カオナビ
4435
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
イタミアート
168A
ナカヨ
6715
アライドテレシスホールディングス
6835
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.84%102.84億 | -16.08%127.63億 | -29.84%92.77億 | 17.05%580.66億 | 13.16%172.7億 | 23.41%123.66億 | -6.88%152.08億 | 65.38%132.22億 | 22.50%496.08億 | 26.30%152.62億 |
| その他の非現金項目 | 482.37%48.22億 | -62.68%-49.96億 | -71.70%8.24億 | 63.40%14.82億 | -63.88%8.13億 | 180.08%8.28億 | -779.94%-30.71億 | 7,366.67%29.12億 | -66.14%9.07億 | 31.02%22.51億 |
| 運転資金の増減額 | -100.50%-2,000万 | 10.17%-127.39億 | 656.92%94.9億 | 68.82%-87.82億 | 161.38%30.8億 | 165.19%40.23億 | 15.84%-141.81億 | -1,296.72%-17.04億 | -2,133.23%-281.61億 | -211.68%-50.18億 |
| -売上債権増減額 | 61.61%138.14億 | 8.30%-69.57億 | 60.92%179.84億 | -126.86%-40.63億 | -62.93%-162億 | 80.03%85.48億 | 22.34%-75.87億 | -15.16%111.76億 | -4.01%-17.91億 | -10.90%-99.43億 |
| -棚卸資産増減額 | 5.45%-20.14億 | 1,252.16%65.58億 | 38.20%-90.96億 | 93.47%-18.85億 | 2,048.72%144.79億 | 79.58%-21.3億 | 109.00%4.85億 | -19.57%-147.19億 | -88.77%-288.7億 | -149.53%-7.43億 |
| 配当金の受取額 | 60.00%800万 | -88.89%100万 | 85.00%3,700万 | -64.76%3,700万 | -78.57%300万 | -68.75%500万 | -57.14%900万 | -62.96%2,000万 | -34.38%1.05億 | -36.36%1,400万 |
| 利息の支払額 | 30.00%-4,200万 | 51.79%-2,700万 | 10.98%-7,300万 | -32.27%-2.91億 | -82.35%-9,300万 | 4.76%-6,000万 | -1.82%-5,600万 | -60.78%-8,200万 | -51.72%-2.2億 | -27.50%-5,100万 |
| 利息の受取額 | -9.70%2.98億 | 1.95%3.13億 | 9.13%2.87億 | 40.32%12.11億 | 53.20%3.11億 | 17.86%3.3億 | 55.05%3.07億 | 44.51%2.63億 | 18.38%8.63億 | 10.93%2.03億 |
| 法人税等の支払額 | -17.80%-83.71億 | 3.97%-35.29億 | 39.70%-58.45億 | -36.15%-218.45億 | -40.76%-13.71億 | -24.84%-71.06億 | -117.71%-36.75億 | -26.03%-96.93億 | -224.21%-160.45億 | -24.55%-9.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.55%107.85億 | -270.95%-33.46億 | 98.79%186.78億 | 90.77%475.95億 | 48.62%240.07億 | 605.99%150.94億 | -149.08%-9.02億 | 94.94%93.96億 | -56.13%249.49億 | -9.40%161.53億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 105.54%2.96億 | 37.36%-9.74億 | -24.52%-31.79億 | 46.89%-104.66億 | 82.53%-10.17億 | -2.57%-53.41億 | 56.06%-15.55億 | 50.32%-25.53億 | -70.37%-197.07億 | -94.20%-58.22億 |
| 無形資産取引の純額 | -1.13%-11.6億 | 6.79%-10.7億 | -6.30%-13億 | -11.53%-50.2億 | -20.74%-15.02億 | 7.50%-11.47億 | -7.79%-11.48億 | -28.47%-12.23億 | -44.40%-45.01億 | -57.67%-12.44億 |
| 投資商品取引の純額 | 77.75%105.85億 | 803.95%65.89億 | 181.39%16.18億 | -101.99%-2.27億 | -3,294.12%-32.58億 | -53.59%59.55億 | 34.22%-9.36億 | -2,159.09%-19.88億 | 43.04%114.22億 | -94.31%1.02億 |
| その他の投資活動純額 | -60.61%1,300万 | -202.27%-4,500万 | -10.00%9,000万 | 197.77%5.25億 | 295.45%3.48億 | 106.32%3,300万 | 146.81%4,400万 | 1,211.11%1億 | 56.06%-5.37億 | 106.34%8,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,046.80%97.34億 | 225.17%45億 | 51.08%-27.71億 | -14.00%-151.88億 | 21.04%-54.29億 | -108.53%-5億 | 41.27%-35.95億 | 8.47%-56.64億 | -68.20%-133.23億 | -103.31%-68.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -166.67%-2.74億 | -63.55%14.26億 | 857.51%32.27億 | 187.32%21.07億 | -2,137.50%-17.9億 | 225.69%4.11億 | 379.03%39.12億 | 29.47%-4.26億 | 72.14%-24.13億 | 97.27%-8,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15.77%-78.13億 | -16.84%-77.56億 | 10.55%-6.36億 | -666,700.00%-200.04億 | -590,500.00%-59.06億 | -674,800.00%-67.49億 | -663,700.00%-66.38億 | ---7.11億 | 0.00%-300万 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -19.15%-102.1億 | 71.43%3,600万 | -29.55%-117.13億 | -17.76%-175.7億 | 5.56%1,900万 | -11.98%-85.69億 | 23.53%2,100万 | -23.80%-90.41億 | -34.04%-149.2億 | 50.00%1,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 | -200.00%-300万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 | -150.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.25%-190.77億 | -101.61%-72.48億 | 9.59%-98.06億 | -87.06%-381.45億 | -757.04%-80.99億 | -76.99%-156.05億 | -81.38%-35.95億 | -25.42%-108.46億 | 8.59%-203.92億 | 72.81%-9.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.70%937.95億 | 10.42%1,006.48億 | -5.21%934.2億 | -7.71%985.56億 | -8.13%826.68億 | -8.31%832.28億 | -9.00%911.52億 | -7.71%985.56億 | 40.76%1,067.91億 | -3.15%899.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 242.63%14.42億 | 24.69%-60.94億 | 185.76%61.01億 | 34.54%-57.38億 | 25.77%104.79億 | -23.75%-10.11億 | -29.16%-80.92億 | 28.97%-71.14億 | -132.91%-87.66億 | -24.05%83.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -18.89%3.65億 | -550.30%-7.61億 | 488.62%11.27億 | 13.58%6.02億 | 12.35%2.73億 | 1,400.00%4.5億 | 105.39%1.69億 | -108.54%-2.9億 | -87.64%5.3億 | -91.67%2.43億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.64%956億 | 12.70%937.95億 | 10.42%1,006.48億 | -5.21%934.2億 | -5.21%934.2億 | -8.13%826.68億 | -8.31%832.28億 | -9.00%911.52億 | -7.71%985.56億 | -7.71%985.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.14%84.22億 | -50.07%-54.4億 | 157.67%141.69億 | --315.5億 | 133.62%210.7億 | 297.02%86.06億 | -8.70%-36.25億 | 517.86%54.99億 | --0 | -35.41%90.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |