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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.05%4.57億 | -58.54%2.57億 | 12.60%6.19億 | 24.20%5.5億 | 4.81%4.43億 | -39.34%4.22億 | 1.67%6.96億 | 81.69%6.85億 | 94.15%3.77億 | -40.85%1.94億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.38%-78.7万 | 411,233.33%1,233.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -59.14%1,402.7万 | 63.64%3,433.3万 | 147.48%2,098.1万 | -49.19%847.8万 | 109.52%1,668.6万 | --796.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -90.42%581.7万 | 61.62%6,074.8万 | 327.90%3,758.8万 | -164.30%-1,649.3万 | 220.29%2,565.2万 | -51.78%-2,132.5万 | -182.47%-1,405万 | 1,370.40%1,703.6万 | -115.14%-134.1万 | -25.14%885.9万 |
| 運転資金の増減額 | -78.58%1,344.2万 | 148.52%6,274.2万 | -27,098.75%-1.29億 | 112.86%47.9万 | -117.65%-372.5万 | 471.79%2,109.9万 | 88.54%-567.5万 | -191.37%-4,952.8万 | 292.77%5,420.4万 | -338.18%-2,811.9万 |
| -売掛金増減額 | 135.28%5,238万 | -8.81%-1.48億 | -380.32%-1.36億 | 30.53%-2,841万 | -157.79%-4,089.8万 | 730.61%7,077.6万 | 108.06%852.1万 | -589.04%-1.06億 | 41.98%-1,535万 | -702.53%-2,645.7万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 295.76%2,641.6万 | -3.54%-1,349.4万 | -929.07%-1,303.3万 | 248.58%157.2万 | -112.02%-105.8万 | -107.46%-49.9万 | 11.37%669.2万 |
| -前払費用増減額 | -628.66%-3,646.2万 | 68.81%-500.4万 | -201.28%-1,604.2万 | --1,583.9万 | ---- | ---- | ---- | 125.05%34.8万 | 59.77%-138.9万 | -17.05%-345.3万 |
| 利息の支払額 | -1,462.50%-50万 | 65.59%-3.2万 | 34.97%-9.3万 | 43.48%-14.3万 | 46.06%-25.3万 | -9.84%-46.9万 | 20.19%-42.7万 | -451.55%-53.5万 | 19.83%-9.7万 | 33.88%-12.1万 |
| 利息の受取額 | 292.31%10.2万 | -18.75%2.6万 | -17.95%3.2万 | -85.28%3.9万 | 1.15%26.5万 | 227.50%26.2万 | -43.66%8万 | -71.49%14.2万 | 36.81%49.8万 | 30.94%36.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 27.35%-1.69億 | -3.29%-2.33億 | -53.48%-2.25億 | -14.22%-1.47億 | -8.73%-1.29億 | 66.58%-1.18億 | -96.44%-3.54億 | -151.75%-1.8億 | 39.63%-7,157.4万 | 27.76%-1.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.07%5億 | -19.62%3.29億 | -1.49%4.09億 | -4.50%4.15億 | 15.96%4.35億 | -7.29%3.75億 | -20.48%4.04億 | 26.22%5.08億 | 387.08%4.03億 | -58.29%8,266.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 39.20%-1,898.4万 | -66.34%-3,122.3万 | -464.03%-1,877.1万 | -11.83%-332.8万 | 59.30%-297.6万 | 73.28%-731.2万 | -630.49%-2,736.8万 | 296.76%515.9万 | 0.79%-262.2万 | -210.94%-264.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -18.81%-1.04億 | 46.01%-8,711.4万 | -185.82%-1.61億 | -1,336.85%-5,645.4万 | 96.86%-392.9万 | -1,244.58%-1.25億 | -6.79%-929.5万 | 42.59%-870.4万 | -177.57%-1,516.1万 | ---546.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.77億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 132.97%2,213.9万 | ---6,714万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 366.67%280万 | 96.48%-105万 | 20.19%-2,985万 | 6.50%-3,739.9万 | ---4,000万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --200万 | --0 | -92.89%460万 | --6,472.3万 | ---- | --1,190万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -76.34%-656万 | 63.77%-372万 | -110.02%-1,026.9万 | 2,010.38%1.02億 | -200.28%-536.4万 | 146.86%534.9万 | -113.79%-1,141.6万 | 180.31%8,278.8万 | 6.29%-1.03億 | -135,901.23%-1.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.51%-1.27億 | -60.95%-2.99億 | -268.58%-1.86億 | 927.49%1.1億 | 90.81%-1,331.9万 | -128.76%-1.45億 | -127.05%-6,333.9万 | 76.92%-2,789.7万 | -2.34%-1.21億 | -15,258.13%-1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.81%-4,733.4万 | 49.21%-4,350万 | ---8,564.6万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 167.36%2.28億 | -3,096.83%-3.39億 | -86.93%1,131.5万 | 22.88%8,656.5万 | 166.71%7,044.8万 | -88.17%2,641.4万 | -13.91%2.23億 |
| 配当金支払総額 | -0.66%-1.75億 | -0.13%-1.73億 | -19.89%-1.73億 | 2.46%-1.44億 | -0.43%-1.48億 | -18.66%-1.47億 | -52.62%-1.24億 | -129.33%-8,144.3万 | 31.13%-3,551.3万 | ---5,156.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 98.67%-1,000 | 95.89%-7.5万 | -624.60%-182.6万 | -25,100.00%-25.2万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 226.87%1,504.4万 | -475.35%-1,185.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.88%-1.83億 | 3.43%-1.76億 | -364.13%-1.83億 | 113.80%6,915.6万 | -154.14%-5.01億 | -112.24%-1.97億 | 13.84%-9,293.5万 | -3,165.70%-1.08億 | -102.18%-330.3万 | -39.16%1.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.51%25.2億 | 1.53%26.67億 | 29.24%26.27億 | -3.79%20.32億 | 3.84%21.12億 | 13.88%20.34億 | 26.44%17.86億 | 24.55%14.13億 | 11.39%11.34億 | 78.05%10.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 228.91%1.89億 | -464.44%-1.47億 | -93.22%4,030.3万 | 842.06%5.94億 | -345.90%-8,009.1万 | -86.86%3,257.1万 | -33.45%2.48億 | 33.75%3.72億 | 140.06%2.78億 | -74.01%1.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---15.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.75%6.8万 | --108.8万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 4,549,000.00%4,549.1万 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.51%27.09億 | -5.51%25.2億 | 1.53%26.67億 | 29.24%26.27億 | -3.79%20.32億 | 3.84%21.12億 | 13.88%20.34億 | 26.44%17.86億 | 24.55%14.13億 | 11.39%11.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.41%3.77億 | -8.06%2.1億 | -35.63%2.29億 | -16.94%3.55億 | 76.39%4.28億 | -34.04%2.42億 | -17.56%3.67億 | 15.83%4.46億 | 423.01%3.85億 | -62.72%7,358.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
