ウインテスト
6721
ショーケース
3909
ビューティカダンホールディングス
3041
サイボウズ
4776
児玉化学工業
4222
| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.62%1,414.94億 | 15.90%4,262.41億 | 39.49%442.09億 | 14.49%1,209.85億 | 18.53%1,307.84億 | 8.50%1,302.63億 | -3.91%3,677.67億 | -31.46%316.94億 | -6.20%1,056.75億 | -6.84%1,103.38億 |
| 株式ベースの報酬 | -23.30%177.01億 | 9.16%793.68億 | -29.71%151.97億 | -10.95%187.71億 | 34.28%223.22億 | 72.44%230.78億 | 124.08%727.06億 | 65.14%216.2億 | 193.87%210.79億 | 157.54%166.24億 |
| その他の非現金項目 | ---205.36億 | -120.76%-414.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---187.58億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 61.92%-233.26億 | 862.84%675.8億 | 227.23%1,366.76億 | -191.38%-620.46億 | 583.77%542.11億 | -237.97%-612.61億 | -134.02%-88.59億 | 61.08%417.67億 | -174.45%-212.94億 | 2.22%-112.06億 |
| -売上債権増減額 | -93.93%12.45億 | 124.26%104.59億 | -190.81%-130.46億 | 25.89%-219.5億 | 227.37%249.5億 | 347.76%205.05億 | 42.54%-431.17億 | 138.17%143.67億 | -48.12%-296.19億 | -105.83%-195.89億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 366.93%622.35億 | 2,927.28%1,188.59億 | ---- | ---- | -172.72%-328.76億 | -134.71%-233.15億 | -112.68%-42.04億 | -129.14%-55.83億 | 26.72%-14.73億 |
| 利息の支払額 | -32.65%-15.6億 | -31.12%-53.64億 | -16.14%-14.39億 | -63.82%-14.58億 | -13.15%-12.91億 | -43.24%-11.76億 | -9.62%-40.91億 | -21.35%-12.39億 | -53.18%-8.9億 | 7.46%-11.41億 |
| 利息の受取額 | 31.61%116.82億 | 146.47%414.89億 | 42.13%111.57億 | 121.05%113.22億 | 264.66%101.34億 | 720.33%88.76億 | 679.67%168.33億 | 1,721.35%78.5億 | 781.58%51.22億 | 521.70%27.79億 |
| 法人税等の支払額 | 65.41%-253.5億 | -37.07%-1,500.24億 | -41.46%-197.26億 | -50.80%-441.24億 | 55.83%-128.94億 | -97.78%-732.8億 | 11.18%-1,094.5億 | -65.70%-139.45億 | -39.29%-292.6億 | 46.16%-291.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 133.97%1,276.47億 | 22.17%5,353.62億 | 76.65%1,754.23億 | 3.03%1,149.95億 | 60.39%1,903.86億 | -49.75%545.58億 | -0.32%4,381.93億 | -7.53%993.03億 | -29.37%1,116.09億 | 32.93%1,187.03億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 27.98%-17.97億 | 49.43%-111.37億 | 67.37%-17.32億 | 62.99%-28.77億 | 14.93%-40.33億 | 40.64%-24.95億 | -67.71%-220.25億 | -29.72%-53.08億 | -267.17%-77.73億 | -119.19%-47.41億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.41%-138.38億 | -7.42%-587.92億 | -7.58%-151.67億 | 1.28%-147.17億 | -13.51%-150.13億 | -11.17%-138.95億 | -6.79%-547.31億 | -8.66%-140.98億 | -5.32%-149.08億 | -11.46%-132.26億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --395.31億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -112.44%-2.31億 | -74.94%11.4億 | -229.27%-6.89億 | -54.87%11.02億 | -187.66%-11.3億 | 551.58%18.57億 | 171.60%45.49億 | -40.38%5.33億 | 1,682.48%24.42億 | 133.24%12.89億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.17%-158.66億 | -110.52%-687.89億 | 6.81%-175.88億 | 18.51%-164.92億 | -20.97%-201.76億 | -162.88%-145.33億 | 53.81%-326.76億 | -16.70%-188.73億 | -25.44%-202.39億 | 6.86%-166.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -31.86%-329.12億 | -63.79%-204.34億 | --0 | ---- | ---- | 54.58%-249.59億 | 70.63%-124.76億 | ---500万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,557.61%-957.27億 | -43.60%-2,189.28億 | -316.42%-881.65億 | 50.09%-644.75億 | -223,778.57%-626.86億 | -74.60%-36.02億 | -22.39%-1,524.54億 | 82.60%-211.72億 | ---1,291.91億 | 99.03%-2,800万 |
| 配当金支払総額 | -2.54%-176.3億 | -2.12%-353.74億 | 26.09%-3,400万 | -1.63%-179.71億 | -4.14%-1.76億 | -2.71%-171.93億 | -0.94%-346.38億 | 0.00%-4,600万 | -3.34%-176.83億 | -52.25%-1.69億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 116.88%78.62億 | -111.90%-6.32億 | -153.66%-125.87億 | 120.90%40.13億 | 294.25%43.17億 | 8,338.64%36.25億 | 118.75%53.09億 | 7,850.85%234.55億 | -480,025.00%-191.97億 | -53.17%10.95億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308.54%-1,169.98億 | -32.77%-3,346.48億 | -526.10%-1,329.27億 | 49.39%-902.96億 | -253.16%-827.87億 | 1.10%-286.38億 | 0.91%-2,520.6億 | 87.83%-212.31億 | -538.82%-1,784.3億 | 2.84%-234.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.58%1.14兆 | 31.04%8,773.7億 | 27.88%1.04兆 | 12.24%1.09兆 | 14.51%9,657.4億 | 31.04%8,773.7億 | 33.63%6,695.51億 | 13.31%8,149.17億 | 64.02%9,676.75億 | 56.92%8,433.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.82%-52.17億 | -14.03%1,319.25億 | -57.92%249.08億 | 109.43%82.07億 | 11.25%874.23億 | -88.92%113.87億 | 34.02%1,534.57億 | 171.13%591.99億 | -176.40%-870.6億 | 66.27%785.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3.72%798.48億 | 134.65%1,275.63億 | 2,047.02%698.64億 | 20.50%-522.31億 | -27.91%329.48億 | 8.27%769.82億 | 0.66%543.62億 | -90.31%32.54億 | -530.66%-656.97億 | 769.25%457.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.45%1.21兆 | 29.58%1.14兆 | 29.58%1.14兆 | 27.88%1.04兆 | 12.24%1.09兆 | 14.51%9,657.4億 | 31.04%8,773.7億 | 31.04%8,773.7億 | 13.31%8,149.17億 | 64.02%9,676.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 193.47%1,120.12億 | 28.77%4,654.33億 | 98.41%1,585.24億 | 9.53%974.01億 | 70.09%1,713.4億 | -58.46%381.68億 | -3.67%3,614.37億 | -11.54%798.97億 | -37.26%889.28億 | 33.83%1,007.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |