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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.53%10.66億 | 12.14%12.33億 | 125.13%10.99億 | -41.46%4.88億 | 1,483.74%8.34億 | -109.25%-6,028万 | 539.13%6.52億 | -59.04%1.02億 | 425.27%2.49億 | -74.85%4,738.5万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 228.52%97.9万 | -81.09%29.8万 |
| その他の非現金項目 | -158.85%-7,545.7万 | 170.48%1.28億 | -139.40%-1.82億 | 85.67%4.62億 | 202.56%2.49億 | -164.07%-2.42億 | 69.02%3.78億 | 6,806.91%2.24億 | -87.00%324.2万 | 1,181.86%2,494.5万 |
| 運転資金の増減額 | 2.35%8.14億 | -40.53%7.95億 | 344.06%13.37億 | -430.85%-5.48億 | 131.12%1.66億 | -18.96%-5.32億 | -115.97%-4.47億 | 71.10%-2.07億 | -6,175.28%-7.17億 | 95.24%-1,142万 |
| -売掛金増減額 | -158.83%-4.72億 | 225.17%8.02億 | -269.80%-6.41億 | 574.14%3.77億 | -81.80%5,598.7万 | 160.70%3.08億 | -128.42%-5.07億 | -103.26%-2.22億 | -81.48%-1.09億 | 76.11%-6,012.9万 |
| -在庫増減額 | 404.94%7.87億 | -89.57%1.56億 | 325.83%14.96億 | -988.73%-6.62億 | 110.71%7,451.6万 | -8,740.21%-6.96億 | 96.60%-786.9万 | 65.60%-2.32億 | -1,279.41%-6.74億 | 261.63%5,710.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -159.22%-3,549.2万 | -82.65%5,993.6万 | --3.46億 | --0 | ---- | ---- | -3,266.49%-1,228.6万 | --38.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 7.96%-1.16億 | -1.72%-1.26億 | 1.51%-1.23億 | 5.05%-1.25億 | 10.31%-1.32億 | -10.20%-1.47億 | -57.60%-1.34億 | -369.33%-8,475.7万 | -147.82%-1,805.9万 | 29.15%-728.7万 |
| 利息の受取額 | 7.08%3,099.4万 | 37.65%2,894.4万 | 144.20%2,102.8万 | 245.82%861.1万 | 322.75%249万 | -70.77%58.9万 | 6.95%201.5万 | 37.22%188.4万 | 97.55%137.3万 | 189.58%69.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.31%-5.35億 | -427.23%-5.18億 | 77.79%-9,816.8万 | -2,742.11%-4.42億 | 103.93%1,673万 | -1,540.26%-4.26億 | 61.24%-2,594.9万 | -536.87%-6,694.8万 | 91.15%-1,051.2万 | -286.26%-1.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.37%16.63億 | -17.57%19.89億 | 712.08%24.13億 | -68.77%2.97億 | 343.62%9.52億 | -149.37%-3.91億 | 364.94%7.91億 | 140.65%1.7億 | -796.97%-4.19億 | 29.72%-4,667.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.19%-10.79億 | -0.12%-11.63億 | 32.27%-11.61億 | -142.63%-17.15億 | 741.80%40.22億 | 86.50%-6.27億 | -73.80%-46.41億 | -92.22%-26.7億 | -12.58%-13.89億 | -756.36%-12.34億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -338.24%-223.5万 | 72.58%-51万 | -91.56%-186万 | 79.07%-97.1万 | 82.95%-464万 | -2,189.49%-2,722.2万 | 69.47%-118.9万 | 87.63%-389.5万 | -5,148.33%-3,149万 |
| 事業取引の純額 | ---1.94億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.35%-1,449万 | ---5.46億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 133.16%531.2万 | 80.94%-1,601.9万 | -4,926.14%-8,403.7万 | 99.24%-167.2万 | -1,432.36%-2.19億 | -72.20%1,647.2万 | 4,369.16%5,925.6万 | 97.12%-138.8万 | 68.16%-4,816.2万 | -200.81%-1.51億 |
| その他の投資活動純額 | 2.77%-3,597.5万 | 73.25%-3,699.8万 | -8,599.18%-1.38億 | -102.39%-159万 | 386.90%6,664.8万 | -185.73%-2,323万 | 98.12%-813万 | -348.23%-4.33億 | -14.95%-9,663万 | -7,140.57%-8,406.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.55%-15.84億 | -19.51%-17.7億 | 31.40%-14.81億 | -155.83%-21.6億 | 706.24%38.68億 | 86.17%-6.38億 | -16.63%-46.13億 | -157.20%-39.55億 | -2.47%-15.38億 | -665.15%-15.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -199.18%-3.13億 | 169.55%3.16億 | -149.77%-4.54億 | 123.42%9.12億 | -2,261.09%-38.96億 | -103.64%-1.65億 | 49.59%45.33億 | 61.64%30.3億 | 24.58%18.75億 | 1,523.87%15.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --10.56億 | --0 | -338.15%-3,822.3万 | 1,505.00%1,605万 | -91.80%100万 | -99.27%1,220万 | 21,608.01%16.61億 | -99.21%765万 | 3,403.60%9.7億 | -95.66%2,768.9万 |
| 配当金支払総額 | -0.14%-5,296.5万 | ---5,289.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -128.82%-5,084.9万 | 47.80%-2,222.2万 | ---4,257.4万 | ---- | -16,598.40%-1.67億 | 99.74%-100万 | -542,541.43%-3.8億 | -6.06%-7万 | 98.38%-6.6万 | -104.41%-407.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165.41%6.39億 | 145.00%2.41億 | -157.61%-5.35億 | 122.86%9.29億 | -2,540.94%-40.62億 | -102.65%-1.54億 | 91.38%58.13億 | 6.78%30.38億 | 86.13%28.45億 | 187.93%15.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.52%27.99億 | 17.95%23.42億 | -32.73%19.85億 | 35.25%29.51億 | -34.82%21.82億 | 149.27%33.47億 | -28.68%13.43億 | 89.40%18.83億 | -1.02%9.94億 | 37.12%10.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.44%7.19億 | 15.77%4.59億 | 142.50%3.97億 | -223.19%-9.34億 | 164.10%7.58億 | -159.38%-11.83億 | 366.42%19.92億 | -184.16%-7.48億 | 4,752.14%8.88億 | -107.12%-1,909.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 430.28%782.1万 | 94.15%-236.8万 | -26.89%-4,050.2万 | -385.86%-3,191.9万 | 1,074.35%1,116.6万 | -141.22%-114.6万 | 175.87%278万 | -679.57%-366.4万 | -105.31%-47万 | 142.13%884.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --4,895.1万 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | -99.99%1,000 | 79.30%1,815.9万 | -95.20%1,012.8万 | 20,027.55%2.11億 | --104.9万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.71%35.74億 | 19.52%27.99億 | 17.95%23.42億 | -32.73%19.85億 | 35.25%29.51億 | -34.82%21.82億 | 149.27%33.47億 | -28.68%13.43億 | 89.40%18.83億 | -1.02%9.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.09%5.84億 | -33.95%8.24億 | 187.03%12.48億 | -341.99%-14.34億 | 157.98%5.93億 | 73.64%-10.22億 | -55.00%-38.77億 | -38.07%-25.01億 | -38.08%-18.12億 | -521.49%-13.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
