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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | (FY)2014/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.44%10.88億 | 7.10%12.29億 | 29.30%11.47億 | -27.37%8.87億 | 52.74%12.22億 | 18.36%8億 | 2.68%6.76億 | 2.64%6.58億 | 20.71%6.41億 | 45.77%5.31億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.42%-718.6万 | -101.08%-538.6万 | 1,147.20%4.98億 |
| その他の非現金項目 | -1,861.15%-4.84億 | -109.30%-2,465.4万 | 3.23%2.65億 | 70.11%2.57億 | -9.89%1.51億 | 147.97%1.68億 | -174.40%-3.49億 | 82.80%4.69億 | -14.61%2.57億 | 35.66%3.01億 |
| 運転資金の増減額 | 118.97%1.18億 | -15.15%-6.23億 | -258.66%-5.41億 | 134.69%3.41億 | -918.95%-9.84億 | -66.75%1.2億 | 182.13%3.61億 | -171.82%-4.4億 | -233.97%-1.62億 | 516.57%1.21億 |
| -売掛金増減額 | 126.84%2.05億 | -118.08%-7.64億 | -425.62%-3.5億 | 137.73%1.08億 | -398.50%-2.85億 | 37.26%-5,721.5万 | 68.10%-9,120.1万 | -213.89%-2.86億 | -11.93%2.51億 | 1,227.09%2.85億 |
| -在庫増減額 | -155.83%-227万 | -96.40%406.6万 | 245.69%1.13億 | 6.45%-7,746.8万 | -908.38%-8,281万 | -78.94%1,024.4万 | 131.59%4,863.1万 | 70.36%-1.54億 | -271.34%-5.2億 | 12.92%-1.4億 |
| -その他流動資産の変動 | 30.50%-5,372.1万 | 74.87%-7,729.5万 | -179.38%-3.08億 | 248.29%3.87億 | -260.53%-2.61億 | -40.12%1.63億 | --2.72億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 6.04%7,347.8万 | 16.43%6,929.5万 | 1.18%5,951.4万 | 35.68%5,881.8万 | 3.53%4,335万 | 2.21%4,187万 | 9.76%4,096.5万 | -2.22%3,732.2万 | 7.39%3,817.1万 | 6.92%3,554.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -58.98%-5.99億 | 22.25%-3.77億 | -99.37%-4.85億 | -142.57%-2.43億 | -42.59%-1億 | 71.33%-7,030.8万 | 22.87%-2.45億 | -340.00%-3.18億 | 59.15%-7,225.5万 | -308.71%-1.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.06%4.73億 | -35.29%3.98億 | -63.62%6.14億 | 168.10%16.89億 | -52.30%6.3億 | 78.19%13.2億 | 15.37%7.41億 | -29.74%6.42億 | -39.67%9.14億 | 125.86%15.15億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 62.87%-9,943.3万 | -72.75%-2.68億 | -28.09%-1.55億 | 47.73%-1.21億 | -10.93%-2.32億 | -24.68%-2.09億 | 1.65%-1.67億 | 20.98%-1.7億 | -106.42%-2.15億 | 55.94%-1.04億 |
| 無形資産取引の純額 | -32.17%-3,644.7万 | 34.85%-2,757.5万 | -67.38%-4,232.6万 | 60.22%-2,528.8万 | -51.70%-6,356.2万 | -66.66%-4,189.9万 | -232.36%-2,514万 | 86.16%-756.4万 | -260.24%-5,465.2万 | ---1,517.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -19.91%3.02億 | 311.70%3.77億 | -159.57%-1.78億 | 298.36%2.99億 | -188.02%-1.51億 | -71.14%1.71億 | 156.20%5.94億 | -3,114.63%-10.56億 | 111.44%3,504.3万 | -158.64%-3.06億 |
| その他の投資活動純額 | 163.36%5,913.6万 | 75.98%-9,333.9万 | -8.53%-3.89億 | -163.88%-3.58億 | 14.72%-1.36億 | -934.67%-1.59億 | -149.84%-1,538万 | -55.69%3,086.1万 | -72.88%6,964.6万 | 206.75%2.57億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,898.16%2.25億 | 98.36%-1,251.1万 | -271.76%-7.65億 | 64.57%-2.06億 | -146.66%-5.81億 | -160.52%-2.35億 | 132.41%3.89億 | -642.04%-12億 | 0.99%-1.62億 | -423.92%-1.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -47.92%-21.3万 | 99.95%-14.4万 | -191,637.06%-2.74億 | 54.31%-14.3万 | 57.76%-31.3万 | -108.94%-74.1万 | 6,895.08%829万 | -79.41%-12.2万 | 54.05%-6.8万 | 99.72%-14.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.13%-2.35億 | -4.28%-2.36億 | 0.02%-2.26億 | -15.45%-2.26億 | -8.24%-1.96億 | -20.61%-1.81億 | -25.28%-1.5億 | -12.99%-1.2億 | -17.00%-1.06億 | -95.37%-9,049万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.64%-2.85億 | 48.88%-2.84億 | -104.37%-5.55億 | -15.82%-2.71億 | -5.30%-2.34億 | -24.32%-2.23億 | -15.68%-1.79億 | -14.44%-1.55億 | -17.22%-1.35億 | 5.21%-1.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.27%81.14億 | -8.09%80.12億 | 16.14%87.17億 | -2.41%75.06億 | 12.63%76.91億 | 16.18%68.28億 | -10.81%58.77億 | 10.33%65.9億 | 26.10%59.73億 | 14.49%47.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 306.98%4.13億 | 114.39%1.01億 | -158.20%-7.05億 | 754.87%12.12億 | -121.45%-1.85億 | -9.29%8.62億 | 233.46%9.51億 | -215.45%-7.12億 | -50.08%6.17億 | 106.23%12.36億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.09%85.27億 | 1.27%81.14億 | -8.09%80.12億 | 16.14%87.17億 | -2.41%75.06億 | 12.63%76.91億 | 16.18%68.28億 | -10.81%58.77億 | 10.33%65.9億 | 26.10%59.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 147.23%2.45億 | -38.56%9,922.6万 | -89.53%1.62億 | 360.69%15.42億 | -68.70%3.35億 | 95.05%10.7億 | 18.08%5.48億 | -27.87%4.65億 | -53.85%6.44億 | 221.56%13.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
