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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.70%-3.57億 | -22.77%-4.24億 | -26.98%-3.45億 | 48.01%-2.72億 | -1,756.27%-5.23億 | 112.90%3,157.3万 | 5.15%-2.45億 | -208.19%-2.58億 | -255.82%-8,371.3万 | -78.21%5,372.3万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.39%-2,109.1万 | 263.77%4,751.2万 |
| その他の非現金項目 | 489.21%6,364.6万 | -84.94%1,080.2万 | -5.91%7,171.2万 | 170.47%7,621.4万 | -368.81%-1.08億 | 260.14%4,023.5万 | -67.93%1,117.2万 | 283.62%3,483.7万 | 17.12%-1,897.2万 | -147.34%-2,289.2万 |
| 運転資金の増減額 | -217.95%-4,064.3万 | -12.87%3,445.9万 | 70.79%3,954.9万 | -90.13%2,315.6万 | 269.94%2.35億 | -409.74%-1.38億 | 206.34%4,457.1万 | -132.87%-4,191.2万 | 220.88%1.27億 | -212.57%-1.05億 |
| -売上債権増減額 | -108.44%-1,607.5万 | 261.68%1.9億 | -226.40%-1.18億 | -54.67%9,318.1万 | 256.04%2.06億 | -256.70%-1.32億 | 251.78%8,407.2万 | -141.19%-5,538.9万 | 289.12%1.34億 | -178.90%-7,110.9万 |
| 利息の支払額 | -13.41%-476.2万 | -55.46%-419.9万 | -419.42%-270.1万 | ---52万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 70.44%-12万 | 69.03%-40.6万 |
| 利息の受取額 | -39.47%4.6万 | -38.21%7.6万 | -12.77%12.3万 | -37.05%14.1万 | -3.45%22.4万 | 6.42%23.2万 | -11.02%21.8万 | -22.96%24.5万 | -47.95%31.8万 | 128.84%61.1万 |
| 法人税等の支払額 | -13.14%-394.4万 | -218.65%-348.6万 | 17.06%-109.4万 | 9.90%-131.9万 | 0.00%-146.4万 | 11.59%-146.4万 | -102.94%-165.6万 | 97.90%-81.6万 | 43.80%-3,891.4万 | 32.21%-6,924.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.02%-2.04億 | -51.21%-3.19億 | -48.33%-2.11億 | 54.04%-1.42億 | -363.27%-3.1億 | -3,680.02%-6,683.9万 | 104.85%186.7万 | -10,919.66%-3,851.8万 | 100.61%35.6万 | -117.76%-5,792.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.60%-2,340.4万 | ---2,024.6万 | --0 | --0 | -491.51%-2,597.3万 | -989.58%-439.1万 | 98.75%-40.3万 | 81.28%-3,220.9万 | -119.73%-1.72億 | -1,796.83%-7,828.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 2.36%-2,302万 | -12.59%-2,357.7万 | 10.74%-2,094万 | 7.76%-2,346万 | -10.80%-2,543.4万 | 26.25%-2,295.4万 | -1.21%-3,112.5万 | -15.48%-3,075.3万 | -3.29%-2,663万 | 4.86%-2,578.2万 |
| 事業取引の純額 | 49.22%-507.8万 | ---1,000万 | --0 | ---30万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 71.92%1,501.2万 | 298.36%873.2万 | -110.05%-440.2万 | 1,358.39%4,381万 | --300.4万 | ---- | 1,103.49%4,141.4万 |
| その他の投資活動純額 | -2,806.13%-4,018.6万 | 1,370.30%148.5万 | -42.61%10.1万 | 103.15%17.6万 | 43.69%-558.3万 | 28.39%-991.5万 | 58.60%-1,384.5万 | 50.26%-3,343.9万 | -1,199.00%-6,722.3万 | 86.83%-517.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.79%-9,071.9万 | -181.92%-5,160.6万 | -332.13%-1,830.5万 | 90.34%-423.6万 | 5.23%-4,386.1万 | -3,512.98%-4,628万 | 101.60%135.6万 | 68.98%-8,459.3万 | -307.84%-2.73億 | 9.23%-6,686.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---238.3万 | --0 | -75.00%5,000万 | --2億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 16.16%-1,689.2万 | 75.22%-2,014.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.6億 | --0 | 353.94%4.45億 | 12,623.53%9,793.4万 | -535.77%-78.2万 | 86.09%-12.3万 | -1,239.39%-88.4万 | -100.31%-6.6万 | -59.14%2,135万 | -90.82%5,225.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --151.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,938.15%2.45億 | -102.71%-1,333万 | 65.21%4.92億 | 38,198.98%2.98億 | -535.77%-78.2万 | 86.09%-12.3万 | -1,239.39%-88.4万 | -101.48%-6.6万 | -86.12%445.8万 | -93.24%3,210.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.10%3.13億 | 194.26%6.97億 | 176.97%2.37億 | -80.55%8,554.2万 | -20.48%4.4億 | 0.42%5.53億 | -18.28%5.51億 | -28.44%6.74億 | -8.96%9.42億 | 237.15%10.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.00%-4,992.4万 | -246.15%-3.84億 | 73.61%2.63億 | 142.73%1.51億 | -212.86%-3.54億 | -4,941.47%-1.13億 | 101.90%233.9万 | 54.02%-1.23億 | -189.03%-2.68億 | -112.74%-9,267.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%-2,000 | 19,742,100.00%1.97億 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.95%2.63億 | -55.10%3.13億 | 194.26%6.97億 | 176.97%2.37億 | -80.55%8,554.2万 | -20.48%4.4億 | 0.42%5.53億 | -18.28%5.51億 | -28.44%6.74億 | -8.96%9.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.95%-2.51億 | -56.45%-3.63億 | -39.97%-2.32億 | 54.09%-1.66億 | -283.34%-3.61億 | -217.53%-9,418.4万 | 70.77%-2,966.1万 | 48.82%-1.01億 | -22.40%-1.98億 | -154.91%-1.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |