%246.5万 | -132.49%-25.7万 | 1,373.40%138.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -36.16%-59.5万 | 3.61%-229.5万 | 25.94%-55.4万 | -47.50%-59万 | -42.23%-71.4万 | 40.22%-43.7万 | 18.18%-238.1万 | -3.60%-74.8万 | 42.53%-40万 | 29.10%-50.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---724.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 9.66%-18.7万 | 7.10%-83.7万 | -14.29%-24万 | 14.35%-19.1万 | 13.48%-19.9万 | 13.03%-20.7万 | 14.43%-90.1万 | 10.26%-21万 | 15.21%-22.3万 | 15.44%-23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.43%-78.2万 | -216.27%-1,038万 | 17.12%-79.4万 | -25.36%-78.1万 | -1,014.89%-816.1万 | 33.54%-64.4万 | 17.18%-328.2万 | -0.21%-95.8万 | 35.04%-62.3万 | 25.31%-73.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.18%3.64億 | 6.34%3.65億 | 2.68%3.64億 | 5.93%3.66億 | 6.43%3.68億 | 6.34%3.65億 | -2.70%3.43億 | 2.32%3.54億 | 0.08%3.46億 | 0.94%3.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -278.51%-639.6万 | -103.42%-75.2万 | -95.62%48.2万 | -133.56%-275.9万 | -574.75%-205.8万 | 17.32%358.3万 | 329.69%2,198.8万 | 463.48%1,101.7万 | 1,671.98%822.2万 | -111.32%-30.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 325.00%1.7万 | 131.85%7.9万 | 125.50%7.7万 | -188.46%-2.3万 | -8.70%2.1万 | -20.00%4,000 | -559.26%-24.8万 | -894.74%-30.2万 | 116.67%2.6万 | --2.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.89%3.58億 | -0.18%3.64億 | -0.18%3.64億 | 2.68%3.64億 | 5.93%3.66億 | 6.43%3.68億 | 6.34%3.65億 | 6.34%3.65億 | 2.32%3.54億 | 0.08%3.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,082.72%-887.4万 | -167.73%-1,086.1万 | -213.72%-923.5万 | -177.18%-528.4万 | 312.91%275.5万 | -61.77%90.3万 | 206.86%1,603.5万 | 240.28%812.1万 | 903.52%684.6万 | -167.22%-129.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
