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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.61%268.73億 | 70.10%264.46億 | 287.32%155.47億 | -73.30%40.14億 | -45.08%150.36億 | 21.22%273.76億 | 45.30%225.83億 | -27.45%155.42億 | 50.56%214.21億 | 46.30%142.28億 |
| その他の非現金項目 | -1,248.43%-32.96億 | -65.75%2.87億 | -31.65%8.38億 | 137.25%12.26億 | -525.74%-32.91億 | -81.86%7.73億 | 1,244.48%42.62億 | 81.14%3.17億 | 115.07%1.75億 | -165.26%-11.61億 |
| 運転資金の増減額 | -53.53%-188.36億 | -68.51%-122.69億 | -215.77%-72.81億 | 301.08%62.89億 | 110.15%15.68億 | -1,907.49%-154.54億 | 133.29%8.55億 | -292.79%-25.68億 | -80.71%13.32億 | 2,756.15%69.06億 |
| -売上債権増減額 | -0.90%-19.08億 | 66.70%-18.91億 | -256.27%-56.79億 | -77.31%36.34億 | 309.83%160.14億 | -173.06%-76.32億 | -37.89%-27.95億 | -176.32%-20.27億 | 300.15%26.56億 | -67.34%-13.27億 |
| -棚卸資産増減額 | 119.96%26.33億 | -10.49%-131.91億 | -359.21%-119.39億 | 49.06%46.06億 | 149.87%30.9億 | -155.82%-61.96億 | -260.40%-24.22億 | 229.61%15.1億 | -135.69%-11.65億 | 274.08%32.64億 |
| -その他流動資産の変動 | -7,161.76%-24.01億 | 102.87%3,400万 | 22.53%-11.83億 | -3,219.57%-15.27億 | ---4,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 26.25%-5,900万 | -5.26%-8,000万 | -123.53%-7,600万 | 10.53%-3,400万 | 26.92%-3,800万 | 30.67%-5,200万 | 35.90%-7,500万 | 29.52%-1.17億 | 38.29%-1.66億 | 23.58%-2.69億 |
| 利息の受取額 | 13.86%13.31億 | 48.16%11.69億 | 10.04%7.89億 | -29.57%7.17億 | 8.53%10.18億 | 8.31%9.38億 | 42.67%8.66億 | 4.48%6.07億 | 23.35%5.81億 | 11.35%4.71億 |
| 法人税等の支払額 | -21.66%-90.72億 | -1,017.99%-74.57億 | -334.04%-6.67億 | 103.15%2.85億 | -19.55%-90.49億 | -158.15%-75.69億 | 65.78%-29.32億 | -84.83%-85.67億 | -137.57%-46.35億 | -22.70%-19.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -67.31%52.51億 | -0.61%160.61億 | -14.78%161.6億 | 88.85%189.62億 | -13.80%100.41億 | -60.94%116.49億 | 200.43%298.27億 | -58.05%99.28億 | -1.87%236.68億 | 71.04%241.18億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.70%-63.73億 | -47.51%-55.08億 | -45.75%-37.34億 | 74.20%-25.62億 | -52.80%-99.29億 | 17.02%-64.98億 | -12.99%-78.31億 | -182.09%-69.31億 | -42.43%-24.57億 | 76.43%-17.25億 |
| 無形資産取引の純額 | -73.55%-65.1億 | -46.29%-37.51億 | -49.94%-25.64億 | -17.36%-17.1億 | 10.56%-14.57億 | -2.32%-16.29億 | 2.63%-15.92億 | -9.73%-16.35億 | 1.72%-14.9億 | 18.76%-15.16億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 67.72%-5.74億 | ---17.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 384.59%8.31億 | -171.92%-2.92億 | 409.92%4.06億 | 88.33%-1.31億 | -238.47%-11.23億 | 212.17%8.11億 | -692.62%-7.23億 | 520.69%1.22億 | -106.11%-2,900万 | 62.67%4.75億 |
| その他の投資活動純額 | -117.43%-5.27億 | 207.31%30.23億 | -214.75%-28.17億 | 28.51%-8.95億 | -152.10%-12.52億 | 204.71%24.03億 | -93.02%-22.95億 | 35.73%-11.89億 | -63.57%-18.5億 | -184.85%-11.31億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.69%-125.79億 | 25.04%-65.28億 | -48.31%-87.09億 | 62.21%-58.72億 | -216.28%-155.39億 | 60.51%-49.13億 | -29.15%-124.41億 | -65.35%-96.33億 | -49.50%-58.26億 | 48.46%-38.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | 67.38%-12.37億 | ---37.92億 | ---- | -209.22%-25.94億 | 155.59%23.75億 | -22.55%-42.72億 | 26.78%-34.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -57.42%-36.9億 | -193.73%-23.44億 | -15,860.00%-7.98億 | 0.00%-500万 | 99.83%-500万 | -14,950.00%-30.1億 | -150.00%-2,000万 | -60.00%-800万 | 99.83%-500万 | -431.80%-30.1億 |
| 配当金支払総額 | -29.49%-58.67億 | -161.00%-45.31億 | 31.25%-17.36億 | 38.47%-25.25億 | -6.60%-41.04億 | -33.36%-38.5億 | 5.25%-28.87億 | -18.75%-30.47億 | -42.63%-25.66億 | -9.76%-17.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.85%-107.27億 | -150.28%-76.16億 | 25.27%-30.43億 | 50.46%-40.72億 | -10.01%-82.19億 | -21.78%-74.71億 | -385.36%-61.35億 | 83.00%-12.64億 | 16.18%-74.35億 | -20.27%-88.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.14%646.96億 | 12.71%609.54億 | 21.88%540.78億 | -23.98%443.69億 | -1.69%583.67億 | 22.75%593.71億 | -2.42%483.69億 | 24.59%495.7億 | 44.55%397.86億 | -0.95%275.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,041.84%-180.55億 | -56.51%19.17億 | -51.12%44.08億 | 165.74%90.18億 | -1,766.26%-137.17億 | -106.53%-7.35億 | 1,261.09%112.51億 | -109.31%-9.69億 | -8.32%104.07億 | 1,459.40%113.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.52%26.01億 | -15.94%18.25億 | 214.18%21.71億 | 346.79%6.91億 | -4.48%-2.8億 | -8.06%-2.68億 | -7.36%-2.48億 | 62.80%-2.31億 | -168.24%-6.21億 | 59.37%9.1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --2.97億 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.89%492.42億 | 6.14%646.96億 | 12.71%609.54億 | 21.88%540.78億 | -23.98%443.69億 | -1.69%583.67億 | 22.75%593.71億 | -2.42%483.69億 | 24.59%495.7億 | 44.55%397.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -212.28%-76.33億 | -31.04%67.98億 | -32.69%98.58億 | 1,152.16%146.46億 | -139.56%-13.92億 | -82.72%35.19億 | 1,485.67%203.6億 | -93.46%12.84億 | -5.38%196.21億 | 1,223.36%207.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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