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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.17%44.17億 | 21.55%16.98億 | -21.07%6.33億 | -41.46%8.91億 | -16.14%11.95億 | -2.78%51.46億 | 27.46%13.97億 | -45.85%8.02億 | -3.06%15.22億 | 24.35%14.25億 |
| 株式ベースの報酬 | -2.80%1.04億 | -59.26%1,100万 | 11.11%3,000万 | 10.71%3,100万 | 28.00%3,200万 | 64.62%1.07億 | 42.11%2,700万 | 80.00%2,700万 | 75.00%2,800万 | 66.67%2,500万 |
| その他の非現金項目 | -196.66%-24.89億 | -457.89%-10.6億 | -825.32%-5.73億 | 214.42%3.65億 | -198.53%-12.21億 | -20,875.00%-8.39億 | -231.03%-1.9億 | 107.89%7,900万 | -1,672.22%-3.19億 | -142.01%-4.09億 |
| 運転資金の増減額 | 43.83%10.73億 | 84.23%-3.69億 | -95.80%1.09億 | 747.67%5.57億 | 34.26%7.76億 | 138.98%7.46億 | 1.31%-23.4億 | 141.75%25.94億 | 77.60%-8,600万 | 349.14%5.78億 |
| -売上債権増減額 | 118.83%4,200万 | 12.04%-8.55億 | -68.51%3.18億 | 86.39%-5,500万 | 343.36%6.34億 | 91.06%-2.23億 | 37.57%-9.72億 | 226.57%10.1億 | -1,203.23%-4.04億 | 232.41%1.43億 |
| 利息の支払額 | -36.36%-1.2億 | -29.17%-3,100万 | -52.38%-3,200万 | -39.13%-3,200万 | -25.00%-2,500万 | -11.39%-8,800万 | -14.29%-2,400万 | 0.00%-2,100万 | -27.78%-2,300万 | -5.26%-2,000万 |
| 利息の受取額 | 629.41%1.24億 | -33.33%600万 | 50.00%900万 | 400.00%1,000万 | --9,900万 | 88.89%1,700万 | 350.00%900万 | 20.00%600万 | 100.00%200万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | 35.04%-15.65億 | 135.51%7,600万 | 27.89%-7.91億 | 82.13%-6,200万 | -4.93%-7.88億 | -118.21%-24.09億 | -76.86%-2.14億 | -385.40%-10.97億 | -14.52%-3.47億 | -65.42%-7.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.51%38.28億 | 231.48%9.94億 | -101.41%-4,100万 | 79.28%22.84億 | -57.27%5.91億 | 10.71%48.16億 | -16.67%-7.56億 | 1.11%29.15億 | -5.35%12.74億 | 79.84%13.83億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -102.53%-8.02億 | -260.61%-4.76億 | -51.95%-1.17億 | -8.75%-8,700万 | -14.02%-1.22億 | 46.56%-3.96億 | 46.56%-1.32億 | 57.69%-7,700万 | 45.58%-8,000万 | 35.15%-1.07億 |
| 事業取引の純額 | 208.42%8.11億 | -19.62%8.11億 | ---- | ---- | ---- | ---7.48億 | --10.09億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 5.35%-5.84億 | 70.98%-1.3億 | -129.71%-3.17億 | 85.71%-700万 | -822.22%-1.3億 | -241.84%-6.17億 | -1,248.72%-4.48億 | -119.05%-1.38億 | -110.65%-4,900万 | 1,900.00%1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.35%-5.75億 | -52.21%2.05億 | 77.99%-4.34億 | 27.13%-9,400万 | -183.15%-2.52億 | -475.49%-17.61億 | 306.25%4.29億 | -704.90%-19.72億 | 22.29%-1.29億 | -128.43%-8,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -261.74%-42.15億 | -179.48%-7.4億 | -60.46%4.48億 | -450.38%-21.74億 | -286.66%-17.49億 | 425.75%26.06億 | -47.49%9.31億 | 154.81%11.33億 | -115.85%-3.95億 | 390.09%9.37億 |
| 配当金支払総額 | -29.90%-10.08億 | --0 | --0 | -37.50%-2,200万 | -29.91%-9.86億 | -43.70%-7.76億 | --0 | ---100万 | 5.88%-1,600万 | -45.12%-7.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 109.94%3.26億 | -20.81%1.37億 | 92.54%1.29億 | 102.12%2,600万 | 101.48%3,400万 | -11,614.29%-32.8億 | -76.90%1.73億 | -93.07%6,700万 | -16.57%-12.24億 | -230.84%-22.96億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.93%-62.32億 | -192.04%-10.17億 | -70.23%2.42億 | -12.73%-24.61億 | -18.98%-29.96億 | 5.95%-27.83億 | -48.07%11.05億 | 157.01%8.13億 | -30.48%-21.83億 | -26.66%-25.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.88%95.9億 | -22.36%67.54億 | -1.39%70.03億 | -10.58%71.84億 | 6.88%95.9億 | 20.36%89.73億 | 18.27%86.99億 | 18.47%71.02億 | 23.15%80.34億 | 20.36%89.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,195.22%-29.79億 | -76.61%1.82億 | -113.27%-2.33億 | 73.89%-2.71億 | -117.08%-26.57億 | -74.93%2.72億 | -38.84%7.78億 | 44.88%17.56億 | -110.55%-10.38億 | -35.10%-12.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 43.19%4.94億 | 50.89%1.69億 | 90.51%-1,500万 | -15.24%8,900万 | -12.24%2.51億 | -20.14%3.45億 | -67.54%1.12億 | -206.76%-1.58億 | 400.00%1.05億 | 1,200.00%2.86億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.90%71.06億 | -25.90%71.06億 | -22.36%67.54億 | -1.39%70.03億 | -10.58%71.84億 | 6.88%95.9億 | 6.88%95.9億 | 18.27%86.99億 | 18.47%71.02億 | 23.15%80.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.54%30.26億 | 158.33%5.18億 | -105.57%-1.58億 | 84.00%21.97億 | -63.24%4.69億 | 22.47%44.2億 | 0.78%-8.88億 | 5.07%28.38億 | -0.42%11.94億 | 111.26%12.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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