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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.58%60.63億 | -16.23%137.95億 | 1.57%36.95億 | -9.92%36.42億 | -26.63%24.58億 | -26.42%40億 | -12.30%164.67億 | 6.22%36.38億 | -12.77%40.43億 | -40.88%33.5億 |
| その他の非現金項目 | 20.82%-5.4億 | -50.19%-19.78億 | -88.74%-8.38億 | -86.15%2,700万 | -31.44%-4.85億 | 2.43%-6.82億 | 5.18%-13.17億 | 42.34%-4.44億 | 248.85%1.95億 | 24.23%-3.69億 |
| 運転資金の増減額 | -100,720.00%-50.31億 | 112.99%6.49億 | -322.15%-21.26億 | 96.18%17.97億 | 113.67%9.73億 | -97.96%500万 | 50.79%-49.98億 | 124.30%9.57億 | 122.63%9.16億 | -71.59%-71.16億 |
| -売上債権増減額 | -227.17%-31.13億 | -149.26%-23.7億 | -2,953.75%-45.66億 | -125.65%-9.14億 | 140.22%6.62億 | -10.46%24.48億 | 213.09%48.11億 | -89.25%1.6億 | 197.80%35.63億 | -579.88%-16.46億 |
| -棚卸資産増減額 | -222.82%-25.62億 | 224.14%73.02億 | 266.05%10.81億 | 185.78%13.06億 | 220.59%28.29億 | 162.42%20.86億 | 48.87%-58.82億 | 78.04%-6.51億 | 113.29%4.57億 | 33.37%-23.46億 |
| -その他流動資産の変動 | 117.28%1.18億 | 75.76%-4.21億 | 285.09%6.2億 | -68.78%-6.92億 | 882.35%3.34億 | 55.12%-6.83億 | -288.60%-17.37億 | -92.55%1.61億 | 8.69%-4.1億 | 101.97%3,400万 |
| 利息の支払額 | -50.00%-6,600万 | -53.64%-2.32億 | -58.70%-7,300万 | -76.92%-6,900万 | -39.39%-4,600万 | -33.33%-4,400万 | -32.46%-1.51億 | -39.39%-4,600万 | -50.00%-3,900万 | -17.86%-3,300万 |
| 利息の受取額 | -0.66%1.51億 | 114.36%8.06億 | 826.47%3.15億 | -31.58%1.04億 | 170.11%2.35億 | 47.57%1.52億 | 3.01%3.76億 | 78.95%3,400万 | 12.59%1.52億 | -6.45%8,700万 |
| 法人税等の支払額 | -23.10%-11.67億 | 20.51%-42.71億 | -14.77%-16.63億 | 40.02%-7.75億 | 46.65%-8.85億 | 2.57%-9.48億 | 11.01%-53.73億 | 46.47%-14.49億 | -72.73%-12.92億 | -15.61%-16.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -90.53%3.13億 | 43.17%118.83億 | -97.77%7,400万 | 13.44%55.19億 | 160.19%29.85億 | -34.89%33.05億 | 31.83%83億 | 209.76%33.18億 | 241.16%48.65億 | -454.21%-49.59億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 25.42%-4.4億 | -103.46%-24.11億 | 63.88%-1.73億 | -241.03%-9.31億 | -180.08%-7.17億 | -233.33%-5.9億 | 49.70%-11.85億 | -43.84%-4.79億 | 79.14%-2.73億 | 18.47%-2.56億 |
| 無形資産取引の純額 | 37.50%-1,000万 | -92.86%-5,400万 | -125.00%-900万 | -53.33%-2,300万 | 14.29%-600万 | -700.00%-1,600万 | 74.31%-2,800万 | 91.84%-400万 | 68.09%-1,500万 | ---700万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -125.86%-1.31億 | 0.00%-100万 | ---1.1億 | ---- | ---- | -5,700.00%-5,800万 | ---100万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---400万 | -28.57%-900万 | 150.00%100万 | ---800万 | ---- | ---- | -40.00%-700万 | -200.00%-200万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.08%-4.54億 | -103.83%-26.05億 | 62.55%-1.82億 | -272.22%-10.72億 | -132.81%-7.45億 | -229.35%-6.06億 | 57.53%-12.78億 | -27.89%-4.86億 | 84.83%-2.88億 | -2.56%-3.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 19.50%-9億 | -120.31%-9.17億 | -221.09%-5.11億 | -92.52%1.7億 | -79.00%5.42億 | -46.91%-11.18億 | 22.60%45.14億 | -70.16%4.22億 | 31.25%22.72億 | 863.06%25.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.62%-2.7億 | -1.63%-9.35億 | ---3.36億 | 3.01%-2.9億 | --0 | 50.24%-3.09億 | 78.68%-9.2億 | --0 | 60.61%-2.99億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.30%-11.41億 | -8.45%-23.1億 | --0 | -8.26%-11.54億 | --0 | -8.65%-11.56億 | -33.21%-21.3億 | --0 | -20.18%-10.66億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | ---5.83億 | ---5.33億 | ---4,800万 | --0 | -100.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.18%-23.82億 | -1,664.38%-66.87億 | -394.19%-22.98億 | -263.51%-13.8億 | -120.18%-3.57億 | -4.95%-26.52億 | 89.21%-3.79億 | -336.04%-4.65億 | 4,342.11%8.44億 | 199.66%17.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.29%304.95億 | 36.80%257.79億 | 37.73%316.44億 | 56.79%292.84億 | 20.03%266.09億 | 36.80%257.79億 | 9.51%188.44億 | 8.98%229.76億 | -10.74%186.77億 | 3.27%221.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,468.09%-25.23億 | -61.00%25.91億 | -201.65%-24.06億 | -43.42%30.67億 | 153.65%18.83億 | -98.01%4,700万 | 3,026.43%66.43億 | 173.83%23.67億 | 1,296.69%54.21億 | -410.92%-35.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.44%14.46億 | 627.74%21.25億 | 188.74%12.56億 | 37.11%-7.05億 | 4,057.89%7.9億 | -18.25%7.84億 | -84.33%2.92億 | -55.02%4.35億 | -283.47%-11.21億 | -86.90%1,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---200万 | --200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.55%294.17億 | 18.29%304.95億 | 18.29%304.95億 | 37.73%316.44億 | 56.79%292.84億 | 20.03%266.09億 | 36.80%257.79億 | 36.80%257.79億 | 8.98%229.76億 | -10.74%186.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.08%-1.37億 | 32.91%94.1億 | -103.81%-1.08億 | -0.20%45.64億 | 143.18%22.56億 | -44.91%26.98億 | 117.71%70.8億 | 183.19%28.35億 | 1,003.75%45.73億 | -581.12%-52.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
