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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.03%10.47億 | -38.53%11.14億 | 60.26%18.12億 | 102.85%11.31億 | 59.72%5.57億 | 221.46%3.49億 | -660.57%-2.87億 | -57.17%5,125.6万 | -51.18%1.2億 | 182.70%2.45億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.63%-139.5万 | 6.98%2,104.5万 | 143.53%1,967.2万 |
| その他の非現金項目 | -103.39%-330.5万 | 1,326.09%9,747.4万 | -108.91%-795万 | 138.94%8,921.2万 | 12.71%3,733.7万 | -32.23%3,312.7万 | 219.00%4,888.5万 | -241.96%-4,108万 | 69.28%2,893.8万 | 854.08%1,709.5万 |
| 運転資金の増減額 | -903.52%-8.06億 | 204.81%1億 | 64.56%-9,574.1万 | -153.94%-2.7億 | -1,959.97%-1.06億 | 88.53%-516.4万 | -77.83%-4,502.1万 | -247.74%-2,531.7万 | 128.33%1,713.6万 | 9.78%-6,048万 |
| -売上債権増減額 | -2,391.26%-8.56億 | 410.24%3,737.8万 | 97.91%-1,204.8万 | -575.57%-5.77億 | -1.75%-8,541.7万 | -22.15%-8,394.9万 | -26.11%-6,872.4万 | -192.51%-5,449.5万 | 166.87%5,890.6万 | -16.04%-8,808.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -74.13%1,009万 | 143.58%3,900.9万 | -21,262.29%-8,950.8万 | ---41.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%25.6万 | ---25.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 269.62%1,379.8万 | 150.31%373.3万 |
| 利息の支払額 | -1,256.40%-1,356.4万 | 42.10%-100万 | 4.32%-172.7万 | -59.17%-180.5万 | 49.51%-113.4万 | 8.88%-224.6万 | -154.65%-246.5万 | -145.06%-96.8万 | 8.56%-39.5万 | 36.19%-43.2万 |
| 利息の受取額 | -6.17%140万 | 7.88%149.2万 | 230.07%138.3万 | 1,995.00%41.9万 | 66.67%2万 | 33.33%1.2万 | -94.00%9,000 | -17.13%15万 | 269.39%18.1万 | 188.24%4.9万 |
| 法人税等の支払額 | 17.09%-4.96億 | -24.32%-5.99億 | -296.80%-4.81億 | 37.46%-1.21億 | -83.98%-1.94億 | -609.64%-1.05億 | 60.15%-1,486万 | 67.45%-3,729万 | -774.03%-1.15億 | -4,828.20%-1,310.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -29.67%6億 | -37.33%8.53億 | 46.35%13.61億 | 148.49%9.3億 | 8.82%3.74億 | 91.88%3.44億 | 3,968.41%1.79億 | -95.09%440.7万 | -57.61%8,978.3万 | 660.85%2.12億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 49.81%-3,945.9万 | 30.00%-7,862.1万 | -115.37%-1.12億 | -12.85%-5,215.2万 | 3.43%-4,621.3万 | -203.69%-4,785.2万 | -129.96%-1,575.7万 | 89.59%-685.2万 | -1,886.87%-6,580.5万 | -18.12%-331.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 20.44%-6,651.1万 | 38.38%-8,360.2万 | -13.75%-1.36億 | -79.33%-1.19億 | -80.81%-6,651.3万 | 3.50%-3,678.6万 | 10.96%-3,811.9万 | -178.80%-4,280.9万 | ---1,535.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -1,551.10%-46.85億 | -1,082.32%-2.84億 | 91.85%-2,400万 | ---2.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.7億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1.21億 | --0 | ---- | --1,073万 | ---- | --2,642.8万 | ---- | -1,806.67%-2.86億 | ---1,500万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -10,044.18%-1.02億 | 98.67%-100.5万 | -432.99%-7,549.3万 | 45.76%-1,416.4万 | 53.37%-2,611.5万 | -5,650.35%-5,600.3万 | 137.73%100.9万 | -120.69%-267.4万 | 131.68%1,292.3万 | ---4,078.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,085.19%-50.12億 | -22.44%-4.23億 | 26.39%-3.45億 | -237.96%-4.69億 | -21.56%-1.39億 | -116.04%-1.14億 | 85.65%-5,286.7万 | -45.45%-3.68億 | -474.22%-2.53億 | -1,391.91%-4,410.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 51,981.66%36.3億 | 89.49%-699.7万 | 73.66%-6,657.9万 | -82.71%-2.53億 | -72.34%-1.38億 | -47.07%-8,026万 | -122.98%-5,457.2万 | 69.84%2.37億 | 394.13%1.4億 | -254.65%-4,753.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 139.94%3,791.5万 | -67.03%1,580.2万 | -96.49%4,793万 | 15.07%13.64億 | 211.52%11.85億 | 4,442.83%3.8億 | -24.75%837.5万 | 336.47%1,113万 | -99.64%255万 | --7.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.91%-175.9万 | -153.82%-172.6万 | 674.73%320.7万 | -102.43%-55.8万 | -93.39%2,297.8万 | --3.47億 | ---- | -36.34%968.5万 | 1,521,500.00%1,521.4万 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,691.44%36.66億 | 145.84%707.9万 | -101.39%-1,544.2万 | 3.80%11.11億 | 65.21%10.7億 | 1,501.81%6.48億 | -117.88%-4,619.7万 | 63.90%2.58億 | -76.21%1.58億 | 2,055.13%6.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.67%61.39億 | 21.29%57.01億 | 50.22%47.01億 | 71.58%31.29億 | 92.72%18.24億 | 11.30%9.46億 | -10.09%8.5億 | -0.62%9.46億 | 684.22%9.51億 | 84.64%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -270.45%-7.46億 | -56.29%4.37億 | -36.33%10.01億 | 20.39%15.72億 | 48.78%13.05億 | 993.60%8.77億 | 175.96%8,023.1万 | -1,701.89%-1.06億 | -100.71%-586.2万 | 1,392.57%8.3億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -99.99%1,000 | 55.08%1,584.3万 | 1,021,500.00%1,021.6万 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.15%53.93億 | 7.67%61.39億 | 21.29%57.01億 | 50.22%47.01億 | 71.58%31.29億 | 92.72%18.24億 | 11.30%9.46億 | -10.09%8.5億 | -0.62%9.46億 | 684.22%9.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.50%4.94億 | -37.94%6.91億 | 46.73%11.13億 | 190.03%7.59億 | 0.87%2.62億 | 106.82%2.59億 | 377.14%1.25億 | -624.81%-4,525.4万 | -95.86%862.3万 | 737.93%2.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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