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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.51%2.62億 | -9.51%2.37億 | 414.07%2.62億 | 307.59%5,094.9万 | 95.85%-2,454.3万 | -296.47%-5.91億 | -269.15%-1.49億 | 44.96%-4,041万 | -235.34%-7,342.3万 | -467.24%-2,189.5万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.30%-1万 | 77.97%-11.5万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -58.36%47.3万 | -64.13%113.6万 | -86.87%316.7万 | -47.26%2,412.2万 | 66.08%4,574万 | 128.18%2,754.1万 | --1,207万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -36.63%-2,932.6万 | 18.09%-2,146.4万 | 18.98%-2,620.3万 | -446.07%-3,234万 | -35.36%934.5万 | 134.74%1,445.6万 | -248.70%-4,160.6万 | 882.22%2,798万 | 95.19%-357.7万 | -362.54%-7,432.5万 |
| 運転資金の増減額 | -947.05%-8,281.6万 | -85.78%977.7万 | 183.58%6,874万 | -174.36%-8,224.4万 | -0.52%1.11億 | 311.66%1.11億 | -665.94%-5,252.8万 | 88.29%-685.8万 | -340.80%-5,855.5万 | 206.70%2,431.7万 |
| -売上債権増減額 | -426.95%-9,609.6万 | 1,899.88%2,939.2万 | 98.01%-163.3万 | -2,217.59%-8,212万 | -97.43%387.8万 | 378.90%1.51億 | -275.92%-5,418.9万 | 70.32%-1,441.5万 | -385.04%-4,856.5万 | 169.40%1,703.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -162.71%-1,077.4万 | 299.74%1,718.2万 | -124.00%-860.2万 | 326.75%3,584.2万 | 43.61%-1,580.7万 | -596.08%-2,803.1万 | -232.47%-402.7万 | 121.91%304万 | -546.16%-1,387.3万 | -415.27%-214.7万 |
| -前払費用増減額 | 357.03%935.6万 | -9.61%-364万 | -115.83%-332.1万 | 174.51%2,097.7万 | -135.63%-2,815.5万 | ---1,194.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -784.90%-1,065.7万 | -89.79%155.6万 | 126.81%1,524.1万 | -158.19%-5,683.9万 | 404.33%9,767.4万 | -1,102.34%-3,209.5万 | 168.76%320.2万 | -169.82%-465.7万 | --667万 | ---- |
| 利息の支払額 | 7.51%-209.5万 | -2.30%-226.5万 | -43.95%-221.4万 | -266.19%-153.8万 | 43.24%-42万 | -29.37%-74万 | -61.58%-57.2万 | 66.25%-35.4万 | 36.42%-104.9万 | 47.30%-165万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1.4万 | 27.27%1.4万 | -91.85%1.1万 | 75.32%13.5万 | -91.59%7.7万 | -48.54%91.6万 | -1.39%178万 | -20.45%180.5万 | 178.06%226.9万 | 768.09%81.6万 |
| 法人税等の支払額 | 59.53%-1,512.9万 | -143.85%-3,738.4万 | 61.36%-1,533.1万 | -2,468.96%-3,968万 | 156.57%167.5万 | 91.73%-296.1万 | -1,313.55%-3,579.1万 | -263.79%-253.2万 | 91.23%-69.6万 | -264.87%-793.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.90%2.37億 | -12.06%2.85億 | 1,048.27%3.24億 | -118.56%-3,417.1万 | 169.41%1.84億 | -48.83%-2.65億 | -494.25%-1.78億 | 177.89%4,519.9万 | -187.41%-5,802.8万 | 124.52%6,638.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.12%-3,247.9万 | 30.42%-9,878.6万 | -434.05%-1.42億 | 23.70%-2,658.4万 | 75.40%-3,484.2万 | -73.72%-1.42億 | -157.95%-8,151.9万 | -74.87%-3,160.3万 | 82.51%-1,807.2万 | -219.71%-1.03億 |
| 無形資産取引の純額 | 91.03%-162万 | -336.34%-1,806.9万 | -222.26%-414.1万 | ---128.5万 | ---- | -122.65%-1,077.2万 | -42.50%-483.8万 | -394.18%-339.5万 | 27.38%-68.7万 | 73.37%-94.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 101.43%10万 | ---700万 | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---1.03億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --165.8万 | ---- | -57.51%80万 | 2,082.11%188.3万 | 96.11%-9.5万 | -200.25%-244.1万 | -202.52%-81.3万 | 127.62%79.3万 | -145.27%-287.1万 | 254.04%634.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.21%-3,244.1万 | 23.35%-1.17億 | -486.14%-1.52億 | 25.62%-2,598.6万 | 36.28%-3,493.7万 | 37.10%-5,483.1万 | -154.85%-8,717万 | 72.51%-3,420.5万 | -27.06%-1.24億 | -144.90%-9,792.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 0.00%1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | 15.38%-1,442万 | 74.58%-1,704万 | -135.56%-6,704万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2.3万 | --0 | -90.54%300.1万 | 112.86%3,173.6万 | 5.07%1,490.9万 | -96.29%1,419万 | 4,378.99%3.83億 | -87.07%854.4万 | -95.13%6,607.3万 |
| 配当金支払総額 | ---5,869.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431.87%-7,315.3万 | -117.09%-1,375.4万 | -6.64%8,049.1万 | 290.16%8,621.8万 | 619.80%2,209.8万 | -37.44%307万 | -98.62%490.7万 | 1,365.38%3.55億 | -62.17%-2,802.8万 | -101.31%-1,728.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.10%16.57億 | 20.86%15.05億 | 2.14%12.45億 | 16.27%12.19億 | -22.99%10.48億 | -15.98%13.61億 | 29.37%16.2億 | -14.40%12.53億 | -3.06%14.63億 | 646.60%15.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.05%1.31億 | -38.76%1.54億 | 867.77%2.52億 | -84.78%2,606.1万 | 154.02%1.71億 | -21.70%-3.17億 | -171.23%-2.6億 | 273.72%3.66億 | -331.13%-2.1億 | -103.74%-4,882万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 121.44%51.6万 | -132.17%-240.7万 | 22,775.76%748.3万 | 94.83%-3.3万 | -115.90%-63.8万 | 167.82%401.2万 | -30.78%149.8万 | 1,269.73%216.4万 | -107.05%-18.5万 | -18.99%262.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.95%17.89億 | 10.10%16.57億 | 20.86%15.05億 | 2.14%12.45億 | 16.27%12.19億 | -22.99%10.48億 | -15.98%13.61億 | 29.37%16.2億 | -14.40%12.53億 | -3.06%14.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.58%2.03億 | -5.51%1.68億 | 386.78%1.78億 | -141.57%-6,204万 | 135.74%1.49億 | -56.08%-4.18億 | -2,722.81%-2.68億 | 113.28%1,020.1万 | -102.72%-7,678.7万 | -501.16%-3,787.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |