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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 290.76%253.21億 | 58.86%64.8億 | 1,427.72%40.79億 | -97.89%2.67億 | 120.27%126.48億 | -16.30%57.42億 | 94.72%68.6億 | -53.69%35.23億 | 16.65%76.08億 | 0.23%65.22億 |
| その他の非現金項目 | 47.92%-36.24億 | -112.36%-69.59億 | -130.13%-32.77億 | -170.74%-14.24億 | 342.53%20.13億 | 73.18%-8.3億 | -376.15%-30.95億 | -2,141.38%-6.5億 | 95.98%-2,900万 | 6.85%-7.21億 |
| 運転資金の増減額 | -367.08%-41.13億 | -80.68%15.4億 | -1.63%79.69億 | 2,982.92%81.01億 | 95.47%-2.81億 | -477.85%-62.08億 | -73.39%16.43億 | 703.03%61.75億 | 83.73%-10.24億 | -1,110.43%-62.95億 |
| -売掛金増減額 | -50.39%-38.92億 | -42.59%-25.88億 | -121.65%-18.15億 | 525.06%83.82億 | 18.88%13.41億 | 23.68%11.28億 | -69.53%9.12億 | 318.63%29.93億 | 76.39%-13.69億 | -358.19%-57.99億 |
| -在庫増減額 | 23.34%-219.75億 | -235.80%-286.67億 | -224.30%-85.37億 | 14.03%68.68億 | 172.29%60.23億 | -20.02%-83.32億 | -347.66%-69.42億 | 100.79%28.03億 | 131.38%13.96億 | -44.18%-44.48億 |
| -前払費用増減額 | 27.27%7,000万 | 227.91%5,500万 | 12.24%-4,300万 | 82.44%-4,900万 | -1,030.00%-2.79億 | -90.77%3,000万 | 2,808.33%3.25億 | -400.00%-1,200万 | 111.76%400万 | 47.69%-3,400万 |
| -その他流動資産の変動 | 31.94%261.41億 | 92.83%198.13億 | 1,071.17%102.75億 | 26.43%-10.58億 | -152.89%-14.38億 | 52.32%27.19億 | 243.27%17.85億 | 459.14%5.2億 | -50.79%9,300万 | 113.81%1.89億 |
| 利息の支払額 | 28.24%-1.22億 | -93.18%-1.7億 | 0.00%-8,800万 | -10.00%-8,800万 | 10.11%-8,000万 | 12.75%-8,900万 | 18.40%-1.02億 | 11.35%-1.25億 | 6.62%-1.41億 | 0.00%-1.51億 |
| 利息の受取額 | 87.44%7.46億 | 15.03%3.98億 | 27.68%3.46億 | -67.23%2.71億 | 26.45%8.27億 | -3.68%6.54億 | 37.17%6.79億 | -11.61%4.95億 | 27.56%5.6億 | 8.66%4.39億 |
| 支払済みの税金還付金 | 37.11%-8.32億 | -787.92%-13.23億 | 98.10%-1.49億 | -591.03%-78.57億 | 40.35%-11.37億 | -17.51%-19.06億 | 20.41%-16.22億 | 12.27%-20.38億 | -81.20%-23.23億 | 68.38%-12.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896.47%93.07億 | -91.73%9.34億 | 5,784.90%112.99億 | -96.39%1.92億 | 344.12%53.12億 | -131.94%-21.76億 | -31.51%68.13億 | 257.71%99.48億 | 708.53%27.81億 | -115.11%-4.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -816.52%-31.07億 | 70.93%-3.39億 | 23.74%-11.66億 | -8.36%-15.29億 | -28.98%-14.11億 | 65.82%-10.94億 | -38.09%-32.01億 | -68.70%-23.18億 | -52.33%-13.74億 | 31.30%-9.02億 |
| 無形資産取引の純額 | 70.84%-1.07億 | -3.97%-3.67億 | -61.19%-3.53億 | -138.04%-2.19億 | -24.32%-9,200万 | 65.42%-7,400万 | -9.74%-2.14億 | -17.47%-1.95億 | 42.96%-1.66億 | -59.89%-2.91億 |
| 事業取引の純額 | ---6.82億 | --0 | ---- | ---- | 5,362.00%210.48億 | ---4億 | ---- | ---- | 1,498.21%15.66億 | -25.84%-1.12億 |
| 投資商品取引の純額 | -17.16%1.4億 | -19.14%1.69億 | -34.69%2.09億 | 53.85%3.2億 | 205.88%2.08億 | 113.63%6,800万 | 0.00%-4.99億 | -50,000.00%-4.99億 | -92.31%100万 | -72.34%1,300万 |
| その他の投資活動純額 | -81.48%-4,900万 | -160.00%-2,700万 | 139.13%4,500万 | -818.75%-1.15億 | 300.00%1,600万 | 140.00%400万 | -166.67%-1,000万 | -99.32%1,500万 | 44,100.00%22億 | -135.71%-500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575.84%-38.05億 | 55.46%-5.63億 | 17.76%-12.64億 | -107.77%-15.37億 | 1,424.31%197.72億 | 61.92%-14.93億 | -31.44%-39.21億 | -232.46%-29.83億 | 275.80%22.52億 | 15.11%-12.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,347.85%-30.26億 | -20.81%-2.09億 | ---1.73億 | --0 | ---- | --0 | 63.90%-5億 | -556.40%-13.85億 | -144.14%-2.11億 | 211.42%4.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | 60.00%-200万 | 99.97%-500万 | -1,585,200.00%-158.53億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -86.80%-33.83億 | 0.00%-18.11億 | 63.27%-18.11億 | -155.49%-49.31億 | -10.35%-19.3億 | -11.54%-17.49億 | 14.04%-15.68億 | -20.00%-18.24億 | -25.00%-15.2億 | 0.00%-12.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.40%-2.94億 | -107.26%-2.57億 | -396.00%-1.24億 | 24.24%-2,500万 | 2.94%-3,300万 | -17.24%-3,400万 | -7.41%-2,900万 | 6.90%-2,700万 | 17.14%-2,900万 | 7.89%-3,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194.38%-67.03億 | -8.02%-22.77億 | 57.47%-21.08億 | -152.34%-49.56億 | -10.03%-19.64億 | 15.08%-17.85億 | 88.99%-21.02億 | -983.99%-190.89億 | -127.52%-17.61億 | 54.04%-7.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.65%508.55億 | 21.91%517.1億 | -11.65%424.17億 | 87.60%480.11億 | -16.90%255.92億 | 2.46%307.98億 | -29.98%300.6億 | 6.77%429.32億 | -2.59%402.08億 | 7.70%412.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.99%-12.01億 | -124.04%-19.06億 | 225.81%79.27億 | -127.25%-63.01億 | 523.91%231.2億 | -790.38%-54.54億 | 106.52%7.9億 | -470.54%-121.24億 | 230.25%32.72億 | -1,386.39%-25.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.29%19.35億 | -23.08%10.5億 | 92.80%13.65億 | 201.00%7.08億 | -731.53%-7.01億 | 317.65%1.11億 | 85.04%-5,100万 | 37.77%-3.41億 | -137.98%-5.48億 | -23.65%14.43億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 13,800.00%1.37億 | 99.75%-100万 | ---4.07億 | ---- | -100.16%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.44%515.88億 | -1.65%508.55億 | 21.91%517.1億 | -11.65%424.17億 | 87.60%480.11億 | -16.90%255.92億 | 2.46%307.98億 | -29.98%300.6億 | 6.77%429.32億 | -2.59%402.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 454.84%60.89億 | -117.70%-17.16億 | 716.67%96.94億 | -141.41%-15.72億 | 213.28%37.96億 | -199.20%-33.51億 | -54.54%33.78億 | 523.93%74.31億 | 171.88%11.91億 | -221.93%-16.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
