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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.90%13億 | 10.72%10.32億 | 32.12%9.32億 | -17.40%7.06億 | 38.37%8.54億 | 86.01%6.17億 | 26.97%3.32億 | 38.32%2.61億 | 79.33%1.89億 | -42.54%1.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.36%2,658.7万 | 11,084.38%3,515万 | -177.48%-32万 |
| その他の非現金項目 | -95.96%207.1万 | -21.28%5,131.5万 | 546.97%6,519万 | -124.07%-1,458.5万 | -18.49%6,058.8万 | 230.57%7,433.1万 | -91.43%-5,692.8万 | -80.24%-2,973.9万 | -173.48%-1,650万 | 669.32%2,245.4万 |
| 運転資金の増減額 | 150.57%1.95億 | -69.38%7,793.3万 | 338.34%2.55億 | -141.60%-1.07億 | 1,888.89%2.57億 | 115.27%1,290.9万 | -805.57%-8,456.3万 | -76.75%1,198.5万 | 493.05%5,154万 | -120.40%-1,311.3万 |
| -売上債権増減額 | -41.60%-3.77億 | -4,601.79%-2.66億 | 117.22%591.6万 | 89.70%-3,435.3万 | -691.55%-3.34億 | -91.08%-4,213.6万 | 88.14%-2,205.1万 | -485.46%-1.86億 | -35.80%-3,175万 | 85.13%-2,338万 |
| -棚卸資産増減額 | 235.46%6,760.4万 | 48.73%-4,990.8万 | -1,932.36%-9,733.5万 | 128.00%531.2万 | -1,102.70%-1,897.1万 | -39.48%189.2万 | 160.13%312.6万 | -153.31%-519.9万 | 753.69%975.3万 | 82.19%-149.2万 |
| 利息の支払額 | 25.73%-312.6万 | -64.93%-420.9万 | -67.02%-255.2万 | 0.46%-152.8万 | 20.30%-153.5万 | 46.77%-192.6万 | -605.26%-361.8万 | -31.20%-51.3万 | -562.71%-39.1万 | ---5.9万 |
| 利息の受取額 | 46.06%537.8万 | -52.66%368.2万 | -27.55%777.8万 | 36.39%1,073.5万 | 251.38%787.1万 | 1,663.78%224万 | -52.79%12.7万 | 1.89%26.9万 | 11.39%26.4万 | 50.00%23.7万 |
| 法人税等の支払額 | 40.98%-2.87億 | -237.75%-4.87億 | 66.29%-1.44億 | -96.66%-4.28億 | -98.50%-2.17億 | 7.04%-1.1億 | -6.12%-1.18億 | -478.75%-1.11億 | 77.98%-1,918.7万 | -45.68%-8,714.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.56%13.07億 | -34.48%7.66億 | 449.71%11.69億 | -79.96%2.13億 | 39.53%10.62億 | 370.17%7.61億 | 12.92%1.62億 | -42.86%1.43億 | 571.72%2.51億 | -80.63%3,733.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -61.25%-1.33億 | -171.66%-8,263.5万 | -275.90%-3,041.8万 | -190.77%-809.2万 | 79.58%-278.3万 | 62.86%-1,363.1万 | -140.09%-3,670.3万 | -918.45%-1,528.7万 | 68.80%-150.1万 | 52.88%-481.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -10.72%-1,468.6万 | -17.69%-1,326.4万 | -42.17%-1,127万 | -31.79%-792.7万 | 90.41%-601.5万 | -247.84%-6,271.2万 | -101.82%-1,802.9万 | -49.11%-893.3万 | -186.10%-599.1万 | 38.65%-209.4万 |
| 事業取引の純額 | ---5,909万 | --0 | --2,700万 | ---- | ---- | ---- | --2.83億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 179.34%7,168万 | -304.22%-9,035.1万 | 121.15%4,424.2万 | -1,712.42%-2.09億 | 1.87%-1,153.9万 | -5.65%-1,175.9万 | 5.35%-1,113万 | -139.85%-1,175.9万 | 788.24%2,950.5万 | 0.00%-428.7万 |
| その他の投資活動純額 | 114.01%156万 | -11.07%-1,113.3万 | -29,379.41%-1,002.3万 | 97.89%-3.4万 | -234.93%-161.1万 | -129.17%-48.1万 | -98.80%164.9万 | 254.25%1.38億 | -50.95%-8,920.1万 | -285.06%-5,909.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.10%-1.43億 | -1,014.95%-1.98億 | 109.42%2,166.5万 | -860.94%-2.3億 | 71.29%-2,392.4万 | -139.54%-8,332.6万 | 103.89%2.11億 | 251.03%1.03億 | -0.14%-6,844.3万 | -88.09%-6,834.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 33.33%-1.6億 | -170.59%-2.4億 | 4,757.14%3.4億 | 104.38%700万 | 0.00%-1.6億 | -122.22%-1.6億 | --7.2億 | --0 | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 57.14%-2.55億 | ---5.96億 | ---- | -23,342.97%-1.19億 | 100.19%51.2万 | -124.05%-2.74億 | -1,956.96%-1.22億 | --658.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -18.22%-2.29億 | -21.97%-1.94億 | 11.77%-1.59億 | -29.63%-1.8億 | -88.44%-1.39億 | -37.38%-7,373.7万 | -21.68%-5,367.2万 | -70.53%-4,411万 | 0.33%-2,586.6万 | ---2,595.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.32%-3.97億 | -66.38%-7.01億 | -134.44%-4.21億 | 57.81%-1.8億 | -75.36%-4.26億 | -163.00%-2.43億 | 327.79%3.86億 | -692.82%-1.69億 | 17.71%-2,135.4万 | -110.99%-2,595.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.79%33.79億 | 28.07%35.12億 | -6.70%27.43億 | 26.27%29.4億 | 22.95%23.28億 | 66.79%18.93億 | 7.31%11.35億 | 17.95%10.58億 | -5.97%8.97億 | 69.96%9.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 676.56%7.67億 | -117.28%-1.33億 | 490.95%7.7億 | -132.19%-1.97億 | 40.76%6.12億 | -42.69%4.35億 | 880.08%7.58億 | -51.95%7,736.2万 | 382.63%1.61億 | -114.51%-5,696万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.70%41.46億 | -3.79%33.79億 | 28.07%35.12億 | -6.70%27.43億 | 26.27%29.4億 | 22.95%23.28億 | 66.79%18.93億 | 7.31%11.35億 | 17.95%10.58億 | -5.97%8.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.07%11.59億 | -40.95%6.66億 | 479.69%11.27億 | -81.52%1.94億 | 53.85%10.53億 | 542.66%6.84億 | -8.67%1.06億 | -52.08%1.17億 | 699.52%2.43億 | -82.36%3,043万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |