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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 368.46%112.59億 | 70.65%24.03億 | 736.58%14.08億 | 92.56%-2.21億 | -2,721.46%-29.73億 | -90.36%1.13億 | 88.49%11.77億 | 480.88%6.24億 | -37.56%1.07億 | -31.61%1.72億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.00%2,207.6万 | 30.57%2,348.4万 | --1,798.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 83.35%2.68億 | --1.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%1,680万 |
| その他の非現金項目 | -33.39%1.06億 | -35.20%1.58億 | 5,274.52%2.44億 | -98.69%454.8万 | 17,845.33%3.48億 | -148.28%-195.9万 | 321.02%405.8万 | -393.29%-183.6万 | -96.81%62.6万 | 856.30%1,965.2万 |
| 運転資金の増減額 | 114.63%4,462.1万 | -131.44%-3.05億 | 51.78%9.7億 | -53.89%6.39億 | 201.61%13.86億 | -546.07%-13.64億 | -3,145.10%-2.11億 | 95.46%-650.8万 | -579.48%-1.43億 | 57.21%-2,108.7万 |
| -売上債権増減額 | 213.33%6.57億 | 51.42%-5.8億 | -2,010.72%-11.93億 | 102.31%6,243万 | -28.85%-26.99億 | -471.42%-20.94億 | 17.90%-3.67億 | -247.20%-4.46億 | 20.60%-1.29億 | 11.60%-1.62億 |
| -その他流動資産の変動 | -235.66%-2.53億 | -73.07%1.87億 | 69.63%6.94億 | 288.54%4.09億 | -314.41%-2.17億 | 51.98%-5,235.3万 | -1,226.38%-1.09億 | 118.23%967.9万 | -175.28%-5,309.4万 | 40.85%7,053.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 275.74%3.11億 | -5,798.53%-1.77億 | 99.13%-300.3万 | -1,495.82%-3.45億 | -92.46%2,469.9万 | 132.98%3.27億 | --1.41億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -3.06%-5,353万 | 26.96%-5,194万 | -17.50%-7,110.7万 | 22.33%-6,051.5万 | -202.72%-7,791.2万 | -87.70%-2,573.7万 | -340.90%-1,371.2万 | ---311万 | --0 | 15.57%-28.2万 |
| 利息の受取額 | 2,267.80%8億 | 415.28%3,376.6万 | -92.42%655.3万 | -94.57%8,641.5万 | 14,774.67%15.92億 | 51.64%1,070.1万 | 2,722.80%705.7万 | -27.11%25万 | 84.41%34.3万 | 34.78%18.6万 |
| 法人税等の支払額 | -15.69%-7.2億 | -108.46%-6.22億 | -476.78%-2.98億 | 116.97%7,918.8万 | -3.55%-4.67億 | -67.68%-4.51億 | -31.52%-2.69億 | -147.49%-2.04億 | 60.63%-8,255.9万 | -35.76%-2.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 180.61%24.61億 | -53.89%8.77億 | 125.22%19.03億 | -51.99%8.45億 | 191.55%17.59億 | -704.52%-19.22億 | 25.40%3.18億 | 1,060.21%2.54億 | -139.18%-2,640.1万 | -55.48%6,738.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.77%-5,881.2万 | 45.02%-6,820.5万 | -304.04%-1.24億 | 67.59%-3,070.3万 | -45.80%-9,474.7万 | 65.96%-6,498.3万 | -356.02%-1.91億 | 52.16%-4,186.6万 | 56.52%-8,750.9万 | -139.90%-2.01億 |
| 無形資産取引の純額 | -26.27%-3.91億 | -116.59%-3.09億 | -87.72%-1.43億 | -90.18%-7,608.5万 | -136.95%-4,000.6万 | -374.14%-1,688.4万 | 51.25%-356.1万 | -102.05%-730.4万 | 63.14%-361.5万 | ---980.8万 |
| 事業取引の純額 | ---29.83億 | --0 | 19.56%-11.12億 | 53.98%-13.83億 | -662.68%-30.04億 | 77.04%-3.94億 | ---17.16億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 8,890.83%137.46億 | -2.53%-1.56億 | -176.87%-1.53億 | 110.37%1.98億 | 17.39%-19.13億 | -227.21%-23.16億 | -121.39%-7.08億 | -809.38%-3.2億 | 16.80%-3,515.2万 | -1,107.17%-4,225.1万 |
| その他の投資活動純額 | -577.39%-560.2万 | 96.89%-82.7万 | -566.89%-2,662.7万 | 102.84%570.3万 | -434.28%-2.01億 | 153.65%5,999.4万 | -174.85%-1.12億 | -3,197.33%-4,068.9万 | -103.07%-123.4万 | 123.11%4,023.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,888.99%102.48億 | 57.40%-5.73億 | -96.42%-13.45億 | 87.21%-6.85億 | -69.50%-53.52億 | -15.68%-31.58億 | -566.59%-27.3億 | -221.17%-4.1億 | 40.16%-1.28億 | 18.52%-2.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -190.74%-5.65億 | 114.61%6.23億 | -235.79%-42.63億 | 94.96%31.39億 | -66.81%16.1億 | 111.26%48.51億 | 92.91%22.96億 | 795.04%11.9億 | --1.33億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -98.52%423万 | -56.92%2.86億 | -82.47%6.63億 | 1,692.02%37.86億 | 738.29%2.11億 | -93.96%2,520万 | 3,119.06%4.17億 | -101.19%-1,382.2万 | 133.59%11.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 300.00%2,000 | 100.00%-1,000 | -168.02%-3.67億 | -26.82%5.39億 | 35,316.39%7.37億 | 5.53%208.1万 | 197,300.00%197.2万 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | ---1,064.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360.28%-8.48億 | 107.03%3.26億 | -213.32%-46.33億 | -33.31%40.88億 | 21.10%61.3億 | 118.04%50.62億 | 44.58%23.22億 | 1,263.54%16.06億 | -89.76%1.18億 | 131.45%11.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.53%72.88億 | -39.53%59.97億 | 74.28%99.17億 | 79.22%56.9億 | 0.67%31.75億 | 0.44%31.54億 | 72.50%31.4億 | -0.18%18.2億 | 123.02%18.24億 | 91.42%8.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,782.42%118.62億 | 115.46%6.3億 | -195.92%-40.75億 | 67.44%42.48億 | 14,762.78%25.37億 | 80.83%-1,730.4万 | -106.22%-9,024.7万 | 4,111.29%14.5億 | -103.60%-3,614.3万 | 159.69%10.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.99%1.45億 | 326.48%6.61億 | 491.72%1.55億 | 34.44%-3,956.3万 | -108.31%-6,034.9万 | -129.21%-2,897.1万 | 359.39%9,919.2万 | -3,269.16%-3,824万 | -172.34%-113.5万 | -58.29%156.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 9,989,600.00%9,989.7万 | --1,000 | ---- | -53.57%1,775.7万 | -43.36%3,824.6万 | 1,319.96%6,751.9万 | 105.18%475.5万 | -369.85%-9,185万 | 1,701,800.00%3,403.8万 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 166.13%193.95億 | 21.53%72.88億 | -39.53%59.97億 | 74.28%99.17億 | 79.22%56.9億 | 0.67%31.75億 | 0.44%31.54億 | 72.50%31.4億 | -0.18%18.2億 | 123.02%18.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 302.71%20.12億 | -69.44%5億 | 122.28%16.35億 | -54.65%7.35億 | 180.78%16.22億 | -1,734.16%-20.08億 | -39.81%1.23億 | 273.43%2.04億 | 18.09%-1.18億 | -312.98%-1.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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