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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.29%36.82億 | 7.69%30.35億 | 31.19%28.19億 | 43.09%21.48億 | 17.07%15.01億 | 34.91%12.82億 | 26.82%9.51億 | 31.03%7.5億 | 31.66%5.72億 | 8.33%4.35億 |
| その他の非現金項目 | 15.43%-118.4万 | -189.97%-140万 | 1,687.76%155.6万 | 99.34%-9.8万 | -235.34%-1,489.3万 | 138.65%1,100.4万 | -2,947.40%-2,847.4万 | -27.85%100万 | 317.92%138.6万 | -120.58%-63.6万 |
| 運転資金の増減額 | -12.10%-10.05億 | -1,227.80%-8.97億 | -67.58%7,950.2万 | 193.69%2.45億 | -251.04%-2.62億 | 151.42%1.73億 | -139.40%-3.37億 | -57.73%-1.41億 | -864.53%-8,923.8万 | 76.04%-925.2万 |
| -売掛金増減額 | -15.64%-13.61億 | -49.44%-11.76億 | -36.71%-7.87億 | 33.57%-5.76億 | -248.21%-8.67億 | 65.12%-2.49億 | -37.31%-7.14億 | -65.12%-5.2億 | 6.30%-3.15億 | -17.51%-3.36億 |
| -在庫増減額 | -125.88%-5.68億 | -195.95%-2.51億 | 62.88%-8,493.3万 | -33.15%-2.29億 | -79.02%-1.72億 | -58.46%-9,598.3万 | 31.97%-6,057.1万 | -33.86%-8,903.8万 | 9.99%-6,651.7万 | -24.91%-7,389.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -122.17%-1.52億 | -246.09%-6,822.9万 | 58.45%-1,971.4万 | -1,646.15%-4,744.3万 | 63.04%-271.7万 | -271.14%-735.2万 | 135.12%429.6万 | -64.47%-1,223.3万 | -112.15%-743.8万 | 13.24%-350.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 272.95%1.59億 | -191.36%-9,177.1万 | 539.75%1億 | -77.82%1,570.2万 | -33.48%7,080.5万 | 820.03%1.06億 | -1.55%1,156.9万 | -60.90%1,175.1万 | -32.84%3,005.1万 | 47.52%4,474.6万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.13%-2.6万 | 13.32%-299.3万 |
| 利息の受取額 | 11.48%6.8万 | 12.96%6.1万 | 17.39%5.4万 | 27.78%4.6万 | 5.88%3.6万 | 6.25%3.4万 | -97.86%3.2万 | 151.60%149.2万 | 11.47%59.3万 | 5.14%53.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1.52%-10.98億 | -18.09%-10.82億 | -62.77%-9.16億 | -0.58%-5.63億 | -49.03%-5.6億 | -8.60%-3.76億 | -39.69%-3.46億 | -17.73%-2.48億 | -13.56%-2.1億 | -37.36%-1.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.60%17.81億 | -24.91%15.81億 | 8.13%21.06億 | 149.97%19.48億 | -34.58%7.79億 | 274.65%11.91億 | -19.80%3.18億 | 22.64%3.96億 | 22.12%3.23億 | 0.77%2.65億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 54.87%-1.43億 | -479.64%-3.17億 | -33.45%-5,467.7万 | -15.87%-4,097.2万 | -0.56%-3,535.9万 | 21.26%-3,516.2万 | -65.26%-4,465.6万 | -41.35%-2,702.2万 | -25.41%-1,911.7万 | 24.18%-1,524.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -80.85%-5,227.8万 | -35.43%-2,890.7万 | 51.39%-2,134.4万 | -30.62%-4,391万 | 49.97%-3,361.7万 | -158.92%-6,718.9万 | -40.93%-2,595万 | 57.56%-1,841.4万 | -118.42%-4,339.1万 | ---1,986.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.61億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -599.77%-14.75億 | 21.32%-2.11億 | 51.29%-2.68億 | -679.00%-5.5億 | -4.35%-7,060.4万 | -1,691,450.00%-6,766.2万 | 99.99%-4,000 | -586,400.00%-2,932.5万 | -100.03%-5,000 | 8,979.04%1,516.2万 |
| その他の投資活動純額 | 113.27%901.4万 | -393.41%-6,790.8万 | -2.37%-1,376.3万 | -9.13%-1,344.5万 | -94.44%-1,232万 | 3.10%-633.6万 | 79.43%-653.9万 | -295.42%-3,179.6万 | -258.65%-804.1万 | 90.65%-224.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165.99%-16.61億 | -74.60%-6.25億 | 44.83%-3.58億 | -326.81%-6.48億 | 13.86%-1.52億 | 25.85%-1.76億 | -123.20%-2.38億 | -51.03%-1.07億 | -303.21%-7,055.4万 | 60.08%-1,749.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.58%-2,200万 | -615.52%-2.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.91%-2.8万 | 101.57%309.3万 | -242,948.15%-1.97億 | ---8.1万 | ---- | 120.79%1,556.8万 | -19.73%705.1万 | 232.73%878.4万 | -99.75%264万 | --10.43億 |
| 配当金支払総額 | -20.01%-6.66億 | -33.36%-5.55億 | -52.69%-4.16億 | -28.65%-2.72億 | -77.23%-2.12億 | -34.20%-1.19億 | -101.63%-8,903.9万 | -140.98%-4,416万 | -52.71%-1,832.5万 | -11.11%-1,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.64%-6.67億 | 9.96%-5.53億 | -124.29%-6.14億 | -28.78%-2.74億 | -104.61%-2.13億 | -26.75%-1.04億 | -131.76%-8,198.9万 | 6.13%-3,537.6万 | -104.60%-3,768.5万 | 2,133.16%8.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.20%60.12億 | 25.36%56.08億 | 29.75%44.73億 | 13.67%34.48億 | 42.91%30.33億 | -0.09%21.22億 | 13.61%21.24億 | 12.99%18.7億 | 181.41%16.55億 | 43.57%5.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -235.52%-5.47億 | -64.39%4.04億 | 10.61%11.34億 | 147.33%10.26億 | -54.47%4.15億 | 47,486.00%9.11億 | -100.76%-192.2万 | 18.37%2.54億 | -79.85%2.15億 | 497.75%10.67億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.11%54.64億 | 7.20%60.12億 | 25.36%56.08億 | 29.75%44.73億 | 13.67%34.48億 | 42.91%30.33億 | -0.09%21.22億 | 13.61%21.24億 | 12.99%18.7億 | 181.41%16.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.45%15.85億 | -39.15%12.34億 | 9.02%20.28億 | 162.42%18.6億 | -34.87%7.09億 | 346.90%10.89億 | -30.54%2.44億 | 34.54%3.51億 | 13.63%2.61億 | -5.35%2.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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