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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -143.31%-1.24億 | 7.30%2.87億 | -56.29%2.68億 | 61.32%6.13億 | 87.31%3.8億 | 123.18%2.03億 | 268.80%9,082.8万 | -74.57%2,462.8万 | -33.36%9,684.9万 | 70.45%1.45億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -562.29%-7,211.8万 | -0.08%1,560万 |
| 株式ベースの報酬 | 32.92%5,548.2万 | 26.63%4,174.1万 | -50.08%3,296.2万 | 40.27%6,603.2万 | 454.03%4,707.6万 | --849.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -783.33%-4,000.9万 | -81.64%585.5万 | 90.83%3,188.4万 | 384.54%1,670.8万 | -126.19%-587.2万 | 247.21%2,242.3万 | 55.05%645.8万 | -46.99%416.5万 | 577.91%785.7万 | -89.50%115.9万 |
| 運転資金の増減額 | 100.45%69.7万 | -1,322.21%-1.55億 | -103.12%-1,090万 | 2,551.23%3.49億 | -120.59%-1,423.9万 | 206.85%6,914.5万 | -227.74%-6,471.1万 | 154.26%5,065.8万 | -26.27%-9,335.5万 | -190.84%-7,393.2万 |
| -売掛金増減額 | -297.22%-4,429.7万 | -87.90%2,246.1万 | -19.47%1.86億 | 310.26%2.31億 | -70.62%-1.1億 | -17.99%-6,426.1万 | -132.44%-5,446.3万 | 67.36%-2,343.1万 | 45.55%-7,179万 | -94,958.99%-1.32億 |
| -前払費用増減額 | 160.08%1,371万 | -81.38%-2,282万 | -256.40%-1,258.1万 | 73.44%-353万 | -250.40%-1,329.2万 | 132.22%883.8万 | -2,048.00%-2,743万 | ---127.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 32.61%-9,834.2万 | -110.07%-1.46億 | -473.29%-6,946.2万 | 199.97%1,860.8万 | -144.21%-1,861.4万 | 245.21%4,210.6万 | -353.84%-2,899.6万 | -140.60%-638.9万 | 222.45%1,573.6万 | -133.58%-1,285.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 173.94%1,177.7万 | -119.77%-1,592.7万 | -137.85%-724.7万 | -52.96%1,914.9万 | 432.40%4,070.7万 | -48.30%764.6万 | -44.88%1,478.8万 | --2,682.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -3.02%-1,591.1万 | 0.97%-1,544.4万 | -8.73%-1,559.6万 | -146.08%-1,434.4万 | -117.74%-582.9万 | -39.86%-267.7万 | -439.15%-191.4万 | 48.18%-35.5万 | ---68.5万 | ---- |
| 利息の受取額 | -97.80%239.9万 | 72,070.20%1.09億 | -4.43%15.1万 | 10.49%15.8万 | -18.75%14.3万 | 27.54%17.6万 | 119.05%13.8万 | -59.87%6.3万 | 29.75%15.7万 | -78.00%12.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -732.53%-3.53億 | 83.64%-4,243.5万 | -20.60%-2.59億 | -85.31%-2.15億 | -67.59%-1.16億 | -162.26%-6,923.8万 | -274.91%-2,640.1万 | 111.11%1,509.4万 | -89.96%-1.36億 | -35,645.50%-7,149.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.20%8.35億 | 61.15%4.71億 | -73.18%2.92億 | 88.80%10.9億 | 55.94%5.77億 | 151.46%3.7億 | -16.91%1.47億 | 220.50%1.77億 | -343.34%-1.47億 | -72.14%6,042.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -39.47%-2,968.1万 | 66.03%-2,128.2万 | 7.04%-6,264.7万 | -221.10%-6,739万 | 48.97%-2,098.7万 | -32.56%-4,112.8万 | 64.60%-3,102.7万 | -9.62%-8,763.7万 | -583.65%-7,994.6万 | -29.65%-1,169.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 41.44%-1.3億 | -38.80%-2.22億 | 36.34%-1.6億 | -90.11%-2.51億 | 45.75%-1.32億 | -75.04%-2.44億 | -21.28%-1.39億 | 6.54%-1.15億 | -173.70%-1.23億 | -3.84%-4,486.6万 |
| 事業取引の純額 | 112.42%1.45億 | 6.00%-11.65億 | ---12.39億 | ---- | --1,438.5万 | ---- | 79.32%-2,000万 | ---9,669.1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 48.40%-1,152.7万 | -93.70%-2,234.1万 | -117.29%-1,153.4万 | --6,669.5万 | ---- | ---- | ---1,500万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 206.31%3.37億 | -844.32%-3.17億 | -668.35%-3,354.4万 | 129.49%590.2万 | -62.51%-2,001.3万 | -100.24%-1,231.5万 | -137.93%-615万 | 25.51%1,621.6万 | 119.11%1,292万 | -446.99%-6,761.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.65%3.22億 | -14.47%-17.25億 | -349.72%-15.07億 | -96.75%-3.35億 | 26.07%-1.7億 | -17.32%-2.3億 | 30.58%-1.96億 | -38.11%-2.83億 | -64.95%-2.05億 | -279.25%-1.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -184.82%-3.61億 | -68.79%4.26億 | 6,726.00%13.65億 | -95.74%2,000万 | 840.00%4.7億 | -88.89%5,000万 | 5,480.84%4.5億 | ---836.3万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -574.01%-2.8億 | -71.71%5,900.4万 | 1,171.49%2.09億 | 109.64%1,640.3万 | -1,074.62%-1.7億 | 116.63%1,745.5万 | -1,792.58%-1.05億 | -98.91%620万 | 273.88%5.67億 | -54.04%1.52億 |
| 配当金支払総額 | -11.39%-1.14億 | -12.62%-1.02億 | ---9,064.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 99.99%-2,000 | -116.01%-3,137.9万 | 19,605,000.00%1.96億 | ---1,000 | ---- | -53.03%303.9万 | --647万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306.53%-7.67億 | -74.66%3.71億 | 2,769.83%14.65億 | -112.45%-5,486.6万 | 553.39%4.41億 | -80.45%6,745.4万 | 39,290.41%3.45億 | -99.85%87.6万 | 281.93%5.73億 | -48.41%1.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.13%22.43億 | 8.90%31.21億 | 32.29%28.66億 | 64.47%21.67億 | 18.12%13.17億 | 35.19%11.15億 | -12.70%8.25億 | 29.71%9.45億 | 15.81%7.29億 | 312.70%6.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.17%3.9億 | -453.03%-8.83億 | -64.27%2.5億 | -17.43%7億 | 308.93%8.48億 | -29.95%2.07億 | 382.37%2.96億 | -147.37%-1.05億 | 156.33%2.21億 | -81.83%8,631.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 542.56%3,084.3万 | -3.48%480万 | 1,429.68%497.3万 | -123.24%-37.4万 | 130.81%160.9万 | 6.58%-522.2万 | 63.22%-559万 | -218.79%-1,520万 | -136.25%-476.8万 | 716.51%1,315.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.76%26.64億 | -28.13%22.43億 | 8.90%31.21億 | 32.29%28.66億 | 64.47%21.67億 | 18.12%13.17億 | 35.19%11.15億 | -12.70%8.25億 | 29.71%9.45億 | 15.81%7.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 199.83%6.73億 | 232.42%2.25億 | -91.24%6,755.5万 | 85.46%7.71億 | 389.57%4.16億 | 446.13%8,491.7万 | 2.66%-2,453.3万 | 92.79%-2,520.3万 | -9,667.53%-3.5億 | -97.78%365.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
